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工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數: Unit CNY

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 83199  2014-02-19    
Stock code:
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CCASS holdings on 2023-07-12

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 48,406,170 94.90
Brokers 348,419 0.68
Other intermediaries 2 0.00
Intermediaries 48,754,591 95.58
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 20,380 0.04
Total in CCASS 48,774,971 95.62
Securities not in CCASS 2,235,029 4.38
Issued securities 51,010,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00040 中國工商銀行股份有限公司 40,410,400 2021-11-11 79.22 79.22
2 C00010 花旗銀行 3,919,072 2023-07-12 7.68 86.90
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 2,014,520 2023-07-05 3.95 90.85
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,637,460 2023-06-28 3.21 94.06
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 226,260 2023-07-12 0.44 94.51
6 B01866 工銀國際證券有限公司 100,000 2022-01-24 0.20 94.70
7 B01284 恒生證券有限公司 62,000 2023-06-27 0.12 94.82
8 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 57,280 2019-10-16 0.11 94.94
9 C00042 招商永隆銀行有限公司 51,200 2023-07-05 0.10 95.04
10 C00015 星展銀行(香港)有限公司 31,200 2023-04-25 0.06 95.10
11 B01695 大新證券有限公司 22,000 2023-04-20 0.04 95.14
12 B01590 盈透證券香港有限公司 21,680 2023-06-20 0.04 95.18
13 C00058 中信銀行(國際)有限公司 15,620 2021-12-29 0.03 95.21
14 B01118 東亞證券有限公司 14,520 2022-01-26 0.03 95.24
15 B01345 輝立証券(香港)有限公司 14,406 2023-06-28 0.03 95.27
16 C00002 交通銀行信託有限公司 14,380 2023-02-01 0.03 95.30
17 C00028 南洋商業銀行有限公司 12,160 2023-04-06 0.02 95.32
18 B01858 元大證券(香港)有限公司 11,780 2023-06-23 0.02 95.35
19 B01947 富邦證券(香港)有限公司 11,420 2023-06-21 0.02 95.37
20 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 10,980 2023-05-09 0.02 95.39
21 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 10,720 2022-06-27 0.02 95.41
22 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 10,640 2023-07-05 0.02 95.43
23 B01936 敏哲証券有限公司 10,120 2023-03-28 0.02 95.45
24 B01848 國泰證券(香港)有限公司 9,860 2023-06-21 0.02 95.47
25 C00037 上海商業銀行有限公司 8,260 2022-08-10 0.02 95.49
26 B01727 工銀亞洲証券有限公司 5,780 2023-07-05 0.01 95.50
27 B01130 中銀國際證券有限公司 5,300 2023-06-23 0.01 95.51
28 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 5,080 2022-07-28 0.01 95.52
29 B01183 創興證券有限公司 5,000 2023-06-12 0.01 95.53
30 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 4,240 2023-07-12 0.01 95.54
31 B01699 元富證券(香港)有限公司 3,300 2017-03-17 0.01 95.54
32 B01584 致富證券有限公司 2,440 2022-11-15 0.00 95.55
33 C00016 DBS BANK LTD 2,420 2022-09-06 0.00 95.55
34 B02175 微牛證券有限公司 2,000 2023-04-25 0.00 95.56
35 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 1,700 2023-04-21 0.00 95.56
36 C00093 BNP PARIBAS 1,278 2023-07-12 0.00 95.56
37 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 1,040 2022-01-13 0.00 95.56
38 C00048 集友銀行有限公司 1,000 2022-04-26 0.00 95.57
39 C00018 恒生銀行有限公司 940 2017-03-17 0.00 95.57
40 B01372 第一金和昇證券有限公司 800 2021-10-25 0.00 95.57
41 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 780 2022-05-12 0.00 95.57
42 C00003 東亞銀行有限公司 720 2021-08-05 0.00 95.57
43 B01581 滙富金融服務有限公司 660 2020-03-24 0.00 95.57
44 B01143 海通國際證券有限公司 520 2022-01-05 0.00 95.58
45 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 400 2022-05-13 0.00 95.58
46 B01519 豐年証券投資有限公司 400 2017-03-17 0.00 95.58
47 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 300 2022-04-14 0.00 95.58
48 B01209 茂宸證券有限公司 200 2019-12-09 0.00 95.58
49 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 200 2020-11-26 0.00 95.58
50 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 60 2022-02-14 0.00 95.58
51 B01119 時富證券有限公司 60 2022-04-04 0.00 95.58
52 B01407 宏旺証券有限公司 20 2017-03-17 0.00 95.58
53 B01769 一中證券有限公司 13 2021-12-16 0.00 95.58
54 香港中央結算有限公司 2 2017-03-17 0.00 95.58
54 Total named holdings 48,754,591 95.58
2 Unnamed Investor Partipants 20,380 0.04
56 Total in CCASS 48,774,971 95.62
Securities not in CCASS 2,235,029 4.38
Issued securities 51,010,000 2023-07-11 100.00

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