康橋悅生活集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02205 | 2021-07-16 |
CCASS holdings on 2022-04-29
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 48,235,999 | 6.89 | |
| Brokers | 152,976,991 | 21.85 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 201,212,990 | 28.74 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 7,000 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 201,219,990 | 28.75 | |
| Securities not in CCASS | 498,780,010 | 71.25 | |
| Issued securities | 700,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 93,964,000 | 2022-04-29 | 13.42 | 13.42 |
| 2 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 29,467,000 | 2022-01-19 | 4.21 | 17.63 |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 21,108,000 | 2021-08-05 | 3.02 | 20.65 |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 18,929,000 | 2022-04-29 | 2.70 | 23.35 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 9,797,000 | 2022-02-15 | 1.40 | 24.75 |
| 6 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 8,100,000 | 2022-03-30 | 1.16 | 25.91 |
| 7 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 4,690,000 | 2022-01-20 | 0.67 | 26.58 |
| 8 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 4,659,000 | 2022-03-18 | 0.67 | 27.24 |
| 9 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,685,000 | 2022-01-18 | 0.38 | 27.63 |
| 10 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 2,062,000 | 2022-03-23 | 0.29 | 27.92 |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,691,000 | 2022-03-03 | 0.24 | 28.16 |
| 12 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 906,000 | 2022-04-11 | 0.13 | 28.29 |
| 13 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 640,999 | 2022-04-22 | 0.09 | 28.39 |
| 14 | B02023 | 東海國際證券(香港)有限公司 | 369,000 | 2022-03-15 | 0.05 | 28.44 |
| 15 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 332,000 | 2022-03-08 | 0.05 | 28.49 |
| 16 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 317,000 | 2022-03-25 | 0.05 | 28.53 |
| 17 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 236,000 | 2022-03-16 | 0.03 | 28.56 |
| 18 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 188,000 | 2022-04-28 | 0.03 | 28.59 |
| 19 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 151,000 | 2022-04-21 | 0.02 | 28.61 |
| 20 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 101,000 | 2022-01-18 | 0.01 | 28.63 |
| 21 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 90,000 | 2022-03-18 | 0.01 | 28.64 |
| 22 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 74,000 | 2021-11-03 | 0.01 | 28.65 |
| 23 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 51,000 | 2022-03-18 | 0.01 | 28.66 |
| 24 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 50,000 | 2022-04-01 | 0.01 | 28.67 |
| 25 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 49,000 | 2022-03-17 | 0.01 | 28.67 |
| 26 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 45,000 | 2022-02-16 | 0.01 | 28.68 |
| 27 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 44,000 | 2022-02-28 | 0.01 | 28.69 |
| 28 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 39,000 | 2022-04-13 | 0.01 | 28.69 |
| 29 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 32,000 | 2022-04-26 | 0.00 | 28.70 |
| 30 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 25,000 | 2022-02-15 | 0.00 | 28.70 |
| 31 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 24,000 | 2022-03-24 | 0.00 | 28.70 |
| 32 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 23,000 | 2022-03-30 | 0.00 | 28.71 |
| 33 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 21,000 | 2022-03-17 | 0.00 | 28.71 |
| 34 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 21,000 | 2021-07-28 | 0.00 | 28.71 |
| 35 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 17,000 | 2022-01-20 | 0.00 | 28.71 |
| 36 | B01584 | 致富證券有限公司 | 16,000 | 2022-04-22 | 0.00 | 28.72 |
| 37 | B01695 | 大新證券有限公司 | 11,000 | 2022-03-10 | 0.00 | 28.72 |
| 38 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 9,000 | 2021-08-09 | 0.00 | 28.72 |
| 39 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 9,000 | 2021-08-16 | 0.00 | 28.72 |
| 40 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 9,000 | 2022-03-04 | 0.00 | 28.72 |
| 41 | B01298 | 結好證券有限公司 | 9,000 | 2021-07-16 | 0.00 | 28.72 |
| 42 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 8,000 | 2022-02-17 | 0.00 | 28.72 |
| 43 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 8,000 | 2021-10-28 | 0.00 | 28.73 |
| 44 | B01648 | 恆星證券有限公司 | 8,000 | 2021-12-13 | 0.00 | 28.73 |
| 45 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 6,000 | 2022-01-24 | 0.00 | 28.73 |
| 46 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,000 | 2022-03-25 | 0.00 | 28.73 |
| 47 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,000 | 2022-01-03 | 0.00 | 28.73 |
| 48 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 5,000 | 2022-03-02 | 0.00 | 28.73 |
| 49 | B01803 | 富利證券有限公司 | 5,000 | 2021-12-17 | 0.00 | 28.73 |
| 50 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 5,000 | 2021-07-26 | 0.00 | 28.73 |
| 51 | B02032 | 方德證券有限公司 | 5,000 | 2022-03-09 | 0.00 | 28.73 |
| 52 | C00010 | 花旗銀行 | 5,000 | 2022-04-04 | 0.00 | 28.73 |
| 53 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 4,000 | 2022-04-25 | 0.00 | 28.73 |
| 54 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 4,000 | 2021-12-20 | 0.00 | 28.73 |
| 55 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2022-02-22 | 0.00 | 28.73 |
| 56 | B02070 | 眾宸證券有限公司 | 4,000 | 2021-07-23 | 0.00 | 28.73 |
| 57 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,000 | 2022-04-27 | 0.00 | 28.74 |
| 58 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2021-09-10 | 0.00 | 28.74 |
| 59 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,000 | 2021-12-13 | 0.00 | 28.74 |
| 60 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 3,000 | 2021-11-19 | 0.00 | 28.74 |
| 61 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 3,000 | 2022-01-12 | 0.00 | 28.74 |
| 62 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2021-08-19 | 0.00 | 28.74 |
| 63 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2021-08-13 | 0.00 | 28.74 |
| 64 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2021-07-20 | 0.00 | 28.74 |
| 65 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 3,000 | 2022-02-23 | 0.00 | 28.74 |
| 66 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2021-09-02 | 0.00 | 28.74 |
| 67 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,000 | 2022-04-20 | 0.00 | 28.74 |
| 68 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,000 | 2021-11-22 | 0.00 | 28.74 |
| 69 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-08-02 | 0.00 | 28.74 |
| 70 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 2,000 | 2021-08-10 | 0.00 | 28.74 |
| 71 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,000 | 2021-09-10 | 0.00 | 28.74 |
| 72 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,000 | 2022-01-18 | 0.00 | 28.74 |
| 73 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 2,000 | 2021-07-20 | 0.00 | 28.74 |
| 74 | B02014 | 粵商國際證券有限公司 | 2,000 | 2022-01-13 | 0.00 | 28.74 |
| 75 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 2,000 | 2022-03-30 | 0.00 | 28.74 |
| 76 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,000 | 2022-02-25 | 0.00 | 28.74 |
| 77 | B02077 | CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD | 1,000 | 2021-07-20 | 0.00 | 28.74 |
| 78 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,000 | 2022-04-01 | 0.00 | 28.74 |
| 79 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,000 | 2021-10-12 | 0.00 | 28.74 |
| 80 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 1,000 | 2021-08-17 | 0.00 | 28.74 |
| 81 | B02155 | 亞丁金融集團有限公司 | 1,000 | 2021-08-23 | 0.00 | 28.74 |
| 82 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 1,000 | 2021-11-18 | 0.00 | 28.74 |
| 83 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,000 | 2021-07-30 | 0.00 | 28.74 |
| 84 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 1,000 | 2021-07-20 | 0.00 | 28.74 |
| 85 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,000 | 2021-10-12 | 0.00 | 28.74 |
| 86 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2021-07-16 | 0.00 | 28.74 |
| 87 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 1,000 | 2021-08-09 | 0.00 | 28.74 |
| 88 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 1,000 | 2021-07-16 | 0.00 | 28.74 |
| 89 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,000 | 2022-01-21 | 0.00 | 28.74 |
| 90 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2021-07-16 | 0.00 | 28.74 |
| 91 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 1,000 | 2021-07-22 | 0.00 | 28.74 |
| 92 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,000 | 2021-10-08 | 0.00 | 28.74 |
| 93 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2021-11-09 | 0.00 | 28.74 |
| 94 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,000 | 2021-07-22 | 0.00 | 28.74 |
| 95 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,000 | 2021-07-29 | 0.00 | 28.74 |
| 96 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 990 | 2021-07-21 | 0.00 | 28.74 |
| 97 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1 | 2021-07-20 | 0.00 | 28.74 |
| 97 | Total named holdings | 201,212,990 | 28.74 | |||
| 4 | Unnamed Investor Partipants | 7,000 | 0.00 | |||
| 101 | Total in CCASS | 201,219,990 | 28.75 | |||
| Securities not in CCASS | 498,780,010 | 71.25 | ||||
| Issued securities | 700,000,000 | 2022-03-31 | 100.00 |
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