CCASS holdings:

NikkoAM Metaverse Theme Active ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03091	2020-06-16	2025-04-14	2025-07-24	Docs

CCASS holdings on 2022-12-16

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	27,811	1.58
Brokers	508,979	28.99
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	536,790	30.57
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	536,790	30.57
Securities not in CCASS	1,219,210	69.43
Issued securities	1,756,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01143	海通國際證券有限公司	463,520	2022-09-15	26.40	26.40
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	12,771	2022-12-07	0.73	27.12
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	10,870	2022-12-09	0.62	27.74
4	B01284	恒生證券有限公司	9,590	2022-09-15	0.55	28.29
5	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	8,100	2022-12-06	0.46	28.75
6	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	5,390	2022-12-06	0.31	29.06
7	B01590	盈透證券香港有限公司	5,110	2022-10-11	0.29	29.35
8	C00048	集友銀行有限公司	5,110	2021-02-22	0.29	29.64
9	C00010	花旗銀行	5,070	2022-10-07	0.29	29.93
10	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	2,290	2022-10-21	0.13	30.06
11	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,050	2022-07-18	0.06	30.12
12	C00016	DBS BANK LTD	1,000	2022-06-10	0.06	30.17
13	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,000	2022-10-25	0.06	30.23
14	B01821	皆得證券有限公司	1,000	2021-02-01	0.06	30.29
15	B01584	致富證券有限公司	929	2022-10-28	0.05	30.34
16	B01347	中國銀河證券香港有限公司	900	2020-06-19	0.05	30.39
17	C00033	中國銀行(香港)有限公司	590	2022-11-18	0.03	30.43
18	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	500	2022-01-14	0.03	30.46
19	C00028	南洋商業銀行有限公司	350	2021-05-11	0.02	30.47
20	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	320	2022-10-10	0.02	30.49
21	C00093	BNP PARIBAS	310	2022-11-07	0.02	30.51
22	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	270	2022-10-31	0.02	30.53
23	C00037	上海商業銀行有限公司	200	2022-01-26	0.01	30.54
24	B01762	星展唯高達香港有限公司	200	2021-02-09	0.01	30.55
25	C00042	招商永隆銀行有限公司	70	2022-11-29	0.00	30.55
26	B01695	大新證券有限公司	50	2022-04-26	0.00	30.56
27	C00015	星展銀行(香港)有限公司	50	2022-10-18	0.00	30.56
28	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	40	2022-02-23	0.00	30.56
29	B02159	盈立證券有限公司	40	2021-12-28	0.00	30.56
30	B01904	華盛資本証券有限公司	40	2022-09-15	0.00	30.57
31	B01843	電訊數碼證券有限公司	30	2022-10-05	0.00	30.57
32	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	20	2022-11-29	0.00	30.57
33	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	10	2022-01-05	0.00	30.57
33		Total named holdings	536,790		30.57
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
33		Total in CCASS	536,790		30.57
		Securities not in CCASS	1,219,210		69.43
		Issued securities	1,756,000	2022-07-25	100.00

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