CCASS holdings:

ABF Hong Kong Bond Index Fund: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02819	2005-06-21			Docs

CCASS holdings on 2023-05-02

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	21,624,590	99.22
Brokers	156,911	0.72
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	21,781,501	99.94
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	13,500	0.06
Total in CCASS	21,795,001	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	21,795,001	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	21,560,410	2023-04-20	98.92	98.92
2	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	42,200	2022-12-12	0.19	99.12
3	B02154	弘量研究有限公司	37,900	2023-05-02	0.17	99.29
4	B01284	恒生證券有限公司	25,058	2023-04-18	0.11	99.41
5	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	19,165	2023-04-21	0.09	99.49
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	16,900	2023-01-03	0.08	99.57
7	B01727	工銀亞洲証券有限公司	15,600	2021-07-05	0.07	99.64
8	C00010	花旗銀行	13,200	2023-04-17	0.06	99.70
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	11,300	2023-03-27	0.05	99.76
10	B01590	盈透證券香港有限公司	9,921	2023-05-02	0.05	99.80
11	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	5,200	2022-06-15	0.02	99.82
12	C00002	交通銀行信託有限公司	5,100	2021-07-14	0.02	99.85
13	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,500	2021-09-10	0.02	99.87
14	C00018	恒生銀行有限公司	3,880	2022-10-20	0.02	99.89
15	B01130	中銀國際證券有限公司	2,700	2017-03-17	0.01	99.90
16	C00037	上海商業銀行有限公司	1,300	2017-05-12	0.01	99.91
17	C00088	招商銀行股份有限公司	1,100	2023-04-27	0.01	99.91
18	B01947	富邦證券(香港)有限公司	900	2019-08-01	0.00	99.91
19	B01762	星展唯高達香港有限公司	800	2020-11-10	0.00	99.92
20	C00042	招商永隆銀行有限公司	600	2023-03-14	0.00	99.92
21	C00003	東亞銀行有限公司	500	2019-03-08	0.00	99.92
22	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	500	2017-03-17	0.00	99.93
23	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	400	2020-07-15	0.00	99.93
24	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	400	2023-04-28	0.00	99.93
25	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	400	2022-07-21	0.00	99.93
26	B01584	致富證券有限公司	300	2022-03-29	0.00	99.93
27	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	200	2022-12-15	0.00	99.93
28	B01610	凱基證券(香港)有限公司	200	2021-09-02	0.00	99.93
29	B01345	輝立証券(香港)有限公司	200	2022-11-11	0.00	99.93
30	C00058	中信銀行(國際)有限公司	100	2022-11-11	0.00	99.94
31	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	100	2023-02-21	0.00	99.94
32	B01407	宏旺証券有限公司	100	2021-11-04	0.00	99.94
33	B02159	盈立證券有限公司	100	2022-03-15	0.00	99.94
34	B01904	華盛資本証券有限公司	73	2022-04-06	0.00	99.94
35	B01769	一中證券有限公司	71	2023-04-17	0.00	99.94
36	B01240	秦志遠証券有限公司	65	2023-04-18	0.00	99.94
37	B01340	利興股票有限公司	58	2023-04-21	0.00	99.94
37		Total named holdings	21,781,501		99.94
1		Unnamed Investor Partipants	13,500		0.06
38		Total in CCASS	21,795,001		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	21,795,001	2022-11-18	100.00

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