CCASS holdings:

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03087	2009-07-08			Docs

CCASS holdings on 2023-06-08

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	522,256	4.15
Brokers	889,255	7.06
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,411,511	11.21
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	1,411,511	11.21
Securities not in CCASS	11,184,734	88.79
Issued securities	12,596,245	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	238,160	2023-04-11	1.89	1.89
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	237,715	2023-06-08	1.89	3.78
3	B01581	滙富金融服務有限公司	114,740	2023-06-08	0.91	4.69
4	C00010	花旗銀行	113,712	2023-05-31	0.90	5.59
5	B01130	中銀國際證券有限公司	105,820	2023-06-08	0.84	6.43
6	B01590	盈透證券香港有限公司	67,380	2023-06-08	0.53	6.97
7	B01777	大和資本市場香港有限公司	60,050	2023-06-08	0.48	7.44
8	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	37,660	2023-06-08	0.30	7.74
9	B01284	恒生證券有限公司	36,670	2023-06-08	0.29	8.03
10	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	36,550	2023-03-10	0.29	8.32
11	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	32,470	2023-06-08	0.26	8.58
12	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	31,580	2023-06-08	0.25	8.83
13	B01649	信達國際證券有限公司	29,530	2023-03-02	0.23	9.07
14	C00033	中國銀行(香港)有限公司	29,190	2023-05-17	0.23	9.30
15	C00088	招商銀行股份有限公司	13,730	2023-05-31	0.11	9.41
16	C00003	東亞銀行有限公司	11,630	2022-12-14	0.09	9.50
17	C00093	BNP PARIBAS	10,735	2023-06-08	0.09	9.58
18	B01773	東洋証券亞洲有限公司	10,560	2023-03-22	0.08	9.67
19	B01971	橫華國際証券有限公司	9,940	2023-02-15	0.08	9.75
20	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	9,916	2023-06-08	0.08	9.83
21	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	9,670	2022-09-28	0.08	9.90
22	C00037	上海商業銀行有限公司	9,600	2023-02-01	0.08	9.98
23	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	8,110	2023-06-08	0.06	10.04
24	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	7,730	2023-05-08	0.06	10.10
25	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	7,110	2023-05-10	0.06	10.16
26	C00074	DEUTSCHE BANK AG	6,500	2021-08-16	0.05	10.21
27	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	6,000	2022-12-22	0.05	10.26
28	C00002	交通銀行信託有限公司	5,470	2023-03-24	0.04	10.30
29	B01345	輝立証券(香港)有限公司	5,350	2023-06-08	0.04	10.35
30	B01695	大新證券有限公司	5,080	2023-03-02	0.04	10.39
31	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	4,960	2023-03-29	0.04	10.43
32	C00016	DBS BANK LTD	4,910	2023-01-20	0.04	10.47
33	B01143	海通國際證券有限公司	4,910	2023-05-17	0.04	10.50
34	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	4,860	2023-03-09	0.04	10.54
35	B01272	富銀證券(香港)有限公司	4,750	2023-04-14	0.04	10.58
36	B01858	元大證券(香港)有限公司	4,730	2023-03-15	0.04	10.62
37	B01601	群益證券(香港)有限公司	4,620	2022-03-09	0.04	10.65
38	B01584	致富證券有限公司	4,040	2023-05-30	0.03	10.69
39	B01610	凱基證券(香港)有限公司	3,820	2023-06-07	0.03	10.72
40	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	3,780	2023-03-21	0.03	10.75
41	C00042	招商永隆銀行有限公司	3,540	2023-06-02	0.03	10.78
42	B01651	明漢證券有限公司	3,490	2022-12-02	0.03	10.80
43	B01947	富邦證券(香港)有限公司	3,190	2023-04-11	0.03	10.83
44	B01118	東亞證券有限公司	3,040	2023-03-01	0.02	10.85
45	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,920	2023-04-06	0.02	10.88
46	B01138	中信里昂證券有限公司	2,800	2021-12-14	0.02	10.90
47	B01148	招商證券(香港)有限公司	2,800	2023-05-29	0.02	10.92
48	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,730	2023-05-05	0.02	10.94
49	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	2,600	2021-12-09	0.02	10.96
50	C00111	SOCIETE GENERALE	2,197	2023-04-24	0.02	10.98
51	B01900	東方證券(香港)有限公司	2,150	2022-12-13	0.02	11.00
52	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,910	2023-05-30	0.02	11.01
53	B01198	步基證券有限公司	1,600	2017-03-17	0.01	11.02
54	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	1,520	2023-06-08	0.01	11.04
55	C00058	中信銀行(國際)有限公司	1,510	2023-01-18	0.01	11.05
56	B01119	時富證券有限公司	1,260	2021-05-26	0.01	11.06
57	B01842	交銀國際證券有限公司	1,240	2023-03-03	0.01	11.07
58	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,230	2023-04-26	0.01	11.08
59	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	1,140	2023-05-23	0.01	11.09
60	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,130	2023-01-11	0.01	11.10
61	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,110	2023-05-30	0.01	11.11
62	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,060	2023-01-12	0.01	11.11
63	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,010	2021-12-01	0.01	11.12
64	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,000	2023-05-04	0.01	11.13
65	B01904	華盛資本証券有限公司	730	2023-06-08	0.01	11.14
66	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	700	2023-03-17	0.01	11.14
67	B02195	長橋證券（香港）有限公司	640	2023-05-08	0.01	11.15
68	B02159	盈立證券有限公司	610	2023-06-07	0.00	11.15
69	B01885	哈富證券有限公司	560	2023-05-16	0.00	11.16
70	B01967	雲鋒證券有限公司	510	2022-05-17	0.00	11.16
71	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	500	2023-02-07	0.00	11.16
72	B01181	復星國際證券有限公司	500	2021-10-18	0.00	11.17
73	B01173	日發證券有限公司	500	2022-02-11	0.00	11.17
74	B01848	國泰證券(香港)有限公司	400	2023-02-03	0.00	11.17
75	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	360	2023-02-15	0.00	11.18
76	B02120	利弗莫爾證券有限公司	320	2023-04-19	0.00	11.18
77	B01556	六福證券(香港)有限公司	310	2022-10-12	0.00	11.18
78	B01875	國都證券(香港)有限公司	300	2023-04-20	0.00	11.18
79	B01821	皆得證券有限公司	300	2021-08-09	0.00	11.19
80	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	210	2022-10-05	0.00	11.19
81	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	210	2023-04-19	0.00	11.19
82	B01623	大豐崑泰證券有限公司	200	2023-04-25	0.00	11.19
83	B01700	滙信理財有限公司	200	2023-02-08	0.00	11.19
84	B01338	英皇證券有限公司	200	2020-07-08	0.00	11.20
85	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	200	2021-10-08	0.00	11.20
86	C00040	中國工商銀行股份有限公司	180	2021-04-21	0.00	11.20
87	B01351	永豐證券有限公司	150	2022-11-03	0.00	11.20
88	B01843	電訊數碼證券有限公司	150	2022-12-12	0.00	11.20
89	B02175	微牛證券有限公司	120	2023-05-19	0.00	11.20
90	B01699	元富證券(香港)有限公司	100	2021-04-21	0.00	11.20
91	B01564	農銀國際證券有限公司	100	2021-09-08	0.00	11.20
92	B02032	方德證券有限公司	90	2023-02-14	0.00	11.20
93	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	50	2023-03-06	0.00	11.20
94	B02102	尊嘉證券國際有限公司	40	2023-06-08	0.00	11.20
95	B01209	茂宸證券有限公司	30	2017-08-09	0.00	11.20
96	B01184	華富建業證券有限公司	30	2022-05-10	0.00	11.21
97	B01769	一中證券有限公司	29	2023-04-18	0.00	11.21
98	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	20	2022-08-31	0.00	11.21
99	C00048	集友銀行有限公司	20	2022-03-17	0.00	11.21
100	C00092	中國信託商業銀行股份有限公司	17	2023-03-21	0.00	11.21
101	B01407	宏旺証券有限公司	10	2017-03-17	0.00	11.21
101		Total named holdings	1,411,511		11.21
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
101		Total in CCASS	1,411,511		11.21
		Securities not in CCASS	11,184,734		88.79
		Issued securities	12,596,245	2023-06-07	100.00

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