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Premia China USD Property Bond ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03001  2021-04-14    
Stock code:
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CCASS holdings on 2023-02-09

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 351,488 37.79
Brokers 467,392 50.26
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 818,880 88.05
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 7,615 0.82
Total in CCASS 826,495 88.87
Securities not in CCASS 103,505 11.13
Issued securities 930,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01590 盈透證券香港有限公司 207,590 2023-02-09 22.32 22.32
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 175,505 2023-02-09 18.87 41.19
3 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 87,570 2023-02-09 9.42 50.61
4 C00016 DBS BANK LTD 72,720 2023-02-08 7.82 58.43
5 C00093 BNP PARIBAS 34,928 2023-02-09 3.76 62.18
6 B01904 華盛資本証券有限公司 27,695 2023-02-08 2.98 65.16
7 C00010 花旗銀行 27,645 2023-02-08 2.97 68.13
8 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 19,580 2023-01-10 2.11 70.24
9 B01284 恒生證券有限公司 18,645 2023-02-09 2.00 72.24
10 C00033 中國銀行(香港)有限公司 15,335 2023-02-09 1.65 73.89
11 B01345 輝立証券(香港)有限公司 12,995 2023-02-08 1.40 75.29
12 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 10,905 2023-02-03 1.17 76.46
13 B01143 海通國際證券有限公司 10,375 2023-01-26 1.12 77.58
14 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 8,995 2023-01-31 0.97 78.55
15 B01673 富昌證券有限公司 7,715 2022-09-28 0.83 79.38
16 B01130 中銀國際證券有限公司 7,430 2023-02-02 0.80 80.18
17 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 5,520 2023-02-08 0.59 80.77
18 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 5,510 2023-02-09 0.59 81.36
19 B01148 招商證券(香港)有限公司 5,400 2023-01-27 0.58 81.94
20 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 4,970 2023-02-08 0.53 82.48
21 C00058 中信銀行(國際)有限公司 4,290 2023-02-03 0.46 82.94
22 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 3,645 2023-02-01 0.39 83.33
23 B01584 致富證券有限公司 2,880 2023-01-31 0.31 83.64
24 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 2,755 2023-02-02 0.30 83.94
25 B01710 中順證券期貨有限公司 2,700 2023-01-11 0.29 84.23
26 C00088 招商銀行股份有限公司 2,510 2022-12-20 0.27 84.50
27 C00042 招商永隆銀行有限公司 2,420 2023-02-09 0.26 84.76
28 B01727 工銀亞洲証券有限公司 2,405 2023-02-09 0.26 85.01
29 B02159 盈立證券有限公司 2,385 2023-01-26 0.26 85.27
30 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 2,300 2023-02-09 0.25 85.52
31 C00015 星展銀行(香港)有限公司 2,150 2023-02-09 0.23 85.75
32 C00048 集友銀行有限公司 2,000 2022-12-30 0.22 85.96
33 B01289 南華證券投資有限公司 1,900 2023-01-12 0.20 86.17
34 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,650 2023-02-08 0.18 86.35
35 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 1,510 2023-02-09 0.16 86.51
36 B01938 興證國際證券有限公司 1,295 2023-02-03 0.14 86.65
37 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,050 2023-02-08 0.11 86.76
38 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,025 2023-01-13 0.11 86.87
39 B01915 元宇證券有限公司 1,020 2022-12-30 0.11 86.98
40 B01695 大新證券有限公司 870 2023-01-31 0.09 87.07
41 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 865 2023-02-06 0.09 87.17
42 C00002 交通銀行信託有限公司 840 2023-01-13 0.09 87.26
43 B01623 大豐崑泰證券有限公司 800 2023-01-18 0.09 87.34
44 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 735 2023-02-09 0.08 87.42
45 B01649 信達國際證券有限公司 700 2023-01-13 0.08 87.50
46 B01183 創興證券有限公司 700 2023-01-31 0.08 87.57
47 B01564 農銀國際證券有限公司 530 2023-01-11 0.06 87.63
48 B01858 元大證券(香港)有限公司 500 2022-11-28 0.05 87.68
49 C00003 東亞銀行有限公司 495 2023-01-06 0.05 87.74
50 B01814 立橋證券有限公司 360 2023-02-08 0.04 87.78
51 B01947 富邦證券(香港)有限公司 340 2022-11-15 0.04 87.81
52 B01901 招銀國際證券有限公司 340 2023-01-11 0.04 87.85
53 B01959 中泰國際證券有限公司 300 2023-02-06 0.03 87.88
54 B02151 善恆證券有限公司 220 2023-01-19 0.02 87.90
55 B01762 星展唯高達香港有限公司 220 2022-09-08 0.02 87.93
56 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 187 2023-02-06 0.02 87.95
57 B02102 尊嘉證券國際有限公司 175 2023-02-03 0.02 87.97
58 B01423 信誠證券有限公司 165 2023-01-31 0.02 87.98
59 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 145 2023-02-07 0.02 88.00
60 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 140 2022-10-03 0.02 88.02
61 B01677 鉅亨證券有限公司 100 2021-04-22 0.01 88.03
62 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 95 2022-12-12 0.01 88.04
63 B02175 微牛證券有限公司 45 2023-02-07 0.00 88.04
64 B01338 英皇證券有限公司 45 2022-12-29 0.00 88.05
65 B02120 利弗莫爾證券有限公司 30 2022-08-24 0.00 88.05
66 B01699 元富證券(香港)有限公司 10 2022-01-26 0.00 88.05
67 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 10 2022-12-09 0.00 88.05
67 Total named holdings 818,880 88.05
3 Unnamed Investor Partipants 7,615 0.82
70 Total in CCASS 826,495 88.87
Securities not in CCASS 103,505 11.13
Issued securities 930,000 2023-01-16 100.00

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