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國盛投資基金有限公司: O HKD

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HK Main 01227  2002-09-27  2021-02-08  2022-09-20
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CCASS holdings on 2022-04-29

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 555,107,457 33.84
Brokers 1,053,177,314 64.19
Other intermediaries 23 0.00
Intermediaries 1,608,284,794 98.03
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 28,882,881 1.76
Total in CCASS 1,637,167,675 99.79
Securities not in CCASS 3,442,299 0.21
Issued securities 1,640,609,974 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00010 花旗銀行 174,910,007 2021-08-16 10.66 10.66
2 B01686 第一上海證券有限公司 174,722,460 2021-02-03 10.65 21.31
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 101,102,222 2022-04-29 6.16 27.47
4 B01308 渼豐資產管理有限公司 100,000,000 2021-01-27 6.10 33.57
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 93,613,289 2021-12-29 5.71 39.27
6 B01143 海通國際證券有限公司 89,380,188 2021-03-30 5.45 44.72
7 C00037 上海商業銀行有限公司 86,739,284 2021-02-01 5.29 50.01
8 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 46,757,504 2021-02-10 2.85 52.86
9 B01284 恒生證券有限公司 45,443,025 2021-02-09 2.77 55.63
10 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 36,704,240 2021-04-26 2.24 57.87
11 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 36,373,200 2022-03-31 2.22 60.08
12 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 34,420,683 2022-01-12 2.10 62.18
13 B01633 名匯證券有限公司 30,430,064 2021-01-18 1.85 64.04
14 B01130 中銀國際證券有限公司 25,385,633 2022-04-01 1.55 65.58
15 B01858 元大證券(香港)有限公司 22,993,024 2021-06-28 1.40 66.99
16 B01610 凱基證券(香港)有限公司 22,837,429 2022-03-09 1.39 68.38
17 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 22,350,966 2022-03-08 1.36 69.74
18 B01727 工銀亞洲証券有限公司 20,587,610 2021-02-10 1.25 70.99
19 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 20,387,000 2020-11-23 1.24 72.24
20 B01959 中泰國際證券有限公司 19,631,000 2021-01-27 1.20 73.43
21 B01345 輝立証券(香港)有限公司 19,572,965 2021-02-09 1.19 74.63
22 B01975 智華證券有限公司 19,560,000 2021-11-08 1.19 75.82
23 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 18,800,000 2021-02-09 1.15 76.97
24 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 18,297,691 2021-05-03 1.12 78.08
25 B01590 盈透證券香港有限公司 15,436,000 2021-02-10 0.94 79.02
26 B01769 一中證券有限公司 14,980,564 2021-02-10 0.91 79.93
27 C00002 交通銀行信託有限公司 14,051,233 2021-02-09 0.86 80.79
28 C00093 BNP PARIBAS 13,622,048 2021-02-09 0.83 81.62
29 B01777 大和資本市場香港有限公司 12,989,700 2021-02-09 0.79 82.41
30 C00042 招商永隆銀行有限公司 12,378,688 2021-02-09 0.75 83.17
31 B01947 富邦證券(香港)有限公司 11,706,112 2022-03-09 0.71 83.88
32 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 11,427,136 2021-02-09 0.70 84.58
33 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 10,742,000 2021-01-18 0.65 85.23
34 B01347 中國銀河證券香港有限公司 9,733,900 2021-02-03 0.59 85.83
35 B01904 華盛資本証券有限公司 9,303,200 2022-03-28 0.57 86.39
36 B01118 東亞證券有限公司 9,098,812 2021-02-05 0.55 86.95
37 B01695 大新證券有限公司 7,770,016 2021-02-09 0.47 87.42
38 C00028 南洋商業銀行有限公司 7,699,048 2021-02-08 0.47 87.89
39 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 6,976,000 2021-02-26 0.43 88.32
40 C00088 招商銀行股份有限公司 6,842,612 2021-02-04 0.42 88.73
41 B01148 招商證券(香港)有限公司 6,808,627 2021-01-27 0.42 89.15
42 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 6,761,468 2021-01-28 0.41 89.56
43 B01183 創興證券有限公司 6,704,670 2021-09-10 0.41 89.97
44 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 6,671,964 2021-02-08 0.41 90.38
45 B01584 致富證券有限公司 6,549,088 2021-02-10 0.40 90.77
46 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 6,450,000 2021-04-21 0.39 91.17
47 B01338 英皇證券有限公司 6,389,465 2021-01-22 0.39 91.56
48 B01699 元富證券(香港)有限公司 5,720,000 2021-02-09 0.35 91.91
49 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 4,869,467 2021-02-05 0.30 92.20
50 B01938 興證國際證券有限公司 4,217,000 2021-01-27 0.26 92.46
51 B02120 利弗莫爾證券有限公司 3,915,000 2021-02-09 0.24 92.70
52 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 3,486,304 2021-01-18 0.21 92.91
53 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 3,265,000 2021-01-29 0.20 93.11
54 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 3,190,000 2021-02-02 0.19 93.30
55 C00003 東亞銀行有限公司 3,140,080 2021-02-04 0.19 93.50
56 B01897 中達證券投資有限公司 2,768,000 2021-01-25 0.17 93.66
57 B01601 群益證券(香港)有限公司 2,737,000 2021-02-02 0.17 93.83
58 B01927 京基證券集團有限公司 2,613,000 2019-12-02 0.16 93.99
59 B01715 統一證券(香港)有限公司 2,529,000 2021-02-02 0.15 94.14
60 B01788 齊榮證券有限公司 2,507,464 2021-01-18 0.15 94.30
61 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 2,375,384 2021-02-05 0.14 94.44
62 B01272 富銀證券(香港)有限公司 2,315,320 2021-04-15 0.14 94.58
63 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 2,300,000 2021-02-10 0.14 94.72
64 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 2,253,424 2021-01-27 0.14 94.86
65 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 2,216,896 2021-02-05 0.14 95.00
66 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 2,188,324 2019-09-30 0.13 95.13
67 B01852 裕承環球市場有限公司 2,000,000 2021-02-09 0.12 95.25
68 B02026 昇悅證券有限公司 1,950,000 2019-03-07 0.12 95.37
69 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1,866,000 2021-02-09 0.11 95.48
70 C00058 中信銀行(國際)有限公司 1,755,787 2021-01-28 0.11 95.59
71 B01848 國泰證券(香港)有限公司 1,749,000 2021-02-08 0.11 95.70
72 B01259 天發證券有限公司 1,600,056 2021-02-09 0.10 95.79
73 B01217 太平証券(香港)有限公司 1,548,360 2021-01-27 0.09 95.89
74 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 1,470,000 2020-08-26 0.09 95.98
75 B01745 國創證券有限公司 1,400,000 2021-02-08 0.09 96.06
76 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 1,245,900 2021-01-27 0.08 96.14
77 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1,226,000 2021-02-09 0.07 96.21
78 B01585 華誠證券有限公司 1,203,200 2021-02-09 0.07 96.29
79 B01246 鷹達證劵有限公司 1,200,000 2021-01-18 0.07 96.36
80 B01885 哈富證券有限公司 1,125,000 2021-02-10 0.07 96.43
81 B01673 富昌證券有限公司 1,108,353 2021-02-02 0.07 96.50
82 B01551 越秀証券有限公司 1,090,000 2021-02-04 0.07 96.56
83 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,083,712 2021-01-28 0.07 96.63
84 B01356 滙業證券有限公司 921,000 2021-05-03 0.06 96.69
85 B01843 電訊數碼證券有限公司 874,024 2022-04-06 0.05 96.74
86 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 830,612 2021-02-08 0.05 96.79
87 B01372 第一金和昇證券有限公司 811,000 2021-02-04 0.05 96.84
88 B01732 盈泰證券有限公司 801,000 2021-01-18 0.05 96.89
89 B01676 大盛証券投資有限公司 800,096 2021-02-05 0.05 96.94
90 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 773,676 2020-12-28 0.05 96.98
91 B01842 交銀國際證券有限公司 759,004 2021-02-08 0.05 97.03
92 B01340 利興股票有限公司 712,463 2021-02-09 0.04 97.07
93 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 700,000 2021-02-10 0.04 97.12
94 B01980 山證國際證券有限公司 692,000 2021-01-18 0.04 97.16
95 B01343 展兆投資有限公司 632,554 2021-01-26 0.04 97.20
96 B01623 大豐崑泰證券有限公司 612,640 2021-02-09 0.04 97.23
97 C00040 中國工商銀行股份有限公司 600,000 2021-03-16 0.04 97.27
98 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 594,040 2021-01-18 0.04 97.31
99 B01351 永豐證券有限公司 586,000 2021-02-10 0.04 97.34
100 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 582,188 2021-01-26 0.04 97.38
101 B01773 東洋証券亞洲有限公司 540,192 2021-02-08 0.03 97.41
102 B01563 信控國際證券有限公司 505,320 2021-02-02 0.03 97.44
103 B01762 星展唯高達香港有限公司 500,000 2021-03-02 0.03 97.47
104 B01119 時富證券有限公司 481,140 2021-01-28 0.03 97.50
105 B01470 鴻昇證券有限公司 480,040 2021-02-05 0.03 97.53
106 B01813 建銀國際證券有限公司 425,800 2021-01-27 0.03 97.56
107 B01123 興旺證劵有限公司 415,128 2021-01-28 0.03 97.58
108 B01900 東方證券(香港)有限公司 401,287 2021-02-05 0.02 97.61
109 B01818 一通投資者有限公司 366,053 2022-04-01 0.02 97.63
110 B01458 益高證券有限公司 345,912 2021-02-09 0.02 97.65
111 B01510 東英亞洲證券有限公司 336,800 2019-03-07 0.02 97.67
112 B01989 盛德證券有限公司 335,372 2020-12-28 0.02 97.69
113 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 316,000 2019-07-30 0.02 97.71
114 C00018 恒生銀行有限公司 315,848 2022-03-29 0.02 97.73
115 B01407 宏旺証券有限公司 306,720 2021-01-21 0.02 97.75
116 B01404 港股通証券有限公司 298,000 2020-08-06 0.02 97.77
117 B01169 大眾金融証券有限公司 274,508 2021-01-19 0.02 97.78
118 B02051 宏滙證券有限公司 260,000 2020-11-27 0.02 97.80
119 C00015 星展銀行(香港)有限公司 258,032 2021-02-08 0.02 97.82
120 B01423 信誠證券有限公司 246,609 2021-01-18 0.02 97.83
121 B01649 信達國際證券有限公司 222,300 2022-02-22 0.01 97.84
122 B01438 金利豐證券有限公司 211,040 2021-11-08 0.01 97.86
123 B01289 南華證券投資有限公司 210,660 2021-01-18 0.01 97.87
124 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 196,000 2019-03-07 0.01 97.88
125 B01640 北京證券有限公司 157,082 2019-05-23 0.01 97.89
126 B01494 高陞證券有限公司 133,016 2021-01-21 0.01 97.90
127 B01511 達利證券有限公司 130,096 2021-01-27 0.01 97.91
128 B01724 偉民証券有限公司 128,000 2021-02-10 0.01 97.91
129 B01209 茂宸證券有限公司 127,016 2021-06-28 0.01 97.92
130 B01514 高信證券有限公司 122,000 2021-01-18 0.01 97.93
131 C00074 DEUTSCHE BANK AG 120,000 2021-08-16 0.01 97.94
132 B01853 民銀證券有限公司 120,000 2019-03-07 0.01 97.94
133 B01556 六福證券(香港)有限公司 110,925 2021-01-28 0.01 97.95
134 B01415 泰山證券有限公司 100,040 2019-03-07 0.01 97.96
135 B01710 中順證券期貨有限公司 80,000 2021-01-28 0.00 97.96
136 B01749 騰記證券有限公司 78,000 2021-09-08 0.00 97.97
137 B01310 同德証券(香港)有限公司 61,200 2019-03-07 0.00 97.97
138 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 60,128 2020-07-27 0.00 97.97
139 B02175 微牛證券有限公司 60,000 2021-01-29 0.00 97.98
140 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 60,000 2019-03-07 0.00 97.98
141 B01173 日發證券有限公司 57,000 2019-03-07 0.00 97.99
142 C00048 集友銀行有限公司 53,796 2021-01-27 0.00 97.99
143 B01540 美建證券有限公司 45,400 2019-03-07 0.00 97.99
144 B01875 國都證券(香港)有限公司 44,100 2021-02-03 0.00 97.99
145 B02102 尊嘉證券國際有限公司 44,000 2021-02-10 0.00 98.00
146 B01700 滙信理財有限公司 42,608 2021-02-03 0.00 98.00
147 B01434 蜂投證券有限公司 42,540 2019-03-07 0.00 98.00
148 B01998 華升證券(國際)有限公司 40,000 2019-03-07 0.00 98.00
149 B01184 華富建業證券有限公司 34,000 2021-12-22 0.00 98.01
150 B01290 新寶城證券有限公司 30,000 2020-09-28 0.00 98.01
151 B01198 步基證券有限公司 30,000 2019-03-07 0.00 98.01
152 B01275 新富證券有限公司 28,036 2021-01-18 0.00 98.01
153 B01417 致德證券有限公司 28,000 2021-02-08 0.00 98.01
154 B01714 聯合證券有限公司 20,000 2019-03-07 0.00 98.01
155 B02047 艾德證券期貨有限公司 20,000 2021-02-05 0.00 98.02
156 B01298 結好證券有限公司 18,580 2021-02-09 0.00 98.02
157 B01883 華晉證券資產管理有限公司 15,000 2019-03-07 0.00 98.02
158 B01525 祺昌證券有限公司 14,480 2019-03-07 0.00 98.02
159 B01849 順安證券資產管理有限公司 12,800 2019-03-07 0.00 98.02
160 B01901 招銀國際證券有限公司 12,000 2019-03-07 0.00 98.02
161 B01809 華信證券有限公司 10,256 2021-01-20 0.00 98.02
162 C00016 DBS BANK LTD 10,000 2019-03-07 0.00 98.02
163 B01588 利星行證券有限公司 10,000 2019-03-07 0.00 98.02
164 B01765 昌盛證券有限公司 10,000 2019-03-07 0.00 98.02
165 B01919 泰嘉證券資產管理有限公司 10,000 2019-03-07 0.00 98.02
166 B01606 穎翔證券有限公司 10,000 2019-03-07 0.00 98.02
167 B01240 秦志遠証券有限公司 8,270 2021-02-03 0.00 98.02
168 B01921 公平證券有限公司 6,000 2020-05-14 0.00 98.02
169 B02075 創陞證券有限公司 6,000 2019-03-07 0.00 98.03
170 B01869 匯心金融有限公司 6,000 2019-03-07 0.00 98.03
171 B02138 駿達證券有限公司 6,000 2021-01-28 0.00 98.03
172 B01460 百裕證券有限公司 5,168 2019-03-07 0.00 98.03
173 B01421 環一證券有限公司 5,000 2019-03-07 0.00 98.03
174 B01373 恒豐證券有限公司 4,136 2019-03-07 0.00 98.03
175 B01995 加多利證券有限公司 4,000 2019-03-07 0.00 98.03
176 B02002 新城晉峰證券有限公司 4,000 2019-03-07 0.00 98.03
177 B01771 星火證券有限公司 3,000 2020-08-27 0.00 98.03
178 B01581 滙富金融服務有限公司 3,000 2019-03-07 0.00 98.03
179 B01564 農銀國際證券有限公司 2,640 2019-03-07 0.00 98.03
180 B01785 博大證券有限公司 2,473 2019-03-07 0.00 98.03
181 B01192 中南金融有限公司 2,200 2020-01-03 0.00 98.03
182 B01753 富強證券有限公司 2,068 2019-03-07 0.00 98.03
183 B01231 騰達證券有限公司 2,064 2019-03-07 0.00 98.03
184 B01731 信亨証券有限公司 2,000 2019-03-07 0.00 98.03
185 B01915 元宇證券有限公司 2,000 2020-12-11 0.00 98.03
186 B01910 富冊國際證券期貨有限公司 2,000 2019-03-07 0.00 98.03
187 B01271 恒泰証券有限公司 2,000 2020-09-23 0.00 98.03
188 B02093 晉億證券有限公司 2,000 2021-01-22 0.00 98.03
189 B01320 聯發証劵有限公司 1,840 2019-03-07 0.00 98.03
190 B01493 溢利證券有限公司 1,240 2019-03-07 0.00 98.03
191 B01741 佳富達證券有限公司 1,214 2020-11-10 0.00 98.03
192 B01767 新基立證券有限公司 1,056 2019-03-07 0.00 98.03
193 B01636 東信證券有限公司 928 2019-03-07 0.00 98.03
194 B01212 興業證券有限公司 880 2019-03-07 0.00 98.03
195 B01575 恒富證券有限公司 633 2019-03-07 0.00 98.03
196 B01501 金旭證券有限公司 520 2019-03-07 0.00 98.03
197 B01481 恒盛證券有限公司 312 2019-03-07 0.00 98.03
198 B01416 滙盈證券有限公司 312 2021-01-21 0.00 98.03
199 B01392 大輝證券有限公司 300 2019-03-07 0.00 98.03
200 B01831 NERICO BROTHERS LTD 200 2022-04-06 0.00 98.03
201 B01389 中融平和證券有限公司 200 2019-03-07 0.00 98.03
202 B01252 協聯證劵有限公司 200 2020-08-11 0.00 98.03
203 B01469 嘉信証券有限公司 200 2019-03-07 0.00 98.03
204 B01350 榮興證券有限公司 200 2019-03-07 0.00 98.03
205 B01523 長雄證券有限公司 176 2019-03-07 0.00 98.03
206 B01129 宏高證劵有限公司 160 2019-03-07 0.00 98.03
207 B01181 復星國際證券有限公司 136 2019-07-12 0.00 98.03
208 B01433 興偉聯合證券有限公司 96 2019-03-07 0.00 98.03
209 B01666 寶新證券有限公司 80 2019-03-07 0.00 98.03
210 B01528 東美證券有限公司 80 2019-03-07 0.00 98.03
211 B01322 華通證券國際有限公司 80 2019-03-07 0.00 98.03
212 B01789 浩豐證券投資有限公司 72 2021-02-09 0.00 98.03
213 B01546 和豐證券有限公司 64 2019-03-07 0.00 98.03
214 B01213 萬利證劵有限公司 64 2019-03-07 0.00 98.03
215 B01608 開盤證券有限公司 64 2020-04-16 0.00 98.03
216 B01376 大眾証券有限公司 56 2019-03-07 0.00 98.03
217 B01580 威華達證券有限公司 56 2019-05-24 0.00 98.03
218 B01445 勝利證券有限公司 40 2020-07-10 0.00 98.03
219 B01734 寶通證券亞洲有限公司 40 2019-03-07 0.00 98.03
220 B01559 明智證券有限公司 40 2019-03-07 0.00 98.03
221 B01462 芒果金融有限公司 40 2019-03-07 0.00 98.03
222 B01716 東方滙財證券有限公司 36 2019-03-07 0.00 98.03
223 B01296 萬金來証券有限公司 32 2019-03-07 0.00 98.03
224 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 32 2020-11-03 0.00 98.03
225 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 24 2019-03-07 0.00 98.03
226 香港中央結算有限公司 23 2019-03-07 0.00 98.03
227 B01661 凱敏證券有限公司 16 2020-08-07 0.00 98.03
228 B01728 安捷證券有限公司 10 2019-03-07 0.00 98.03
228 Total named holdings 1,608,284,794 98.03
5 Unnamed Investor Partipants 28,882,881 1.76
233 Total in CCASS 1,637,167,675 99.79
Securities not in CCASS 3,442,299 0.21
Issued securities 1,640,609,974 2022-03-31 100.00

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