ChinaAMC Hong Kong Banks ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03143 | 2014-11-13 | 2024-02-15 | 2024-03-15 |
CCASS holdings on 2023-01-04
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 4,141,000 | 45.01 | |
| Brokers | 5,056,000 | 54.96 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 9,197,000 | 99.97 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 3,000 | 0.03 | |
| Total in CCASS | 9,200,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 9,200,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 2,114,744 | 2023-01-03 | 22.99 | 22.99 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,262,600 | 2022-12-30 | 13.72 | 36.71 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 1,111,000 | 2022-12-22 | 12.08 | 48.79 |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 736,800 | 2022-12-28 | 8.01 | 56.80 |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 437,200 | 2022-11-10 | 4.75 | 61.55 |
| 6 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 371,400 | 2023-01-04 | 4.04 | 65.58 |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 326,600 | 2022-12-29 | 3.55 | 69.13 |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 319,200 | 2023-01-04 | 3.47 | 72.60 |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 249,400 | 2022-12-13 | 2.71 | 75.31 |
| 10 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 241,100 | 2021-06-01 | 2.62 | 77.94 |
| 11 | C00093 | BNP PARIBAS | 211,200 | 2023-01-04 | 2.30 | 80.23 |
| 12 | C00016 | DBS BANK LTD | 178,200 | 2022-11-23 | 1.94 | 82.17 |
| 13 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 173,800 | 2022-12-05 | 1.89 | 84.06 |
| 14 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 169,000 | 2022-12-12 | 1.84 | 85.89 |
| 15 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 161,600 | 2022-09-29 | 1.76 | 87.65 |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 121,400 | 2023-01-04 | 1.32 | 88.97 |
| 17 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 101,800 | 2022-05-18 | 1.11 | 90.08 |
| 18 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 76,600 | 2022-12-05 | 0.83 | 90.91 |
| 19 | B01695 | 大新證券有限公司 | 76,200 | 2022-11-07 | 0.83 | 91.74 |
| 20 | C00099 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 76,000 | 2022-05-27 | 0.83 | 92.56 |
| 21 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 71,600 | 2022-11-01 | 0.78 | 93.34 |
| 22 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 71,600 | 2022-11-25 | 0.78 | 94.12 |
| 23 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 68,800 | 2023-01-04 | 0.75 | 94.87 |
| 24 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 42,800 | 2022-11-02 | 0.47 | 95.33 |
| 25 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 37,400 | 2022-09-22 | 0.41 | 95.74 |
| 26 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 34,600 | 2022-09-30 | 0.38 | 96.12 |
| 27 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 32,600 | 2022-11-02 | 0.35 | 96.47 |
| 28 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 30,800 | 2022-11-17 | 0.33 | 96.80 |
| 29 | B01584 | 致富證券有限公司 | 30,337 | 2023-01-04 | 0.33 | 97.13 |
| 30 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 22,600 | 2022-06-29 | 0.25 | 97.38 |
| 31 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 20,000 | 2022-07-13 | 0.22 | 97.60 |
| 32 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 19,800 | 2022-12-02 | 0.22 | 97.81 |
| 33 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 16,600 | 2023-01-04 | 0.18 | 97.99 |
| 34 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 16,000 | 2022-10-26 | 0.17 | 98.17 |
| 35 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 13,800 | 2022-12-02 | 0.15 | 98.32 |
| 36 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 13,200 | 2022-06-07 | 0.14 | 98.46 |
| 37 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 13,000 | 2022-06-29 | 0.14 | 98.60 |
| 38 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 11,000 | 2022-07-27 | 0.12 | 98.72 |
| 39 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 11,000 | 2021-12-03 | 0.12 | 98.84 |
| 40 | B01183 | 創興證券有限公司 | 10,000 | 2022-03-23 | 0.11 | 98.95 |
| 41 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2022-09-09 | 0.11 | 99.06 |
| 42 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 9,800 | 2022-03-09 | 0.11 | 99.17 |
| 43 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 9,600 | 2022-01-24 | 0.10 | 99.27 |
| 44 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,000 | 2022-01-17 | 0.09 | 99.36 |
| 45 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 7,800 | 2021-03-08 | 0.08 | 99.44 |
| 46 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 7,400 | 2021-03-12 | 0.08 | 99.52 |
| 47 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 6,000 | 2022-09-26 | 0.07 | 99.59 |
| 48 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 5,200 | 2022-08-30 | 0.06 | 99.64 |
| 49 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 3,800 | 2023-01-04 | 0.04 | 99.68 |
| 50 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2022-04-07 | 0.03 | 99.72 |
| 51 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 2,800 | 2021-09-16 | 0.03 | 99.75 |
| 52 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,800 | 2022-11-17 | 0.03 | 99.78 |
| 53 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 2,200 | 2021-12-30 | 0.02 | 99.80 |
| 54 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2022-10-18 | 0.02 | 99.82 |
| 55 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 2,000 | 2022-02-24 | 0.02 | 99.85 |
| 56 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 2,000 | 2022-11-07 | 0.02 | 99.87 |
| 57 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,600 | 2022-12-07 | 0.02 | 99.88 |
| 58 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,600 | 2022-11-14 | 0.02 | 99.90 |
| 59 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,400 | 2023-01-04 | 0.02 | 99.92 |
| 60 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,200 | 2018-01-17 | 0.01 | 99.93 |
| 61 | B01567 | 發利證券有限公司 | 1,000 | 2021-04-01 | 0.01 | 99.94 |
| 62 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 800 | 2021-08-03 | 0.01 | 99.95 |
| 63 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 600 | 2022-03-28 | 0.01 | 99.96 |
| 64 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 200 | 2022-01-21 | 0.00 | 99.96 |
| 65 | B01918 | 偉祿亞太證券有限公司 | 200 | 2022-03-03 | 0.00 | 99.96 |
| 66 | B02104 | 喜鵲證券有限公司 | 200 | 2022-03-01 | 0.00 | 99.96 |
| 67 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 200 | 2017-03-17 | 0.00 | 99.97 |
| 68 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 200 | 2022-06-10 | 0.00 | 99.97 |
| 69 | B01769 | 一中證券有限公司 | 19 | 2022-12-23 | 0.00 | 99.97 |
| 69 | Total named holdings | 9,197,000 | 99.97 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 3,000 | 0.03 | |||
| 70 | Total in CCASS | 9,200,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 9,200,000 | 2022-12-06 | 100.00 |
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