ChinaAMC NASDAQ 100 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03086 | 2016-02-18 |
CCASS holdings on 2023-08-01
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 12,097,225 | 79.07 | |
| Brokers | 2,868,375 | 18.75 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 14,965,600 | 97.81 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 61,600 | 0.40 | |
| Total in CCASS | 15,027,200 | 98.22 | |
| Securities not in CCASS | 272,800 | 1.78 | |
| Issued securities | 15,300,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,823,000 | 2023-07-27 | 38.06 | 38.06 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,811,975 | 2023-08-01 | 18.38 | 56.44 |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,354,200 | 2023-07-26 | 8.85 | 65.29 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 1,088,596 | 2023-08-01 | 7.12 | 72.40 |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 539,400 | 2023-08-01 | 3.53 | 75.93 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 417,400 | 2023-08-01 | 2.73 | 78.66 |
| 7 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 407,800 | 2023-08-01 | 2.67 | 81.32 |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 372,100 | 2023-08-01 | 2.43 | 83.75 |
| 9 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 370,000 | 2022-10-14 | 2.42 | 86.17 |
| 10 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 252,800 | 2023-07-28 | 1.65 | 87.83 |
| 11 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 158,600 | 2023-08-01 | 1.04 | 88.86 |
| 12 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 102,800 | 2023-07-24 | 0.67 | 89.53 |
| 13 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 97,400 | 2023-07-31 | 0.64 | 90.17 |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 95,200 | 2023-08-01 | 0.62 | 90.79 |
| 15 | B01584 | 致富證券有限公司 | 81,015 | 2023-07-31 | 0.53 | 91.32 |
| 16 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 76,400 | 2023-08-01 | 0.50 | 91.82 |
| 17 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 51,000 | 2023-08-01 | 0.33 | 92.15 |
| 18 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 51,000 | 2023-05-10 | 0.33 | 92.49 |
| 19 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 49,200 | 2023-07-28 | 0.32 | 92.81 |
| 20 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 48,800 | 2023-03-06 | 0.32 | 93.13 |
| 21 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 47,800 | 2023-04-17 | 0.31 | 93.44 |
| 22 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 47,600 | 2023-04-04 | 0.31 | 93.75 |
| 23 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 42,200 | 2023-04-04 | 0.28 | 94.03 |
| 24 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 40,400 | 2023-07-14 | 0.26 | 94.29 |
| 25 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 39,400 | 2023-08-01 | 0.26 | 94.55 |
| 26 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 38,800 | 2023-08-01 | 0.25 | 94.80 |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 37,400 | 2023-03-24 | 0.24 | 95.05 |
| 28 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 34,400 | 2023-07-10 | 0.22 | 95.27 |
| 29 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 32,200 | 2023-08-01 | 0.21 | 95.48 |
| 30 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 28,600 | 2023-07-25 | 0.19 | 95.67 |
| 31 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 28,400 | 2023-08-01 | 0.19 | 95.86 |
| 32 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 27,600 | 2023-06-30 | 0.18 | 96.04 |
| 33 | C00093 | BNP PARIBAS | 24,054 | 2023-08-01 | 0.16 | 96.19 |
| 34 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 22,000 | 2022-12-20 | 0.14 | 96.34 |
| 35 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 20,800 | 2023-04-12 | 0.14 | 96.47 |
| 36 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 18,800 | 2023-07-12 | 0.12 | 96.60 |
| 37 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 18,200 | 2023-04-19 | 0.12 | 96.71 |
| 38 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 15,200 | 2023-07-19 | 0.10 | 96.81 |
| 39 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 12,200 | 2023-07-19 | 0.08 | 96.89 |
| 40 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 11,800 | 2023-06-06 | 0.08 | 96.97 |
| 41 | C00016 | DBS BANK LTD | 11,000 | 2023-03-30 | 0.07 | 97.04 |
| 42 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 10,400 | 2023-07-27 | 0.07 | 97.11 |
| 43 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 10,200 | 2023-06-19 | 0.07 | 97.18 |
| 44 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 10,000 | 2023-05-04 | 0.07 | 97.24 |
| 45 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 9,400 | 2023-01-10 | 0.06 | 97.30 |
| 46 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 8,600 | 2023-06-19 | 0.06 | 97.36 |
| 47 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 7,600 | 2022-01-17 | 0.05 | 97.41 |
| 48 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 5,692 | 2023-07-31 | 0.04 | 97.45 |
| 49 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 5,000 | 2023-05-15 | 0.03 | 97.48 |
| 50 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,000 | 2022-10-19 | 0.03 | 97.51 |
| 51 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 4,600 | 2022-02-28 | 0.03 | 97.54 |
| 52 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 3,800 | 2023-07-31 | 0.02 | 97.57 |
| 53 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2023-05-04 | 0.02 | 97.59 |
| 54 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,000 | 2021-12-13 | 0.02 | 97.61 |
| 55 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 2,800 | 2023-07-31 | 0.02 | 97.63 |
| 56 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 2,800 | 2023-03-06 | 0.02 | 97.64 |
| 57 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,600 | 2023-05-30 | 0.02 | 97.66 |
| 58 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,600 | 2023-03-14 | 0.02 | 97.68 |
| 59 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,400 | 2020-08-04 | 0.02 | 97.69 |
| 60 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,200 | 2023-02-23 | 0.01 | 97.71 |
| 61 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,029 | 2023-08-01 | 0.01 | 97.72 |
| 62 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2023-07-26 | 0.01 | 97.73 |
| 63 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 2,000 | 2023-06-13 | 0.01 | 97.75 |
| 64 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 1,600 | 2023-07-06 | 0.01 | 97.76 |
| 65 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,600 | 2023-06-29 | 0.01 | 97.77 |
| 66 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,400 | 2023-06-05 | 0.01 | 97.78 |
| 67 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,000 | 2022-01-27 | 0.01 | 97.78 |
| 68 | B02032 | 方德證券有限公司 | 1,000 | 2023-07-14 | 0.01 | 97.79 |
| 69 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 800 | 2023-07-25 | 0.01 | 97.80 |
| 70 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 600 | 2023-02-16 | 0.00 | 97.80 |
| 71 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 600 | 2021-12-06 | 0.00 | 97.80 |
| 72 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 600 | 2022-05-16 | 0.00 | 97.81 |
| 73 | B01183 | 創興證券有限公司 | 400 | 2023-03-07 | 0.00 | 97.81 |
| 74 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 400 | 2023-06-14 | 0.00 | 97.81 |
| 75 | B01695 | 大新證券有限公司 | 200 | 2023-07-26 | 0.00 | 97.81 |
| 76 | B01769 | 一中證券有限公司 | 102 | 2023-07-31 | 0.00 | 97.81 |
| 77 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 19 | 2023-06-08 | 0.00 | 97.81 |
| 78 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 18 | 2022-07-08 | 0.00 | 97.81 |
| 78 | Total named holdings | 14,965,600 | 97.81 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 61,600 | 0.40 | |||
| 79 | Total in CCASS | 15,027,200 | 98.22 | |||
| Securities not in CCASS | 272,800 | 1.78 | ||||
| Issued securities | 15,300,000 | 2023-07-28 | 100.00 |
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