招商局中國基金有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00133 | 1993-07-22 |
CCASS holdings on 2022-08-02
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 66,348,515 | 43.55 | |
| Brokers | 38,736,191 | 25.43 | |
| Other intermediaries | 2,464 | 0.00 | |
| Intermediaries | 105,087,170 | 68.99 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 5,398,276 | 3.54 | |
| Total in CCASS | 110,485,446 | 72.53 | |
| Securities not in CCASS | 41,847,567 | 27.47 | |
| Issued securities | 152,333,013 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 40,160,531 | 2022-08-02 | 26.36 | 26.36 |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 7,470,616 | 2022-08-02 | 4.90 | 31.27 |
| 3 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,142,178 | 2022-07-20 | 2.72 | 33.99 |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,678,931 | 2022-08-02 | 2.42 | 36.40 |
| 5 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,508,564 | 2022-07-04 | 2.30 | 38.71 |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 3,354,439 | 2022-07-11 | 2.20 | 40.91 |
| 7 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 3,045,664 | 2020-07-06 | 2.00 | 42.91 |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,434,647 | 2022-08-02 | 1.60 | 44.50 |
| 9 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2,171,476 | 2022-07-20 | 1.43 | 45.93 |
| 10 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,079,926 | 2022-06-06 | 1.37 | 47.30 |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,921,343 | 2022-07-19 | 1.26 | 48.56 |
| 12 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,844,081 | 2022-06-06 | 1.21 | 49.77 |
| 13 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,803,261 | 2022-08-02 | 1.18 | 50.95 |
| 14 | B01238 | 大業証券有限公司 | 1,720,000 | 2018-07-24 | 1.13 | 52.08 |
| 15 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,673,671 | 2022-07-19 | 1.10 | 53.18 |
| 16 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,664,000 | 2022-05-20 | 1.09 | 54.27 |
| 17 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,368,247 | 2022-07-29 | 0.90 | 55.17 |
| 18 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,322,666 | 2022-07-07 | 0.87 | 56.04 |
| 19 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,242,736 | 2022-08-02 | 0.82 | 56.85 |
| 20 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,235,747 | 2022-07-29 | 0.81 | 57.66 |
| 21 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,215,669 | 2022-07-21 | 0.80 | 58.46 |
| 22 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,059,501 | 2022-04-11 | 0.70 | 59.16 |
| 23 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,055,510 | 2022-02-28 | 0.69 | 59.85 |
| 24 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 998,064 | 2022-07-19 | 0.66 | 60.51 |
| 25 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 947,554 | 2022-08-02 | 0.62 | 61.13 |
| 26 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 868,323 | 2022-06-07 | 0.57 | 61.70 |
| 27 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 799,045 | 2022-08-02 | 0.52 | 62.22 |
| 28 | B01183 | 創興證券有限公司 | 542,238 | 2022-05-18 | 0.36 | 62.58 |
| 29 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 520,461 | 2022-07-22 | 0.34 | 62.92 |
| 30 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 503,195 | 2022-07-18 | 0.33 | 63.25 |
| 31 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 486,628 | 2022-08-02 | 0.32 | 63.57 |
| 32 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 394,736 | 2022-06-17 | 0.26 | 63.83 |
| 33 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 386,583 | 2022-06-13 | 0.25 | 64.08 |
| 34 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 340,465 | 2022-07-14 | 0.22 | 64.31 |
| 35 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 336,598 | 2022-07-05 | 0.22 | 64.53 |
| 36 | B01584 | 致富證券有限公司 | 296,112 | 2022-06-27 | 0.19 | 64.72 |
| 37 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 294,000 | 2022-08-02 | 0.19 | 64.92 |
| 38 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 290,808 | 2022-07-07 | 0.19 | 65.11 |
| 39 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 271,187 | 2022-06-20 | 0.18 | 65.28 |
| 40 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 255,216 | 2022-07-08 | 0.17 | 65.45 |
| 41 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 248,240 | 2022-07-21 | 0.16 | 65.61 |
| 42 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 243,651 | 2021-09-17 | 0.16 | 65.77 |
| 43 | C00093 | BNP PARIBAS | 224,992 | 2022-08-02 | 0.15 | 65.92 |
| 44 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 206,556 | 2022-05-03 | 0.14 | 66.06 |
| 45 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 202,000 | 2019-08-23 | 0.13 | 66.19 |
| 46 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 200,105 | 2021-09-14 | 0.13 | 66.32 |
| 47 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 192,000 | 2022-03-24 | 0.13 | 66.45 |
| 48 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 188,159 | 2022-06-17 | 0.12 | 66.57 |
| 49 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 186,688 | 2022-03-14 | 0.12 | 66.69 |
| 50 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 170,000 | 2021-10-07 | 0.11 | 66.81 |
| 51 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 158,247 | 2022-06-14 | 0.10 | 66.91 |
| 52 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 155,785 | 2022-07-06 | 0.10 | 67.01 |
| 53 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 140,000 | 2022-07-18 | 0.09 | 67.10 |
| 54 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 122,569 | 2022-06-22 | 0.08 | 67.18 |
| 55 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 109,433 | 2022-06-07 | 0.07 | 67.26 |
| 56 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 98,000 | 2017-11-21 | 0.06 | 67.32 |
| 57 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 96,000 | 2021-09-03 | 0.06 | 67.38 |
| 58 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 94,361 | 2022-07-26 | 0.06 | 67.45 |
| 59 | B01119 | 時富證券有限公司 | 94,227 | 2022-05-06 | 0.06 | 67.51 |
| 60 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 90,000 | 2022-03-11 | 0.06 | 67.57 |
| 61 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 88,000 | 2022-07-08 | 0.06 | 67.62 |
| 62 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 87,947 | 2022-07-21 | 0.06 | 67.68 |
| 63 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 83,133 | 2022-06-08 | 0.05 | 67.74 |
| 64 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 82,000 | 2020-12-15 | 0.05 | 67.79 |
| 65 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 80,758 | 2022-08-02 | 0.05 | 67.84 |
| 66 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 80,000 | 2021-11-30 | 0.05 | 67.90 |
| 67 | B01298 | 結好證券有限公司 | 79,879 | 2021-02-26 | 0.05 | 67.95 |
| 68 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 74,000 | 2022-07-18 | 0.05 | 68.00 |
| 69 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 74,000 | 2021-11-09 | 0.05 | 68.05 |
| 70 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 73,879 | 2021-01-06 | 0.05 | 68.09 |
| 71 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 70,250 | 2022-08-02 | 0.05 | 68.14 |
| 72 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 63,145 | 2022-03-18 | 0.04 | 68.18 |
| 73 | B01509 | 益群證券有限公司 | 62,000 | 2022-02-11 | 0.04 | 68.22 |
| 74 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 54,000 | 2020-03-27 | 0.04 | 68.26 |
| 75 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 54,000 | 2020-10-22 | 0.04 | 68.29 |
| 76 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 46,000 | 2018-10-23 | 0.03 | 68.32 |
| 77 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 43,671 | 2021-04-07 | 0.03 | 68.35 |
| 78 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 42,000 | 2019-05-24 | 0.03 | 68.38 |
| 79 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 40,000 | 2016-04-22 | 0.03 | 68.41 |
| 80 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 38,310 | 2018-04-03 | 0.03 | 68.43 |
| 81 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 34,306 | 2022-06-08 | 0.02 | 68.45 |
| 82 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 34,000 | 2022-07-15 | 0.02 | 68.48 |
| 83 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2022-07-07 | 0.02 | 68.50 |
| 84 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 27,592 | 2022-04-19 | 0.02 | 68.51 |
| 85 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 26,000 | 2022-06-07 | 0.02 | 68.53 |
| 86 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 26,000 | 2022-07-28 | 0.02 | 68.55 |
| 87 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 23,589 | 2016-05-10 | 0.02 | 68.56 |
| 88 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 22,400 | 2019-08-26 | 0.01 | 68.58 |
| 89 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 22,000 | 2022-04-28 | 0.01 | 68.59 |
| 90 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 22,000 | 2022-04-21 | 0.01 | 68.61 |
| 91 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 22,000 | 2022-07-18 | 0.01 | 68.62 |
| 92 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 22,000 | 2022-04-08 | 0.01 | 68.64 |
| 93 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 21,714 | 2022-01-19 | 0.01 | 68.65 |
| 94 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 20,000 | 2022-07-19 | 0.01 | 68.66 |
| 95 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 20,000 | 2022-07-14 | 0.01 | 68.68 |
| 96 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 20,000 | 2017-06-26 | 0.01 | 68.69 |
| 97 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 20,000 | 2022-05-23 | 0.01 | 68.70 |
| 98 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 18,000 | 2018-09-14 | 0.01 | 68.71 |
| 99 | B01212 | 興業證券有限公司 | 17,188 | 2022-03-29 | 0.01 | 68.73 |
| 100 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 14,000 | 2016-07-04 | 0.01 | 68.73 |
| 101 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 14,000 | 2022-06-16 | 0.01 | 68.74 |
| 102 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 14,000 | 2022-04-27 | 0.01 | 68.75 |
| 103 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 13,319 | 2018-01-12 | 0.01 | 68.76 |
| 104 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 12,000 | 2018-09-06 | 0.01 | 68.77 |
| 105 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 12,000 | 2018-02-13 | 0.01 | 68.78 |
| 106 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 12,000 | 2017-05-10 | 0.01 | 68.79 |
| 107 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 11,342 | 2017-05-04 | 0.01 | 68.79 |
| 108 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 10,000 | 2020-03-13 | 0.01 | 68.80 |
| 109 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 10,000 | 2022-06-06 | 0.01 | 68.81 |
| 110 | B01680 | 實德證券有限公司 | 10,000 | 2019-05-21 | 0.01 | 68.81 |
| 111 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 10,000 | 2009-09-18 | 0.01 | 68.82 |
| 112 | B01567 | 發利證券有限公司 | 10,000 | 2022-06-02 | 0.01 | 68.83 |
| 113 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 10,000 | 2022-03-21 | 0.01 | 68.83 |
| 114 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 10,000 | 2022-06-28 | 0.01 | 68.84 |
| 115 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 8,000 | 2021-09-09 | 0.01 | 68.84 |
| 116 | B01941 | 中原證券有限公司 | 8,000 | 2017-06-07 | 0.01 | 68.85 |
| 117 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 8,000 | 2020-08-26 | 0.01 | 68.85 |
| 118 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 8,000 | 2022-03-15 | 0.01 | 68.86 |
| 119 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 8,000 | 2020-11-12 | 0.01 | 68.86 |
| 120 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2020-08-24 | 0.01 | 68.87 |
| 121 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 7,518 | 2020-03-11 | 0.00 | 68.88 |
| 122 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 7,518 | 2016-02-18 | 0.00 | 68.88 |
| 123 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 6,000 | 2019-05-28 | 0.00 | 68.88 |
| 124 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 6,000 | 2015-06-08 | 0.00 | 68.89 |
| 125 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 6,000 | 2021-08-02 | 0.00 | 68.89 |
| 126 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 6,000 | 2022-08-02 | 0.00 | 68.90 |
| 127 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 6,000 | 2022-06-17 | 0.00 | 68.90 |
| 128 | B01275 | 新富證券有限公司 | 6,000 | 2020-12-17 | 0.00 | 68.90 |
| 129 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 6,000 | 2018-09-21 | 0.00 | 68.91 |
| 130 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 6,000 | 2020-09-01 | 0.00 | 68.91 |
| 131 | B01514 | 高信證券有限公司 | 6,000 | 2021-09-23 | 0.00 | 68.92 |
| 132 | B01340 | 利興股票有限公司 | 5,219 | 2021-06-22 | 0.00 | 68.92 |
| 133 | B01458 | 益高證券有限公司 | 4,365 | 2021-02-09 | 0.00 | 68.92 |
| 134 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 4,000 | 2017-08-31 | 0.00 | 68.92 |
| 135 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 4,000 | 2022-07-27 | 0.00 | 68.93 |
| 136 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2021-10-29 | 0.00 | 68.93 |
| 137 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 4,000 | 2020-04-22 | 0.00 | 68.93 |
| 138 | B01198 | 步基證券有限公司 | 4,000 | 2021-07-23 | 0.00 | 68.93 |
| 139 | B01592 | 百德能經紀有限公司 | 4,000 | 2021-02-23 | 0.00 | 68.94 |
| 140 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 4,000 | 2021-01-25 | 0.00 | 68.94 |
| 141 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 4,000 | 2022-06-06 | 0.00 | 68.94 |
| 142 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,592 | 2022-06-13 | 0.00 | 68.95 |
| 143 | 香港中央結算有限公司 | 2,464 | 2013-07-31 | 0.00 | 68.95 | |
| 144 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 2,156 | 2013-07-31 | 0.00 | 68.95 |
| 145 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,000 | 2022-06-02 | 0.00 | 68.95 |
| 146 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 2,000 | 2015-04-15 | 0.00 | 68.95 |
| 147 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2019-01-04 | 0.00 | 68.95 |
| 148 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 2,000 | 2018-01-23 | 0.00 | 68.95 |
| 149 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 2,000 | 2014-08-26 | 0.00 | 68.95 |
| 150 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 2,000 | 2017-09-25 | 0.00 | 68.96 |
| 151 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 2,000 | 2009-08-07 | 0.00 | 68.96 |
| 152 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 2,000 | 2022-03-11 | 0.00 | 68.96 |
| 153 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 2,000 | 2018-03-28 | 0.00 | 68.96 |
| 154 | B02161 | 帝鋒證券及資產管理有限公司 | 2,000 | 2022-05-16 | 0.00 | 68.96 |
| 155 | B01341 | 東泰証劵有限公司 | 2,000 | 2007-11-20 | 0.00 | 68.96 |
| 156 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 2,000 | 2013-12-10 | 0.00 | 68.96 |
| 157 | B01267 | 永富證券有限公司 | 2,000 | 2013-05-23 | 0.00 | 68.97 |
| 158 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 2,000 | 2014-04-03 | 0.00 | 68.97 |
| 159 | B01645 | 永高證券有限公司 | 2,000 | 2021-04-19 | 0.00 | 68.97 |
| 160 | B01672 | 環球證券有限公司 | 2,000 | 2014-05-13 | 0.00 | 68.97 |
| 161 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 2,000 | 2022-08-02 | 0.00 | 68.97 |
| 162 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 2,000 | 2018-07-04 | 0.00 | 68.97 |
| 163 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 2,000 | 2019-11-14 | 0.00 | 68.97 |
| 164 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 2,000 | 2022-03-23 | 0.00 | 68.97 |
| 165 | B01443 | 英華證券有限公司 | 2,000 | 2019-02-27 | 0.00 | 68.98 |
| 166 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 2,000 | 2021-06-18 | 0.00 | 68.98 |
| 167 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 2,000 | 2020-01-08 | 0.00 | 68.98 |
| 168 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 2,000 | 2016-04-21 | 0.00 | 68.98 |
| 169 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 2,000 | 2021-06-04 | 0.00 | 68.98 |
| 170 | B01259 | 天發證券有限公司 | 1,880 | 2020-07-27 | 0.00 | 68.98 |
| 171 | B01883 | 華晉證券資產管理有限公司 | 1,880 | 2021-12-17 | 0.00 | 68.98 |
| 172 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,384 | 2022-07-27 | 0.00 | 68.98 |
| 173 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 520 | 2019-04-09 | 0.00 | 68.98 |
| 174 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 491 | 2022-06-02 | 0.00 | 68.99 |
| 175 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 130 | 2022-02-17 | 0.00 | 68.99 |
| 176 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 1 | 2021-01-19 | 0.00 | 68.99 |
| 176 | Total named holdings | 105,087,170 | 68.99 | |||
| 57 | Unnamed Investor Partipants | 5,398,276 | 3.54 | |||
| 233 | Total in CCASS | 110,485,446 | 72.53 | |||
| Securities not in CCASS | 41,847,567 | 27.47 | ||||
| Issued securities | 152,333,013 | 2022-07-31 | 100.00 |
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