CCASS holdings:

iShares China Government Bond ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02829	2021-10-21			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,808,230	2022-12-14	2.74	2.74
2	C00093	BNP PARIBAS	108,550	2022-12-16	0.16	2.90
3	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	39,000	2022-12-05	0.06	2.96
4	C00016	DBS BANK LTD	15,850	2022-11-10	0.02	2.98
5	B01590	盈透證券香港有限公司	14,150	2022-11-01	0.02	3.01
6	B01284	恒生證券有限公司	11,900	2022-09-15	0.02	3.02
7	B01450	佐雄証券有限公司	10,000	2022-11-18	0.02	3.04
8	C00010	花旗銀行	6,010	2022-12-16	0.01	3.05
9	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	3,200	2022-01-12	0.00	3.05
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	3,000	2022-11-01	0.00	3.06
11	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	2,100	2022-12-15	0.00	3.06
12	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,190	2022-12-15	0.00	3.06
13	C00088	招商銀行股份有限公司	700	2022-08-22	0.00	3.06
14	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	330	2022-06-28	0.00	3.06
15	B01584	致富證券有限公司	200	2022-04-26	0.00	3.06
16	B01814	立橋證券有限公司	110	2022-06-13	0.00	3.06
17	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	50	2022-10-31	0.00	3.06
18	B01699	元富證券(香港)有限公司	20	2022-02-10	0.00	3.06
19	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	10	2022-09-26	0.00	3.06
19		Total named holdings	2,024,600		3.06
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
19		Total in CCASS	2,024,600		3.06
		Securities not in CCASS	64,055,400		96.94
		Issued securities	66,080,000	2022-07-25	100.00