CSOP Yinhua CSI 5G Communications Theme ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03193 | 2020-10-23 |
CCASS holdings on 2023-03-02
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 1,187,200 | 65.96 | |
| Brokers | 612,800 | 34.04 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,800,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 1,800,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 1,800,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 760,600 | 2023-03-01 | 42.26 | 42.26 |
| 2 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 190,100 | 2023-03-01 | 10.56 | 52.82 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 164,500 | 2022-09-23 | 9.14 | 61.96 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 96,800 | 2023-02-15 | 5.38 | 67.33 |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 96,600 | 2023-03-02 | 5.37 | 72.70 |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 88,900 | 2022-07-08 | 4.94 | 77.64 |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 50,900 | 2023-02-21 | 2.83 | 80.47 |
| 8 | C00016 | DBS BANK LTD | 46,300 | 2021-12-20 | 2.57 | 83.04 |
| 9 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 27,800 | 2023-03-02 | 1.54 | 84.58 |
| 10 | B01584 | 致富證券有限公司 | 27,500 | 2022-04-13 | 1.53 | 86.11 |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 22,100 | 2022-11-15 | 1.23 | 87.34 |
| 12 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 17,700 | 2022-01-25 | 0.98 | 88.32 |
| 13 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 16,000 | 2021-08-03 | 0.89 | 89.21 |
| 14 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 15,500 | 2022-10-31 | 0.86 | 90.07 |
| 15 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 14,600 | 2022-03-25 | 0.81 | 90.88 |
| 16 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 14,100 | 2021-12-13 | 0.78 | 91.67 |
| 17 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 12,030 | 2022-11-17 | 0.67 | 92.34 |
| 18 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 12,000 | 2022-05-17 | 0.67 | 93.00 |
| 19 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 11,300 | 2022-11-02 | 0.63 | 93.63 |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 11,100 | 2022-11-03 | 0.62 | 94.25 |
| 21 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 10,000 | 2022-05-10 | 0.56 | 94.80 |
| 22 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 9,500 | 2022-03-17 | 0.53 | 95.33 |
| 23 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 8,400 | 2021-11-30 | 0.47 | 95.80 |
| 24 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 8,000 | 2021-02-08 | 0.44 | 96.24 |
| 25 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 8,000 | 2021-11-17 | 0.44 | 96.69 |
| 26 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,500 | 2022-10-17 | 0.42 | 97.10 |
| 27 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 7,000 | 2021-01-28 | 0.39 | 97.49 |
| 28 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,400 | 2021-05-24 | 0.36 | 97.85 |
| 29 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 6,000 | 2022-11-16 | 0.33 | 98.18 |
| 30 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 5,800 | 2022-04-27 | 0.32 | 98.50 |
| 31 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2021-03-02 | 0.28 | 98.78 |
| 32 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,000 | 2020-12-30 | 0.28 | 99.06 |
| 33 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,500 | 2023-01-11 | 0.19 | 99.25 |
| 34 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,000 | 2022-01-06 | 0.17 | 99.42 |
| 35 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2021-07-22 | 0.17 | 99.59 |
| 36 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,700 | 2021-11-05 | 0.15 | 99.74 |
| 37 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,500 | 2021-11-09 | 0.14 | 99.87 |
| 38 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,400 | 2021-11-08 | 0.08 | 99.95 |
| 39 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 200 | 2023-02-17 | 0.01 | 99.96 |
| 40 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 200 | 2021-04-26 | 0.01 | 99.97 |
| 41 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 200 | 2021-07-28 | 0.01 | 99.99 |
| 42 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 100 | 2021-10-26 | 0.01 | 99.99 |
| 43 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 100 | 2021-03-10 | 0.01 | 100.00 |
| 44 | B01769 | 一中證券有限公司 | 70 | 2022-09-06 | 0.00 | 100.00 |
| 44 | Total named holdings | 1,800,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 44 | Total in CCASS | 1,800,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,800,000 | 2021-12-23 | 100.00 |
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