Global X Asia Semiconductor ETF: Unit HKD

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HKCIS	03119	2021-07-23			Docs

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CCASS holdings on 2022-05-13

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,357,192	63.13
Brokers	792,808	36.87
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	2,150,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	2,150,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	2,150,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	630,492	2022-05-13	29.33	29.33
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	322,600	2022-05-12	15.00	44.33
3	B01830	未來資產證券(香港)有限公司	300,000	2021-11-25	13.95	58.28
4	C00093	BNP PARIBAS	136,300	2022-05-12	6.34	64.62
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	130,700	2022-05-12	6.08	70.70
6	B01284	恒生證券有限公司	93,900	2022-05-13	4.37	75.07
7	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	65,600	2022-05-13	3.05	78.12
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	62,550	2022-04-27	2.91	81.03
9	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	61,600	2022-05-13	2.87	83.89
10	B01590	盈透證券香港有限公司	42,000	2022-05-12	1.95	85.85
11	B01130	中銀國際證券有限公司	26,450	2022-05-11	1.23	87.08
12	B01727	工銀亞洲証券有限公司	22,450	2022-05-06	1.04	88.12
13	B02176	平安證券(香港)有限公司	20,000	2022-01-11	0.93	89.05
14	C00058	中信銀行(國際)有限公司	19,000	2022-04-29	0.88	89.94
15	B01356	滙業證券有限公司	16,200	2021-08-17	0.75	90.69
16	B01695	大新證券有限公司	14,050	2022-04-27	0.65	91.34
17	C00015	星展銀行(香港)有限公司	13,850	2022-04-27	0.64	91.99
18	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	10,800	2022-04-28	0.50	92.49
19	B01904	華盛資本証券有限公司	10,750	2022-04-28	0.50	92.99
20	C00037	上海商業銀行有限公司	9,000	2022-05-06	0.42	93.41
21	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	8,150	2022-05-06	0.38	93.79
22	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	8,000	2021-11-11	0.37	94.16
23	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	7,600	2022-01-24	0.35	94.51
24	B01118	東亞證券有限公司	6,650	2022-03-30	0.31	94.82
25	C00002	交通銀行信託有限公司	6,100	2022-05-12	0.28	95.11
26	B01494	高陞證券有限公司	6,000	2021-08-04	0.28	95.39
27	C00042	招商永隆銀行有限公司	5,850	2022-05-11	0.27	95.66
28	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	5,800	2022-02-07	0.27	95.93
29	C00016	DBS BANK LTD	5,750	2021-12-03	0.27	96.19
30	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	5,200	2022-04-28	0.24	96.44
31	B01584	致富證券有限公司	5,200	2022-05-03	0.24	96.68
32	B01143	海通國際證券有限公司	5,000	2021-10-07	0.23	96.91
33	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	4,900	2022-04-29	0.23	97.14
34	C00028	南洋商業銀行有限公司	4,700	2022-03-09	0.22	97.36
35	B01345	輝立証券(香港)有限公司	4,550	2022-04-06	0.21	97.57
36	B01858	元大證券(香港)有限公司	4,200	2021-09-08	0.20	97.76
37	C00003	東亞銀行有限公司	4,150	2022-04-13	0.19	97.96
38	B01183	創興證券有限公司	3,750	2022-03-30	0.17	98.13
39	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	3,650	2022-05-11	0.17	98.30
40	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	3,550	2022-04-27	0.17	98.47
41	B01275	新富證券有限公司	3,000	2021-08-16	0.14	98.61
42	B01347	中國銀河證券香港有限公司	2,750	2021-09-17	0.13	98.73
43	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,750	2021-09-09	0.13	98.86
44	B01209	茂宸證券有限公司	2,700	2022-01-04	0.13	98.99
45	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	2,600	2021-11-04	0.12	99.11
46	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	2,000	2022-04-13	0.09	99.20
47	B01423	信誠證券有限公司	1,700	2022-04-21	0.08	99.28
48	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	1,650	2022-04-13	0.08	99.36
49	B01129	宏高證劵有限公司	1,600	2021-12-08	0.07	99.43
50	B01813	建銀國際證券有限公司	1,300	2022-04-13	0.06	99.49
51	B01585	華誠證券有限公司	1,000	2021-07-29	0.05	99.54
52	B01623	大豐崑泰證券有限公司	950	2021-11-11	0.04	99.58
53	C00048	集友銀行有限公司	950	2022-01-20	0.04	99.63
54	B01148	招商證券(香港)有限公司	900	2021-08-18	0.04	99.67
55	B02159	盈立證券有限公司	550	2022-04-11	0.03	99.69
56	B01310	同德証券(香港)有限公司	500	2021-08-10	0.02	99.72
57	B01213	萬利證劵有限公司	500	2022-02-07	0.02	99.74
58	B01551	越秀証券有限公司	500	2021-08-04	0.02	99.76
59	B01967	雲鋒證券有限公司	500	2022-04-01	0.02	99.79
60	B01666	寶新證券有限公司	400	2021-08-19	0.02	99.81
61	B01385	海富證券有限公司	350	2021-11-01	0.02	99.82
62	B01915	元宇證券有限公司	300	2022-04-29	0.01	99.84
63	B01673	富昌證券有限公司	300	2022-04-13	0.01	99.85
64	B01253	常滙證券有限公司	300	2021-08-06	0.01	99.86
65	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	300	2021-12-08	0.01	99.88
66	B02175	微牛證券有限公司	300	2022-04-14	0.01	99.89
67	B01885	哈富證券有限公司	250	2021-10-04	0.01	99.90
68	B01818	一通投資者有限公司	200	2022-03-23	0.01	99.91
69	B01842	交銀國際證券有限公司	200	2021-10-29	0.01	99.92
70	B01610	凱基證券(香港)有限公司	200	2022-02-28	0.01	99.93
71	B01483	利銘證券有限公司	200	2021-08-06	0.01	99.94
72	B01686	第一上海證券有限公司	200	2021-08-05	0.01	99.95
73	B01450	佐雄証券有限公司	150	2021-08-06	0.01	99.96
74	B01575	恒富證券有限公司	150	2021-08-13	0.01	99.96
75	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	150	2022-04-27	0.01	99.97
76	B01769	一中證券有限公司	108	2022-05-13	0.01	99.98
77	B01563	信控國際證券有限公司	100	2021-07-29	0.00	99.98
78	B01934	弘富投資服務有限公司	100	2022-02-23	0.00	99.99
79	B01762	星展唯高達香港有限公司	100	2021-12-16	0.00	99.99
80	B01523	長雄證券有限公司	100	2021-10-20	0.00	100.00
81	B01843	電訊數碼證券有限公司	100	2021-11-16	0.00	100.00
81		Total named holdings	2,150,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
81		Total in CCASS	2,150,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	2,150,000	2021-12-22	100.00

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