Samsung S&P High Dividend APAC ex NZ REITs ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03187 | 2020-10-15 |
CCASS holdings on 2023-04-24
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 4,152,635 | 54.64 | |
| Brokers | 2,990,765 | 39.35 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 7,143,400 | 93.99 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 46,200 | 0.61 | |
| Total in CCASS | 7,189,600 | 94.60 | |
| Securities not in CCASS | 410,400 | 5.40 | |
| Issued securities | 7,600,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,925,235 | 2023-04-19 | 25.33 | 25.33 |
| 2 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 749,000 | 2023-04-20 | 9.86 | 35.19 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 561,843 | 2023-04-21 | 7.39 | 42.58 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 543,000 | 2023-04-24 | 7.14 | 49.72 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 476,400 | 2023-04-13 | 6.27 | 55.99 |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 436,000 | 2023-04-19 | 5.74 | 61.73 |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 373,200 | 2023-04-12 | 4.91 | 66.64 |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 233,200 | 2023-04-21 | 3.07 | 69.71 |
| 9 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 191,600 | 2023-03-24 | 2.52 | 72.23 |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 172,600 | 2023-04-14 | 2.27 | 74.50 |
| 11 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 113,800 | 2023-02-27 | 1.50 | 76.00 |
| 12 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 103,200 | 2023-04-21 | 1.36 | 77.36 |
| 13 | B01584 | 致富證券有限公司 | 94,706 | 2023-04-20 | 1.25 | 78.60 |
| 14 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 75,000 | 2023-03-20 | 0.99 | 79.59 |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 60,000 | 2023-03-21 | 0.79 | 80.38 |
| 16 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 58,600 | 2023-03-23 | 0.77 | 81.15 |
| 17 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 57,600 | 2023-04-24 | 0.76 | 81.91 |
| 18 | C00093 | BNP PARIBAS | 52,757 | 2023-04-24 | 0.69 | 82.60 |
| 19 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 52,000 | 2023-01-06 | 0.68 | 83.29 |
| 20 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 51,600 | 2023-03-27 | 0.68 | 83.97 |
| 21 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 49,600 | 2022-12-13 | 0.65 | 84.62 |
| 22 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 46,200 | 2023-01-30 | 0.61 | 85.23 |
| 23 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 41,800 | 2023-04-17 | 0.55 | 85.78 |
| 24 | B01695 | 大新證券有限公司 | 39,000 | 2023-04-13 | 0.51 | 86.29 |
| 25 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 37,000 | 2023-04-21 | 0.49 | 86.78 |
| 26 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 35,600 | 2023-02-24 | 0.47 | 87.24 |
| 27 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 34,600 | 2023-04-19 | 0.46 | 87.70 |
| 28 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 34,121 | 2023-04-14 | 0.45 | 88.15 |
| 29 | B01183 | 創興證券有限公司 | 31,400 | 2023-03-27 | 0.41 | 88.56 |
| 30 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 30,200 | 2023-04-13 | 0.40 | 88.96 |
| 31 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 27,600 | 2023-04-24 | 0.36 | 89.32 |
| 32 | C00016 | DBS BANK LTD | 26,600 | 2022-09-27 | 0.35 | 89.67 |
| 33 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 22,800 | 2023-04-06 | 0.30 | 89.97 |
| 34 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 22,600 | 2023-04-06 | 0.30 | 90.27 |
| 35 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 22,400 | 2022-12-14 | 0.29 | 90.56 |
| 36 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 21,000 | 2023-04-19 | 0.28 | 90.84 |
| 37 | B01298 | 結好證券有限公司 | 20,400 | 2023-04-24 | 0.27 | 91.11 |
| 38 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 16,600 | 2023-03-27 | 0.22 | 91.33 |
| 39 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 16,200 | 2023-02-21 | 0.21 | 91.54 |
| 40 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 14,800 | 2023-03-10 | 0.19 | 91.74 |
| 41 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 14,600 | 2023-03-20 | 0.19 | 91.93 |
| 42 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 14,200 | 2022-12-28 | 0.19 | 92.11 |
| 43 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 12,400 | 2023-04-20 | 0.16 | 92.28 |
| 44 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 11,400 | 2023-01-31 | 0.15 | 92.43 |
| 45 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2022-11-07 | 0.13 | 92.56 |
| 46 | B01540 | 美建證券有限公司 | 10,000 | 2021-03-19 | 0.13 | 92.69 |
| 47 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 9,200 | 2022-09-23 | 0.12 | 92.81 |
| 48 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 7,600 | 2023-03-14 | 0.10 | 92.91 |
| 49 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 7,000 | 2022-09-23 | 0.09 | 93.00 |
| 50 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 6,200 | 2023-04-14 | 0.08 | 93.09 |
| 51 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,800 | 2023-03-08 | 0.08 | 93.16 |
| 52 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,000 | 2023-03-14 | 0.07 | 93.23 |
| 53 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 4,600 | 2023-03-03 | 0.06 | 93.29 |
| 54 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 4,000 | 2022-06-16 | 0.05 | 93.34 |
| 55 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 4,000 | 2022-09-20 | 0.05 | 93.39 |
| 56 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 4,000 | 2022-03-18 | 0.05 | 93.45 |
| 57 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 4,000 | 2022-09-21 | 0.05 | 93.50 |
| 58 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 4,000 | 2022-09-23 | 0.05 | 93.55 |
| 59 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2022-10-25 | 0.04 | 93.59 |
| 60 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 3,000 | 2023-04-13 | 0.04 | 93.63 |
| 61 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,800 | 2023-02-23 | 0.04 | 93.67 |
| 62 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 2,600 | 2022-11-03 | 0.03 | 93.70 |
| 63 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 2,200 | 2021-08-04 | 0.03 | 93.73 |
| 64 | B02009 | 金裕富證券有限公司 | 2,200 | 2021-03-03 | 0.03 | 93.76 |
| 65 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-12-30 | 0.03 | 93.79 |
| 66 | B02101 | 盛世摩根證券有限公司 | 2,000 | 2021-07-14 | 0.03 | 93.81 |
| 67 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 2,000 | 2022-06-17 | 0.03 | 93.84 |
| 68 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-09-16 | 0.03 | 93.86 |
| 69 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,800 | 2022-09-23 | 0.02 | 93.89 |
| 70 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 1,200 | 2022-05-04 | 0.02 | 93.90 |
| 71 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,200 | 2023-01-17 | 0.02 | 93.92 |
| 72 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,000 | 2021-12-17 | 0.01 | 93.93 |
| 73 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,000 | 2021-06-22 | 0.01 | 93.95 |
| 74 | B01567 | 發利證券有限公司 | 1,000 | 2020-10-22 | 0.01 | 93.96 |
| 75 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 800 | 2022-07-26 | 0.01 | 93.97 |
| 76 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 400 | 2022-06-27 | 0.01 | 93.97 |
| 77 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 400 | 2023-04-17 | 0.01 | 93.98 |
| 78 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 400 | 2021-01-12 | 0.01 | 93.99 |
| 79 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 200 | 2021-04-14 | 0.00 | 93.99 |
| 80 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 200 | 2022-01-24 | 0.00 | 93.99 |
| 81 | B01769 | 一中證券有限公司 | 138 | 2023-04-14 | 0.00 | 93.99 |
| 81 | Total named holdings | 7,143,400 | 93.99 | |||
| 6 | Unnamed Investor Partipants | 46,200 | 0.61 | |||
| 87 | Total in CCASS | 7,189,600 | 94.60 | |||
| Securities not in CCASS | 410,400 | 5.40 | ||||
| Issued securities | 7,600,000 | 2023-03-02 | 100.00 |
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