ChinaAMC CSI 300 Index ETF: Unit CNY

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HKCIS	83188	2012-07-17			Docs

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CCASS holdings on 2022-10-18

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	49,034,036	16.20
Brokers	6,030,008	1.99
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	55,064,044	18.19
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	111,400	0.04
Total in CCASS	55,175,444	18.23
Securities not in CCASS	247,524,556	81.77
Issued securities	302,700,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	33,362,411	2022-10-12	11.02	11.02
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	5,411,200	2022-10-14	1.79	12.81
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	4,118,662	2022-10-14	1.36	14.17
4	C00010	花旗銀行	2,537,077	2022-10-18	0.84	15.01
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,446,111	2022-10-18	0.48	15.49
6	B01858	元大證券(香港)有限公司	790,632	2022-10-18	0.26	15.75
7	C00093	BNP PARIBAS	503,923	2022-10-18	0.17	15.91
8	C00018	恒生銀行有限公司	485,448	2022-08-11	0.16	16.07
9	B01590	盈透證券香港有限公司	436,200	2022-10-14	0.14	16.22
10	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	395,738	2022-07-06	0.13	16.35
11	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	394,400	2022-10-11	0.13	16.48
12	B01130	中銀國際證券有限公司	383,600	2022-10-12	0.13	16.61
13	B01947	富邦證券(香港)有限公司	362,600	2022-10-18	0.12	16.73
14	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	333,700	2022-10-18	0.11	16.84
15	B01848	國泰證券(香港)有限公司	329,800	2022-09-29	0.11	16.94
16	B01284	恒生證券有限公司	284,588	2022-10-18	0.09	17.04
17	B01129	宏高證劵有限公司	245,000	2022-08-12	0.08	17.12
18	B01727	工銀亞洲証券有限公司	229,800	2022-09-27	0.08	17.20
19	C00042	招商永隆銀行有限公司	226,200	2022-10-18	0.07	17.27
20	C00015	星展銀行(香港)有限公司	219,200	2022-10-12	0.07	17.34
21	B01143	海通國際證券有限公司	209,200	2022-09-28	0.07	17.41
22	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	204,400	2022-10-12	0.07	17.48
23	B01345	輝立証券(香港)有限公司	186,666	2022-10-12	0.06	17.54
24	C00003	東亞銀行有限公司	180,600	2022-04-27	0.06	17.60
25	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	179,400	2022-10-14	0.06	17.66
26	B01610	凱基證券(香港)有限公司	111,600	2022-09-06	0.04	17.70
27	B01695	大新證券有限公司	104,800	2022-10-14	0.03	17.73
28	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	101,000	2022-10-11	0.03	17.76
29	C00028	南洋商業銀行有限公司	98,156	2022-10-13	0.03	17.80
30	C00058	中信銀行(國際)有限公司	78,400	2022-10-12	0.03	17.82
31	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	75,600	2022-10-14	0.02	17.85
32	B01866	工銀國際證券有限公司	74,000	2020-10-09	0.02	17.87
33	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	72,800	2022-10-18	0.02	17.90
34	C00037	上海商業銀行有限公司	71,000	2022-07-28	0.02	17.92
35	C00002	交通銀行信託有限公司	68,200	2022-06-21	0.02	17.94
36	C00016	DBS BANK LTD	59,800	2022-08-11	0.02	17.96
37	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	52,800	2022-09-22	0.02	17.98
38	B01941	中原證券有限公司	52,400	2022-10-07	0.02	18.00
39	B01601	群益證券(香港)有限公司	44,200	2022-09-30	0.01	18.01
40	B01669	第一證券(香港)有限公司	40,200	2021-06-04	0.01	18.02
41	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	40,000	2022-09-23	0.01	18.04
42	B01118	東亞證券有限公司	38,600	2022-06-21	0.01	18.05
43	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	37,000	2020-11-12	0.01	18.06
44	B01347	中國銀河證券香港有限公司	35,000	2022-09-05	0.01	18.07
45	B01894	峰滙金融集團有限公司	35,000	2021-02-26	0.01	18.09
46	B01584	致富證券有限公司	34,400	2022-08-02	0.01	18.10
47	B01183	創興證券有限公司	33,400	2022-08-03	0.01	18.11
48	B01372	第一金和昇證券有限公司	28,000	2022-10-14	0.01	18.12
49	C00092	中國信託商業銀行股份有限公司	27,577	2022-10-03	0.01	18.13
50	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	24,200	2022-05-31	0.01	18.14
51	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	22,800	2022-09-23	0.01	18.14
52	C00074	DEUTSCHE BANK AG	20,000	2021-07-30	0.01	18.15
53	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	18,600	2022-07-05	0.01	18.16
54	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	15,000	2022-01-27	0.00	18.16
55	B02176	平安證券(香港)有限公司	13,000	2022-02-24	0.00	18.16
56	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	11,600	2022-08-12	0.00	18.17
57	B01320	聯發証劵有限公司	10,000	2018-02-14	0.00	18.17
58	B01289	南華證券投資有限公司	8,600	2022-03-11	0.00	18.17
59	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	8,400	2022-09-26	0.00	18.18
60	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	7,600	2022-01-27	0.00	18.18
61	C00048	集友銀行有限公司	7,471	2022-10-13	0.00	18.18
62	B01649	信達國際證券有限公司	6,000	2019-09-09	0.00	18.18
63	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	2,600	2022-06-14	0.00	18.19
64	B01699	元富證券(香港)有限公司	2,600	2022-07-21	0.00	18.19
65	B01423	信誠證券有限公司	2,200	2021-06-09	0.00	18.19
66	B01275	新富證券有限公司	1,800	2020-12-11	0.00	18.19
67	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	1,600	2022-10-14	0.00	18.19
68	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	1,000	2021-11-01	0.00	18.19
69	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	1,000	2021-06-02	0.00	18.19
70	B01253	常滙證券有限公司	1,000	2017-10-03	0.00	18.19
71	B01351	永豐證券有限公司	1,000	2022-06-17	0.00	18.19
72	B01686	第一上海證券有限公司	1,000	2017-03-17	0.00	18.19
73	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	1,000	2022-09-27	0.00	18.19
74	B01425	偉富證劵有限公司	600	2017-03-17	0.00	18.19
75	B01246	鷹達證劵有限公司	600	2020-07-13	0.00	18.19
76	B01777	大和資本市場香港有限公司	400	2020-11-30	0.00	18.19
77	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	400	2022-07-19	0.00	18.19
78	B01290	新寶城證券有限公司	400	2020-10-19	0.00	18.19
79	B01240	秦志遠証券有限公司	212	2022-03-04	0.00	18.19
80	B01169	大眾金融証券有限公司	200	2022-01-11	0.00	18.19
81	B02102	尊嘉證券國際有限公司	200	2022-09-19	0.00	18.19
82	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	158	2021-08-18	0.00	18.19
83	B01769	一中證券有限公司	130	2022-10-13	0.00	18.19
84	B02093	晉億證券有限公司	109	2022-10-13	0.00	18.19
85	B01340	利興股票有限公司	45	2022-07-06	0.00	18.19
86	B01407	宏旺証券有限公司	30	2020-09-09	0.00	18.19
86		Total named holdings	55,064,044		18.19
11		Unnamed Investor Partipants	111,400		0.04
97		Total in CCASS	55,175,444		18.23
		Securities not in CCASS	247,524,556		81.77
		Issued securities	302,700,000	2022-08-31	100.00

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