南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03134 | 2021-06-01 |
CCASS holdings on 2022-11-14
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 7,538,137 | 62.30 | |
| Brokers | 4,561,863 | 37.70 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 12,100,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 12,100,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 12,100,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 3,042,010 | 2022-11-14 | 25.14 | 25.14 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,120,500 | 2022-11-14 | 17.52 | 42.67 |
| 3 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,203,400 | 2022-11-14 | 9.95 | 52.61 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,002,400 | 2022-11-11 | 8.28 | 60.90 |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 729,400 | 2022-11-10 | 6.03 | 66.92 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 583,900 | 2022-11-09 | 4.83 | 71.75 |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 291,100 | 2022-11-08 | 2.41 | 74.15 |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 275,700 | 2022-11-08 | 2.28 | 76.43 |
| 9 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 244,500 | 2022-11-14 | 2.02 | 78.45 |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 184,700 | 2022-11-09 | 1.53 | 79.98 |
| 11 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 173,800 | 2022-11-14 | 1.44 | 81.42 |
| 12 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 133,000 | 2022-11-11 | 1.10 | 82.52 |
| 13 | B01695 | 大新證券有限公司 | 128,400 | 2022-08-16 | 1.06 | 83.58 |
| 14 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 128,200 | 2022-10-19 | 1.06 | 84.64 |
| 15 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 111,600 | 2022-11-01 | 0.92 | 85.56 |
| 16 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 108,600 | 2022-11-10 | 0.90 | 86.46 |
| 17 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 94,200 | 2022-11-09 | 0.78 | 87.23 |
| 18 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 80,500 | 2022-10-24 | 0.67 | 87.90 |
| 19 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 76,800 | 2022-11-09 | 0.63 | 88.53 |
| 20 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 75,200 | 2022-11-09 | 0.62 | 89.16 |
| 21 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 74,500 | 2022-11-02 | 0.62 | 89.77 |
| 22 | B01183 | 創興證券有限公司 | 72,100 | 2022-11-04 | 0.60 | 90.37 |
| 23 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 71,500 | 2022-11-08 | 0.59 | 90.96 |
| 24 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 71,400 | 2022-10-26 | 0.59 | 91.55 |
| 25 | B01584 | 致富證券有限公司 | 60,400 | 2022-11-10 | 0.50 | 92.05 |
| 26 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 57,000 | 2022-11-04 | 0.47 | 92.52 |
| 27 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 52,400 | 2022-11-08 | 0.43 | 92.95 |
| 28 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 50,900 | 2022-11-14 | 0.42 | 93.37 |
| 29 | C00093 | BNP PARIBAS | 47,627 | 2022-11-14 | 0.39 | 93.77 |
| 30 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 47,000 | 2022-08-30 | 0.39 | 94.15 |
| 31 | C00016 | DBS BANK LTD | 45,500 | 2022-09-06 | 0.38 | 94.53 |
| 32 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 44,400 | 2022-11-14 | 0.37 | 94.90 |
| 33 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 43,000 | 2021-09-09 | 0.36 | 95.25 |
| 34 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 39,700 | 2022-10-26 | 0.33 | 95.58 |
| 35 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 38,900 | 2022-10-19 | 0.32 | 95.90 |
| 36 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 27,000 | 2022-11-02 | 0.22 | 96.13 |
| 37 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 26,500 | 2022-08-22 | 0.22 | 96.34 |
| 38 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 24,500 | 2022-11-03 | 0.20 | 96.55 |
| 39 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 23,300 | 2022-10-24 | 0.19 | 96.74 |
| 40 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 21,900 | 2022-06-06 | 0.18 | 96.92 |
| 41 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 20,800 | 2022-11-08 | 0.17 | 97.09 |
| 42 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 20,600 | 2022-11-07 | 0.17 | 97.26 |
| 43 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 20,000 | 2021-06-18 | 0.17 | 97.43 |
| 44 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 18,000 | 2022-10-26 | 0.15 | 97.58 |
| 45 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 16,100 | 2022-11-10 | 0.13 | 97.71 |
| 46 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 15,700 | 2022-11-08 | 0.13 | 97.84 |
| 47 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 15,500 | 2022-06-02 | 0.13 | 97.97 |
| 48 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 15,200 | 2022-09-28 | 0.13 | 98.09 |
| 49 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 15,000 | 2022-09-02 | 0.12 | 98.22 |
| 50 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 14,400 | 2022-10-31 | 0.12 | 98.34 |
| 51 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 13,700 | 2022-08-29 | 0.11 | 98.45 |
| 52 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 13,500 | 2022-10-03 | 0.11 | 98.56 |
| 53 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 13,000 | 2022-11-10 | 0.11 | 98.67 |
| 54 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 11,600 | 2021-11-25 | 0.10 | 98.76 |
| 55 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 11,000 | 2022-09-01 | 0.09 | 98.86 |
| 56 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 10,000 | 2022-09-19 | 0.08 | 98.94 |
| 57 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 9,600 | 2021-11-09 | 0.08 | 99.02 |
| 58 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 9,600 | 2022-10-26 | 0.08 | 99.10 |
| 59 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2022-07-07 | 0.07 | 99.16 |
| 60 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 7,900 | 2022-07-28 | 0.07 | 99.23 |
| 61 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 7,000 | 2022-05-12 | 0.06 | 99.29 |
| 62 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 6,600 | 2022-09-07 | 0.05 | 99.34 |
| 63 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 6,300 | 2022-08-30 | 0.05 | 99.39 |
| 64 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 6,300 | 2022-11-10 | 0.05 | 99.44 |
| 65 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 5,000 | 2021-11-05 | 0.04 | 99.49 |
| 66 | B01706 | 文漢揚証券有限公司 | 5,000 | 2021-10-27 | 0.04 | 99.53 |
| 67 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 4,500 | 2022-09-02 | 0.04 | 99.56 |
| 68 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 4,100 | 2022-07-11 | 0.03 | 99.60 |
| 69 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2022-05-03 | 0.03 | 99.63 |
| 70 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 4,000 | 2022-08-29 | 0.03 | 99.66 |
| 71 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 4,000 | 2022-07-12 | 0.03 | 99.70 |
| 72 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 3,200 | 2022-11-11 | 0.03 | 99.72 |
| 73 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2022-09-20 | 0.02 | 99.75 |
| 74 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2022-11-02 | 0.02 | 99.77 |
| 75 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 2,800 | 2021-08-12 | 0.02 | 99.80 |
| 76 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 2,100 | 2022-09-21 | 0.02 | 99.81 |
| 77 | B01945 | 匯誠證券有限公司 | 2,000 | 2021-06-29 | 0.02 | 99.83 |
| 78 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 2,000 | 2021-08-20 | 0.02 | 99.85 |
| 79 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 2,000 | 2022-11-07 | 0.02 | 99.86 |
| 80 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 2,000 | 2021-10-21 | 0.02 | 99.88 |
| 81 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 1,700 | 2022-11-01 | 0.01 | 99.89 |
| 82 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 1,500 | 2022-02-08 | 0.01 | 99.91 |
| 83 | B01941 | 中原證券有限公司 | 1,000 | 2022-06-20 | 0.01 | 99.92 |
| 84 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 1,000 | 2021-07-13 | 0.01 | 99.92 |
| 85 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 1,000 | 2021-10-28 | 0.01 | 99.93 |
| 86 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,000 | 2022-02-14 | 0.01 | 99.94 |
| 87 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,000 | 2022-02-04 | 0.01 | 99.95 |
| 88 | B01809 | 華信證券有限公司 | 1,000 | 2022-08-23 | 0.01 | 99.96 |
| 89 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 1,000 | 2021-07-08 | 0.01 | 99.96 |
| 90 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 700 | 2022-08-12 | 0.01 | 99.97 |
| 91 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 600 | 2022-10-06 | 0.00 | 99.98 |
| 92 | B02032 | 方德證券有限公司 | 600 | 2022-09-16 | 0.00 | 99.98 |
| 93 | B01173 | 日發證券有限公司 | 500 | 2022-08-15 | 0.00 | 99.98 |
| 94 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 400 | 2022-10-28 | 0.00 | 99.99 |
| 95 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 400 | 2022-10-07 | 0.00 | 99.99 |
| 96 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 300 | 2022-08-04 | 0.00 | 99.99 |
| 97 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 200 | 2021-10-29 | 0.00 | 100.00 |
| 98 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 200 | 2021-12-01 | 0.00 | 100.00 |
| 99 | B01198 | 步基證券有限公司 | 200 | 2022-07-18 | 0.00 | 100.00 |
| 100 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 100 | 2022-07-29 | 0.00 | 100.00 |
| 101 | B01769 | 一中證券有限公司 | 63 | 2022-04-26 | 0.00 | 100.00 |
| 101 | Total named holdings | 12,100,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 101 | Total in CCASS | 12,100,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 12,100,000 | 2022-10-20 | 100.00 |
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