Hang Seng Index ETF: Unit HKD

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HKCIS	02833	2004-09-21	2022-09-02	2022-09-13	Docs

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CCASS holdings on 2022-04-29

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,934,737,750	98.18
Brokers	32,359,945	1.64
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,967,097,695	99.82
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	10,070	0.00
Total in CCASS	1,967,107,765	99.82
Securities not in CCASS	3,479,951	0.18
Issued securities	1,970,587,716	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,863,471,324	2022-04-29	94.56	94.56
2	C00010	花旗銀行	55,717,050	2022-04-29	2.83	97.39
3	B01590	盈透證券香港有限公司	10,209,800	2022-04-29	0.52	97.91
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	8,806,950	2022-04-29	0.45	98.36
5	B01284	恒生證券有限公司	3,465,353	2022-04-29	0.18	98.53
6	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	3,135,500	2022-04-29	0.16	98.69
7	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	2,785,650	2022-04-29	0.14	98.83
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,696,156	2022-04-29	0.09	98.92
9	B01130	中銀國際證券有限公司	1,662,406	2022-04-29	0.08	99.00
10	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,196,585	2022-04-29	0.06	99.06
11	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,080,500	2022-04-29	0.05	99.12
12	C00093	BNP PARIBAS	1,039,726	2022-04-29	0.05	99.17
13	B01148	招商證券(香港)有限公司	853,000	2022-04-28	0.04	99.22
14	B01581	滙富金融服務有限公司	641,000	2022-04-29	0.03	99.25
15	C00088	招商銀行股份有限公司	610,700	2022-04-29	0.03	99.28
16	C00016	DBS BANK LTD	578,400	2022-04-27	0.03	99.31
17	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	505,200	2022-04-27	0.03	99.33
18	C00015	星展銀行(香港)有限公司	501,600	2022-04-29	0.03	99.36
19	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	420,680	2022-04-27	0.02	99.38
20	B01347	中國銀河證券香港有限公司	398,700	2022-04-28	0.02	99.40
21	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	394,204	2022-04-29	0.02	99.42
22	C00042	招商永隆銀行有限公司	358,300	2022-04-28	0.02	99.44
23	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	358,000	2022-04-14	0.02	99.46
24	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	343,600	2022-04-28	0.02	99.47
25	B01762	星展唯高達香港有限公司	320,800	2022-03-25	0.02	99.49
26	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	320,600	2022-03-21	0.02	99.51
27	B01727	工銀亞洲証券有限公司	287,711	2022-04-29	0.01	99.52
28	C00040	中國工商銀行股份有限公司	280,000	2021-08-18	0.01	99.54
29	B01904	華盛資本証券有限公司	260,100	2022-04-29	0.01	99.55
30	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	245,400	2022-04-29	0.01	99.56
31	C00074	DEUTSCHE BANK AG	241,800	2022-03-29	0.01	99.57
32	C00028	南洋商業銀行有限公司	221,488	2022-04-27	0.01	99.58
33	C00002	交通銀行信託有限公司	215,113	2022-04-26	0.01	99.60
34	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	208,900	2022-04-29	0.01	99.61
35	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	207,300	2022-04-27	0.01	99.62
36	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	202,500	2022-03-25	0.01	99.63
37	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	192,000	2022-04-27	0.01	99.64
38	B01998	華升證券(國際)有限公司	191,400	2019-01-02	0.01	99.65
39	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	186,700	2021-08-12	0.01	99.66
40	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	185,900	2022-04-29	0.01	99.67
41	B01849	順安證券資產管理有限公司	178,600	2021-01-22	0.01	99.67
42	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	176,600	2022-04-29	0.01	99.68
43	B01338	英皇證券有限公司	172,900	2022-03-17	0.01	99.69
44	B01695	大新證券有限公司	156,200	2022-04-11	0.01	99.70
45	B01143	海通國際證券有限公司	140,500	2022-04-27	0.01	99.71
46	B01610	凱基證券(香港)有限公司	114,390	2022-04-27	0.01	99.71
47	B01901	招銀國際證券有限公司	113,100	2022-04-26	0.01	99.72
48	B01584	致富證券有限公司	110,234	2022-04-29	0.01	99.72
49	B01947	富邦證券(香港)有限公司	110,100	2022-04-25	0.01	99.73
50	B01885	哈富證券有限公司	108,100	2022-04-27	0.01	99.74
51	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	100,000	2022-03-22	0.01	99.74
52	B01858	元大證券(香港)有限公司	96,600	2022-04-27	0.00	99.75
53	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	89,100	2022-04-28	0.00	99.75
54	C00058	中信銀行(國際)有限公司	88,500	2022-04-04	0.00	99.75
55	C00003	東亞銀行有限公司	82,800	2022-04-29	0.00	99.76
56	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	77,500	2022-03-28	0.00	99.76
57	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	54,800	2022-03-29	0.00	99.77
58	B01967	雲鋒證券有限公司	52,600	2022-04-28	0.00	99.77
59	B02195	長橋證券（香港）有限公司	48,200	2022-04-29	0.00	99.77
60	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	47,600	2022-04-29	0.00	99.77
61	B02159	盈立證券有限公司	47,000	2022-04-28	0.00	99.78
62	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	46,150	2021-12-13	0.00	99.78
63	B01623	大豐崑泰證券有限公司	46,100	2022-04-11	0.00	99.78
64	B02032	方德證券有限公司	45,900	2022-04-01	0.00	99.78
65	B02102	尊嘉證券國際有限公司	41,500	2022-04-29	0.00	99.78
66	B01833	中國信託綜合證券(香港)有限公司	40,000	2022-03-18	0.00	99.79
67	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	36,200	2022-04-20	0.00	99.79
68	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	33,070	2022-04-28	0.00	99.79
69	B02047	艾德證券期貨有限公司	32,300	2022-04-29	0.00	99.79
70	B02185	韓國投資證券亞洲有限公司	31,300	2022-04-29	0.00	99.79
71	B01423	信誠證券有限公司	31,000	2022-03-01	0.00	99.79
72	B01272	富銀證券(香港)有限公司	28,500	2022-03-25	0.00	99.80
73	B01118	東亞證券有限公司	28,400	2022-03-29	0.00	99.80
74	B01900	東方證券(香港)有限公司	27,400	2022-04-21	0.00	99.80
75	B01183	創興證券有限公司	25,200	2022-04-29	0.00	99.80
76	B01815	T & F EQUITIES LTD	25,000	2022-03-17	0.00	99.80
77	B01372	第一金和昇證券有限公司	22,700	2022-02-11	0.00	99.80
78	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	20,400	2022-03-18	0.00	99.80
79	B01759	永聯財富管理有限公司	20,000	2020-01-13	0.00	99.80
80	B02120	利弗莫爾證券有限公司	19,900	2022-04-29	0.00	99.81
81	C00037	上海商業銀行有限公司	19,500	2022-04-27	0.00	99.81
82	C00048	集友銀行有限公司	19,263	2022-04-28	0.00	99.81
83	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	19,200	2022-04-27	0.00	99.81
84	B02175	微牛證券有限公司	18,000	2022-04-29	0.00	99.81
85	B01538	萬基證券有限公司	18,000	2022-02-04	0.00	99.81
86	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	15,400	2022-04-27	0.00	99.81
87	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	14,800	2022-04-12	0.00	99.81
88	B01915	元宇證券有限公司	14,800	2022-04-22	0.00	99.81
89	B01169	大眾金融証券有限公司	11,300	2022-03-14	0.00	99.81
90	B01852	裕承環球市場有限公司	10,300	2022-03-01	0.00	99.81
91	B01184	華富建業證券有限公司	10,200	2021-08-03	0.00	99.81
92	B01814	立橋證券有限公司	10,100	2022-04-11	0.00	99.82
93	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	10,100	2022-03-30	0.00	99.82
94	B01547	國興証券有限公司	10,000	2021-11-03	0.00	99.82
95	B01777	大和資本市場香港有限公司	8,900	2022-03-30	0.00	99.82
96	B01941	中原證券有限公司	8,600	2022-04-28	0.00	99.82
97	B01686	第一上海證券有限公司	7,000	2022-03-28	0.00	99.82
98	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	6,800	2022-03-17	0.00	99.82
99	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	6,500	2022-03-24	0.00	99.82
100	B02124	勝緻證券有限公司	6,300	2022-03-10	0.00	99.82
101	B01848	國泰證券(香港)有限公司	6,100	2022-04-28	0.00	99.82
102	B01699	元富證券(香港)有限公司	5,500	2022-02-04	0.00	99.82
103	B01938	興證國際證券有限公司	4,800	2022-03-04	0.00	99.82
104	B01217	太平証券(香港)有限公司	4,500	2018-10-18	0.00	99.82
105	B01673	富昌證券有限公司	4,500	2022-04-12	0.00	99.82
106	B01990	冠力金融服務有限公司	4,400	2021-09-20	0.00	99.82
107	B01843	電訊數碼證券有限公司	4,100	2022-02-28	0.00	99.82
108	B01483	利銘證券有限公司	4,000	2017-11-30	0.00	99.82
109	B01310	同德証券(香港)有限公司	4,000	2017-12-04	0.00	99.82
110	B01523	長雄證券有限公司	4,000	2021-11-09	0.00	99.82
111	B01818	一通投資者有限公司	3,600	2022-04-11	0.00	99.82
112	B01601	群益證券(香港)有限公司	3,300	2022-03-01	0.00	99.82
113	B01875	國都證券(香港)有限公司	3,000	2022-04-04	0.00	99.82
114	B01728	安捷證券有限公司	3,000	2017-11-30	0.00	99.82
115	B02171	德林證券(香港)有限公司	3,000	2021-01-15	0.00	99.82
116	B01267	永富證券有限公司	3,000	2021-01-13	0.00	99.82
117	B01564	農銀國際證券有限公司	2,500	2021-12-22	0.00	99.82
118	B01119	時富證券有限公司	2,000	2022-04-29	0.00	99.82
119	B01535	詠誼證券投資有限公司	2,000	2020-07-09	0.00	99.82
120	B01679	大豐證券有限公司	1,600	2021-01-21	0.00	99.82
121	B01181	復星國際證券有限公司	1,300	2022-03-22	0.00	99.82
122	B01514	高信證券有限公司	1,200	2022-04-04	0.00	99.82
123	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	1,100	2022-04-07	0.00	99.82
124	B01842	交銀國際證券有限公司	1,000	2022-03-21	0.00	99.82
125	B01407	宏旺証券有限公司	1,000	2017-11-30	0.00	99.82
126	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,000	2022-03-16	0.00	99.82
127	B01712	華生證券有限公司	1,000	2021-10-22	0.00	99.82
128	B01715	統一證券(香港)有限公司	800	2021-09-01	0.00	99.82
129	B01981	青石證券(香港)有限公司	800	2022-04-13	0.00	99.82
130	B02104	喜鵲證券有限公司	500	2022-03-02	0.00	99.82
131	B01129	宏高證劵有限公司	500	2021-12-29	0.00	99.82
132	B01910	富冊國際證券期貨有限公司	500	2021-12-20	0.00	99.82
133	B01923	瑞森港通證券有限公司	500	2021-12-10	0.00	99.82
134	B02155	亞丁金融集團有限公司	400	2022-03-01	0.00	99.82
135	B02154	弘量研究有限公司	400	2022-03-18	0.00	99.82
136	B01959	中泰國際證券有限公司	300	2021-12-02	0.00	99.82
137	B01803	富利證券有限公司	300	2022-04-21	0.00	99.82
138	B01813	建銀國際證券有限公司	300	2021-07-16	0.00	99.82
139	C00018	恒生銀行有限公司	300	2022-03-11	0.00	99.82
140	B01320	聯發証劵有限公司	300	2022-04-06	0.00	99.82
141	B01677	鉅亨證券有限公司	300	2021-01-21	0.00	99.82
142	B02082	黃河證券有限公司	300	2020-03-16	0.00	99.82
143	B01649	信達國際證券有限公司	200	2022-03-16	0.00	99.82
144	B02199	星路金融有限公司	200	2021-11-23	0.00	99.82
145	B01351	永豐證券有限公司	200	2022-04-07	0.00	99.82
146	B02093	晉億證券有限公司	108	2022-04-14	0.00	99.82
147	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	100	2022-03-22	0.00	99.82
148	B01209	茂宸證券有限公司	100	2022-03-18	0.00	99.82
149	B02073	華贏東方(亞洲)控股有限公司	100	2022-01-04	0.00	99.82
150	B01240	秦志遠証券有限公司	60	2022-04-29	0.00	99.82
151	B01769	一中證券有限公司	22	2022-04-28	0.00	99.82
152	B01340	利興股票有限公司	2	2021-04-26	0.00	99.82
152		Total named holdings	1,967,097,695		99.82
2		Unnamed Investor Partipants	10,070		0.00
154		Total in CCASS	1,967,107,765		99.82
		Securities not in CCASS	3,479,951		0.18
		Issued securities	1,970,587,716	2022-04-29	100.00

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