Ping An of China CSI HK Dividend ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03070 | 2012-02-15 |
CCASS holdings on 2022-05-25
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 30,266,707 | 96.15 | |
| Brokers | 1,209,593 | 3.84 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 31,476,300 | 99.99 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 3,700 | 0.01 | |
| Total in CCASS | 31,480,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 31,480,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 29,133,705 | 2022-05-25 | 92.55 | 92.55 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 588,802 | 2022-05-24 | 1.87 | 94.42 |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 298,100 | 2022-05-18 | 0.95 | 95.36 |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 194,300 | 2022-05-25 | 0.62 | 95.98 |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 167,200 | 2022-05-18 | 0.53 | 96.51 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 156,700 | 2022-05-24 | 0.50 | 97.01 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 133,400 | 2022-05-16 | 0.42 | 97.43 |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 93,600 | 2022-05-25 | 0.30 | 97.73 |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 56,300 | 2022-04-14 | 0.18 | 97.91 |
| 10 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 52,600 | 2022-05-24 | 0.17 | 98.08 |
| 11 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 47,000 | 2021-12-23 | 0.15 | 98.23 |
| 12 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 45,000 | 2018-04-17 | 0.14 | 98.37 |
| 13 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 43,500 | 2021-09-17 | 0.14 | 98.51 |
| 14 | C00093 | BNP PARIBAS | 42,700 | 2022-05-25 | 0.14 | 98.64 |
| 15 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 42,300 | 2022-03-04 | 0.13 | 98.78 |
| 16 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 29,400 | 2022-05-13 | 0.09 | 98.87 |
| 17 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 24,800 | 2022-04-25 | 0.08 | 98.95 |
| 18 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 23,900 | 2022-04-07 | 0.08 | 99.03 |
| 19 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 22,000 | 2021-07-27 | 0.07 | 99.10 |
| 20 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 21,641 | 2022-03-16 | 0.07 | 99.16 |
| 21 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 20,500 | 2022-03-21 | 0.07 | 99.23 |
| 22 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 19,500 | 2022-05-16 | 0.06 | 99.29 |
| 23 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 18,500 | 2022-04-11 | 0.06 | 99.35 |
| 24 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 18,000 | 2022-05-03 | 0.06 | 99.41 |
| 25 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 15,800 | 2022-05-12 | 0.05 | 99.46 |
| 26 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 15,800 | 2022-01-14 | 0.05 | 99.51 |
| 27 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 13,100 | 2021-12-02 | 0.04 | 99.55 |
| 28 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 12,600 | 2022-05-18 | 0.04 | 99.59 |
| 29 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 10,800 | 2022-02-04 | 0.03 | 99.62 |
| 30 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 10,500 | 2022-04-06 | 0.03 | 99.66 |
| 31 | C00016 | DBS BANK LTD | 8,800 | 2021-12-23 | 0.03 | 99.69 |
| 32 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 6,800 | 2022-01-27 | 0.02 | 99.71 |
| 33 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 6,800 | 2021-02-24 | 0.02 | 99.73 |
| 34 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,000 | 2022-04-13 | 0.02 | 99.75 |
| 35 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 6,000 | 2022-05-11 | 0.02 | 99.77 |
| 36 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 5,400 | 2022-03-22 | 0.02 | 99.78 |
| 37 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 4,600 | 2022-05-16 | 0.01 | 99.80 |
| 38 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 4,400 | 2022-05-23 | 0.01 | 99.81 |
| 39 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,300 | 2022-03-08 | 0.01 | 99.82 |
| 40 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,200 | 2022-05-06 | 0.01 | 99.83 |
| 41 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,100 | 2022-04-20 | 0.01 | 99.84 |
| 42 | B01672 | 環球證券有限公司 | 3,000 | 2022-03-04 | 0.01 | 99.85 |
| 43 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,000 | 2022-05-24 | 0.01 | 99.86 |
| 44 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,800 | 2022-02-09 | 0.01 | 99.87 |
| 45 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 2,500 | 2022-03-18 | 0.01 | 99.88 |
| 46 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,500 | 2022-04-27 | 0.01 | 99.89 |
| 47 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,400 | 2022-03-10 | 0.01 | 99.89 |
| 48 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,300 | 2022-02-22 | 0.01 | 99.90 |
| 49 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,200 | 2022-05-12 | 0.01 | 99.91 |
| 50 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 2,200 | 2021-12-22 | 0.01 | 99.92 |
| 51 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,100 | 2022-03-29 | 0.01 | 99.92 |
| 52 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,000 | 2022-03-01 | 0.01 | 99.93 |
| 53 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,000 | 2022-04-27 | 0.01 | 99.93 |
| 54 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,900 | 2022-02-23 | 0.01 | 99.94 |
| 55 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,900 | 2022-03-21 | 0.01 | 99.95 |
| 56 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 1,600 | 2020-12-15 | 0.01 | 99.95 |
| 57 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,500 | 2022-03-10 | 0.00 | 99.96 |
| 58 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,300 | 2022-05-19 | 0.00 | 99.96 |
| 59 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 1,200 | 2020-01-02 | 0.00 | 99.96 |
| 60 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2022-05-10 | 0.00 | 99.97 |
| 61 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 900 | 2022-05-13 | 0.00 | 99.97 |
| 62 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 800 | 2021-08-11 | 0.00 | 99.97 |
| 63 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 800 | 2021-08-02 | 0.00 | 99.98 |
| 64 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 700 | 2022-05-04 | 0.00 | 99.98 |
| 65 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 600 | 2022-04-19 | 0.00 | 99.98 |
| 66 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 500 | 2022-03-16 | 0.00 | 99.98 |
| 67 | B01340 | 利興股票有限公司 | 500 | 2021-11-08 | 0.00 | 99.98 |
| 68 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 400 | 2021-11-09 | 0.00 | 99.98 |
| 69 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 300 | 2021-11-23 | 0.00 | 99.99 |
| 70 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 300 | 2020-02-03 | 0.00 | 99.99 |
| 71 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 200 | 2020-09-25 | 0.00 | 99.99 |
| 72 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 100 | 2022-04-06 | 0.00 | 99.99 |
| 73 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 100 | 2017-03-17 | 0.00 | 99.99 |
| 74 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 100 | 2021-06-22 | 0.00 | 99.99 |
| 75 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 100 | 2022-05-23 | 0.00 | 99.99 |
| 76 | B01769 | 一中證券有限公司 | 52 | 2021-09-23 | 0.00 | 99.99 |
| 76 | Total named holdings | 31,476,300 | 99.99 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 3,700 | 0.01 | |||
| 77 | Total in CCASS | 31,480,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 31,480,000 | 2022-03-18 | 100.00 |
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