ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF: Unit HKD

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HKCIS	03069	2021-03-18			Docs

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CCASS holdings on 2022-10-26

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	56,645,712	87.96
Brokers	8,279,788	12.86
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	64,925,500	100.82
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	12,000	0.02
Total in CCASS	64,937,500	100.83
Securities not in CCASS	-537,500	-0.83
Issued securities	64,400,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	38,708,300	2022-10-26	60.11	60.11
2	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	10,488,600	2022-07-12	16.29	76.39
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	3,014,212	2022-10-26	4.68	81.07
4	C00010	花旗銀行	2,433,322	2022-10-26	3.78	84.85
5	B01284	恒生證券有限公司	2,159,600	2022-10-24	3.35	88.21
6	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,784,500	2022-05-10	2.77	90.98
7	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	899,700	2022-10-26	1.40	92.37
8	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	463,400	2022-10-21	0.72	93.09
9	B01727	工銀亞洲証券有限公司	453,600	2022-10-18	0.70	93.80
10	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	410,400	2022-10-26	0.64	94.43
11	B01590	盈透證券香港有限公司	389,793	2022-10-26	0.61	95.04
12	C00093	BNP PARIBAS	318,478	2022-10-26	0.49	95.53
13	C00088	招商銀行股份有限公司	252,500	2022-10-18	0.39	95.93
14	C00042	招商永隆銀行有限公司	250,400	2022-10-18	0.39	96.31
15	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	203,200	2022-10-26	0.32	96.63
16	B01130	中銀國際證券有限公司	184,700	2022-10-26	0.29	96.92
17	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	173,100	2022-10-18	0.27	97.19
18	C00016	DBS BANK LTD	128,000	2022-04-19	0.20	97.38
19	C00015	星展銀行(香港)有限公司	123,200	2022-10-13	0.19	97.58
20	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	102,400	2022-10-26	0.16	97.74
21	C00002	交通銀行信託有限公司	100,700	2022-10-05	0.16	97.89
22	B02183	浦銀國際證券有限公司	97,400	2022-10-21	0.15	98.04
23	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	96,200	2022-10-26	0.15	98.19
24	C00028	南洋商業銀行有限公司	91,900	2022-10-18	0.14	98.33
25	B01695	大新證券有限公司	82,300	2022-10-26	0.13	98.46
26	C00058	中信銀行(國際)有限公司	81,700	2022-10-21	0.13	98.59
27	B01345	輝立証券(香港)有限公司	81,700	2022-10-26	0.13	98.72
28	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	77,900	2022-09-30	0.12	98.84
29	B01584	致富證券有限公司	67,624	2022-10-26	0.11	98.94
30	B01610	凱基證券(香港)有限公司	64,400	2022-10-25	0.10	99.04
31	B01885	哈富證券有限公司	63,800	2022-10-14	0.10	99.14
32	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	60,200	2022-06-13	0.09	99.23
33	B01904	華盛資本証券有限公司	53,100	2022-10-24	0.08	99.32
34	B01308	渼豐資產管理有限公司	50,000	2021-11-15	0.08	99.39
35	B01143	海通國際證券有限公司	43,000	2022-09-27	0.07	99.46
36	B02154	弘量研究有限公司	42,700	2022-10-25	0.07	99.53
37	B01183	創興證券有限公司	42,400	2022-10-12	0.07	99.59
38	B01858	元大證券(香港)有限公司	41,400	2022-10-18	0.06	99.66
39	B02176	平安證券(香港)有限公司	41,000	2022-10-14	0.06	99.72
40	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	35,000	2022-09-30	0.05	99.78
41	B02159	盈立證券有限公司	34,099	2022-10-24	0.05	99.83
42	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	33,200	2022-08-01	0.05	99.88
43	B01762	星展唯高達香港有限公司	32,100	2022-09-21	0.05	99.93
44	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	30,500	2022-08-16	0.05	99.98
45	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	29,600	2022-05-04	0.05	100.02
46	C00003	東亞銀行有限公司	28,200	2022-09-07	0.04	100.07
47	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	27,700	2022-10-21	0.04	100.11
48	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	24,000	2022-10-21	0.04	100.15
49	C00048	集友銀行有限公司	22,500	2022-07-06	0.03	100.18
50	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	22,000	2022-10-05	0.03	100.22
51	B01148	招商證券(香港)有限公司	22,000	2022-08-22	0.03	100.25
52	B01118	東亞證券有限公司	21,400	2022-10-21	0.03	100.28
53	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	20,500	2022-07-12	0.03	100.32
54	C00037	上海商業銀行有限公司	20,200	2022-10-06	0.03	100.35
55	B01407	宏旺証券有限公司	20,000	2022-09-27	0.03	100.38
56	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	19,800	2022-10-25	0.03	100.41
57	B01347	中國銀河證券香港有限公司	18,300	2022-10-19	0.03	100.44
58	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	16,600	2022-10-20	0.03	100.46
59	B01842	交銀國際證券有限公司	13,600	2022-09-07	0.02	100.48
60	B01623	大豐崑泰證券有限公司	12,200	2022-07-04	0.02	100.50
61	B01158	堅固証劵有限公司	12,000	2021-06-18	0.02	100.52
62	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	11,400	2022-10-20	0.02	100.54
63	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	11,200	2021-10-29	0.02	100.56
64	B01673	富昌證券有限公司	11,000	2022-10-18	0.02	100.57
65	B01686	第一上海證券有限公司	11,000	2021-06-16	0.02	100.59
66	B01901	招銀國際證券有限公司	10,800	2022-10-11	0.02	100.61
67	B02195	長橋證券（香港）有限公司	10,500	2022-10-12	0.02	100.62
68	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	9,000	2022-10-14	0.01	100.64
69	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	8,682	2022-08-05	0.01	100.65
70	B02175	微牛證券有限公司	8,100	2022-10-10	0.01	100.66
71	B01915	元宇證券有限公司	7,000	2022-10-26	0.01	100.68
72	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	5,700	2022-05-20	0.01	100.68
73	B01340	利興股票有限公司	5,500	2021-07-13	0.01	100.69
74	B01356	滙業證券有限公司	5,000	2022-10-25	0.01	100.70
75	B02102	尊嘉證券國際有限公司	4,200	2022-10-21	0.01	100.71
76	B02140	金信期盈證券(香港)有限公司	4,200	2022-10-20	0.01	100.71
77	B01588	利星行證券有限公司	4,000	2021-08-19	0.01	100.72
78	B01606	穎翔證券有限公司	3,500	2022-09-27	0.01	100.73
79	B02047	艾德證券期貨有限公司	3,100	2021-12-08	0.00	100.73
80	B02151	善恆證券有限公司	3,000	2022-10-26	0.00	100.73
81	B01753	富強證券有限公司	3,000	2021-10-21	0.00	100.74
82	B02096	高鉦証券有限公司	3,000	2021-03-22	0.00	100.74
83	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	2,900	2021-09-20	0.00	100.75
84	B01646	大寧證券有限公司	2,400	2022-02-21	0.00	100.75
85	B01710	中順證券期貨有限公司	2,200	2022-08-19	0.00	100.76
86	B01423	信誠證券有限公司	2,000	2022-10-26	0.00	100.76
87	B02120	利弗莫爾證券有限公司	2,000	2022-08-09	0.00	100.76
88	B01900	東方證券(香港)有限公司	2,000	2022-03-22	0.00	100.77
89	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	2,000	2022-08-12	0.00	100.77
90	B01416	滙盈證券有限公司	2,000	2022-06-29	0.00	100.77
91	B02077	CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD	1,900	2021-08-24	0.00	100.77
92	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,900	2022-02-11	0.00	100.78
93	B01866	工銀國際證券有限公司	1,800	2021-07-27	0.00	100.78
94	B01814	立橋證券有限公司	1,800	2022-07-13	0.00	100.78
95	B01119	時富證券有限公司	1,700	2021-08-04	0.00	100.79
96	B01941	中原證券有限公司	1,600	2022-03-07	0.00	100.79
97	B01700	滙信理財有限公司	1,600	2022-09-14	0.00	100.79
98	B01551	越秀証券有限公司	1,600	2022-07-07	0.00	100.79
99	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,500	2021-11-10	0.00	100.80
100	B01298	結好證券有限公司	1,500	2021-10-19	0.00	100.80
101	B01523	長雄證券有限公司	1,300	2021-07-29	0.00	100.80
102	B02199	星路金融有限公司	1,100	2021-11-26	0.00	100.80
103	B01743	世博證券有限公司	1,000	2021-09-03	0.00	100.80
104	B01576	兆安證券有限公司	1,000	2021-07-06	0.00	100.80
105	B01556	六福證券(香港)有限公司	1,000	2022-08-23	0.00	100.81
106	B01289	南華證券投資有限公司	1,000	2021-04-20	0.00	100.81
107	B01374	寶利證券有限公司	1,000	2021-05-04	0.00	100.81
108	B01894	峰滙金融集團有限公司	1,000	2022-06-29	0.00	100.81
109	B01338	英皇證券有限公司	1,000	2021-05-20	0.00	100.81
110	B01967	雲鋒證券有限公司	600	2021-09-09	0.00	100.81
111	B02032	方德證券有限公司	500	2022-02-21	0.00	100.81
112	B01246	鷹達證劵有限公司	400	2021-07-12	0.00	100.81
113	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	300	2021-08-02	0.00	100.81
114	B01184	華富建業證券有限公司	300	2021-10-08	0.00	100.82
115	B01385	海富證券有限公司	200	2021-06-16	0.00	100.82
116	B01981	青石證券(香港)有限公司	100	2021-08-24	0.00	100.82
117	B01769	一中證券有限公司	90	2022-10-26	0.00	100.82
117		Total named holdings	64,925,500		100.82
3		Unnamed Investor Partipants	12,000		0.02
120		Total in CCASS	64,937,500		100.83
		Securities not in CCASS	-537,500		-0.83
		Issued securities	64,400,000	2022-10-26	100.00

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