W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03024 | 2009-04-15 |
CCASS holdings on 2022-10-03
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 482,300 | 80.38 | |
| Brokers | 112,700 | 18.78 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 595,000 | 99.17 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 5,000 | 0.83 | |
| Total in CCASS | 600,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 600,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 350,900 | 2022-07-21 | 58.48 | 58.48 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 56,000 | 2022-07-20 | 9.33 | 67.82 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 32,300 | 2022-09-29 | 5.38 | 73.20 |
| 4 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 25,400 | 2022-04-01 | 4.23 | 77.43 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 16,400 | 2022-03-22 | 2.73 | 80.17 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 16,000 | 2021-08-10 | 2.67 | 82.83 |
| 7 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 10,000 | 2018-01-19 | 1.67 | 84.50 |
| 8 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 7,700 | 2020-07-08 | 1.28 | 85.78 |
| 9 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 7,500 | 2021-02-02 | 1.25 | 87.03 |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 6,500 | 2022-08-08 | 1.08 | 88.12 |
| 11 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2020-10-15 | 1.00 | 89.12 |
| 12 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,000 | 2020-11-04 | 1.00 | 90.12 |
| 13 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2017-03-17 | 1.00 | 91.12 |
| 14 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,000 | 2017-03-17 | 0.83 | 91.95 |
| 15 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,000 | 2017-03-17 | 0.83 | 92.78 |
| 16 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 4,500 | 2019-05-15 | 0.75 | 93.53 |
| 17 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,200 | 2022-07-26 | 0.70 | 94.23 |
| 18 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,000 | 2018-02-07 | 0.50 | 94.73 |
| 19 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,700 | 2022-01-26 | 0.45 | 95.18 |
| 20 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,500 | 2020-02-25 | 0.42 | 95.60 |
| 21 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,100 | 2019-07-03 | 0.35 | 95.95 |
| 22 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 2,000 | 2017-03-17 | 0.33 | 96.28 |
| 23 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 2,000 | 2017-03-17 | 0.33 | 96.62 |
| 24 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,000 | 2021-05-04 | 0.33 | 96.95 |
| 25 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 2,000 | 2019-09-16 | 0.33 | 97.28 |
| 26 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,000 | 2017-03-17 | 0.33 | 97.62 |
| 27 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,000 | 2018-02-05 | 0.33 | 97.95 |
| 28 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 1,400 | 2017-03-17 | 0.23 | 98.18 |
| 29 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 1,200 | 2017-03-17 | 0.20 | 98.38 |
| 30 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,000 | 2017-11-24 | 0.17 | 98.55 |
| 31 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 700 | 2021-02-01 | 0.12 | 98.67 |
| 32 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 500 | 2021-03-16 | 0.08 | 98.75 |
| 33 | B01183 | 創興證券有限公司 | 500 | 2017-05-29 | 0.08 | 98.83 |
| 34 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 500 | 2017-03-17 | 0.08 | 98.92 |
| 35 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 300 | 2022-02-18 | 0.05 | 98.97 |
| 36 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 300 | 2022-05-16 | 0.05 | 99.02 |
| 37 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 300 | 2021-02-10 | 0.05 | 99.07 |
| 38 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 200 | 2017-03-17 | 0.03 | 99.10 |
| 39 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 200 | 2018-02-27 | 0.03 | 99.13 |
| 40 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 100 | 2022-09-26 | 0.02 | 99.15 |
| 41 | B01769 | 一中證券有限公司 | 90 | 2021-12-22 | 0.02 | 99.16 |
| 42 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 10 | 2021-02-18 | 0.00 | 99.17 |
| 42 | Total named holdings | 595,000 | 99.17 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 5,000 | 0.83 | |||
| 43 | Total in CCASS | 600,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 600,000 | 2022-07-25 | 100.00 |
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