Global X China Innovator Active ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03058 | 2021-03-11 | 2024-09-24 | 2025-12-24 |
CCASS holdings on 2023-06-08
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 1,442,336 | 93.05 | |
| Brokers | 107,664 | 6.95 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,550,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 1,550,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 1,550,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,049,950 | 2023-06-05 | 67.74 | 67.74 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 279,623 | 2023-06-06 | 18.04 | 85.78 |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 35,813 | 2023-06-01 | 2.31 | 88.09 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 35,150 | 2023-01-30 | 2.27 | 90.36 |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 19,365 | 2023-06-07 | 1.25 | 91.61 |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 19,350 | 2023-05-03 | 1.25 | 92.85 |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 11,750 | 2023-05-30 | 0.76 | 93.61 |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 10,800 | 2023-06-07 | 0.70 | 94.31 |
| 9 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 7,550 | 2023-05-10 | 0.49 | 94.80 |
| 10 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 7,500 | 2023-01-04 | 0.48 | 95.28 |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 7,200 | 2022-11-03 | 0.46 | 95.75 |
| 12 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 5,850 | 2023-03-15 | 0.38 | 96.12 |
| 13 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,400 | 2022-10-13 | 0.35 | 96.47 |
| 14 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,100 | 2022-02-09 | 0.33 | 96.80 |
| 15 | C00016 | DBS BANK LTD | 5,000 | 2023-04-19 | 0.32 | 97.12 |
| 16 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,950 | 2021-12-23 | 0.32 | 97.44 |
| 17 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,850 | 2022-09-29 | 0.25 | 97.69 |
| 18 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,700 | 2022-02-14 | 0.24 | 97.93 |
| 19 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,750 | 2022-10-27 | 0.18 | 98.11 |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,650 | 2023-05-25 | 0.17 | 98.28 |
| 21 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,500 | 2021-11-18 | 0.16 | 98.44 |
| 22 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,300 | 2021-12-09 | 0.15 | 98.59 |
| 23 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 2,000 | 2021-03-16 | 0.13 | 98.72 |
| 24 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,900 | 2021-07-02 | 0.12 | 98.84 |
| 25 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,750 | 2023-04-06 | 0.11 | 98.95 |
| 26 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,700 | 2022-09-27 | 0.11 | 99.06 |
| 27 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,600 | 2023-01-12 | 0.10 | 99.16 |
| 28 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,300 | 2022-03-18 | 0.08 | 99.25 |
| 29 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,000 | 2023-05-12 | 0.06 | 99.31 |
| 30 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,000 | 2021-03-24 | 0.06 | 99.38 |
| 31 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 800 | 2022-11-03 | 0.05 | 99.43 |
| 32 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 750 | 2021-08-23 | 0.05 | 99.48 |
| 33 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 650 | 2021-07-15 | 0.04 | 99.52 |
| 34 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 600 | 2022-03-07 | 0.04 | 99.56 |
| 35 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 600 | 2022-07-18 | 0.04 | 99.60 |
| 36 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 500 | 2022-02-15 | 0.03 | 99.63 |
| 37 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 500 | 2021-06-18 | 0.03 | 99.66 |
| 38 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 500 | 2023-05-30 | 0.03 | 99.69 |
| 39 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 500 | 2021-06-03 | 0.03 | 99.73 |
| 40 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 450 | 2022-02-15 | 0.03 | 99.75 |
| 41 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 400 | 2023-01-30 | 0.03 | 99.78 |
| 42 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 350 | 2021-12-02 | 0.02 | 99.80 |
| 43 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 350 | 2023-03-14 | 0.02 | 99.83 |
| 44 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 350 | 2022-08-30 | 0.02 | 99.85 |
| 45 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 300 | 2023-03-01 | 0.02 | 99.87 |
| 46 | B01275 | 新富證券有限公司 | 300 | 2021-11-30 | 0.02 | 99.89 |
| 47 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 250 | 2021-09-17 | 0.02 | 99.90 |
| 48 | B01769 | 一中證券有限公司 | 249 | 2023-06-06 | 0.02 | 99.92 |
| 49 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 200 | 2021-03-16 | 0.01 | 99.93 |
| 50 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 200 | 2022-03-18 | 0.01 | 99.95 |
| 51 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 200 | 2021-06-29 | 0.01 | 99.96 |
| 52 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 150 | 2022-10-03 | 0.01 | 99.97 |
| 53 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 150 | 2021-04-09 | 0.01 | 99.98 |
| 54 | B01298 | 結好證券有限公司 | 150 | 2021-03-16 | 0.01 | 99.99 |
| 55 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 100 | 2021-10-22 | 0.01 | 99.99 |
| 56 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 50 | 2022-06-29 | 0.00 | 100.00 |
| 57 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 50 | 2023-02-06 | 0.00 | 100.00 |
| 57 | Total named holdings | 1,550,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 57 | Total in CCASS | 1,550,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,550,000 | 2023-06-01 | 100.00 |
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