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CSOP Hang Seng Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03037  2021-05-06    
Stock code:
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CCASS holdings on 2022-04-29

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 7,821,900 9.23
Brokers 76,878,100 90.77
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 84,700,000 100.00
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 84,700,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 84,700,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 73,216,000 2022-04-26 86.44 86.44
2 C00033 中國銀行(香港)有限公司 6,001,700 2022-04-28 7.09 93.53
3 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 1,784,900 2021-06-02 2.11 95.63
4 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,591,000 2022-04-29 1.88 97.51
5 C00093 BNP PARIBAS 1,550,000 2022-04-29 1.83 99.34
6 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 192,300 2022-04-27 0.23 99.57
7 B01284 恒生證券有限公司 114,600 2022-03-25 0.14 99.71
8 C00010 花旗銀行 58,000 2022-04-14 0.07 99.77
9 B01590 盈透證券香港有限公司 33,100 2022-04-29 0.04 99.81
10 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 27,900 2022-04-28 0.03 99.85
11 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 27,800 2022-04-28 0.03 99.88
12 B01345 輝立証券(香港)有限公司 20,500 2022-04-22 0.02 99.90
13 B01947 富邦證券(香港)有限公司 17,000 2022-03-03 0.02 99.92
14 B02185 韓國投資證券亞洲有限公司 11,000 2022-03-17 0.01 99.94
15 C00016 DBS BANK LTD 7,000 2021-12-21 0.01 99.94
16 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,400 2022-04-08 0.01 99.95
17 C00042 招商永隆銀行有限公司 4,400 2022-03-30 0.01 99.95
18 B01904 華盛資本証券有限公司 4,000 2022-04-29 0.00 99.96
19 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 3,200 2022-03-25 0.00 99.96
20 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 3,200 2022-04-29 0.00 99.97
21 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,200 2022-04-26 0.00 99.97
22 B02102 尊嘉證券國際有限公司 2,700 2022-03-23 0.00 99.97
23 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 2,000 2022-03-21 0.00 99.98
24 B01714 聯合證券有限公司 2,000 2021-11-30 0.00 99.98
25 C00002 交通銀行信託有限公司 1,900 2022-04-08 0.00 99.98
26 B01803 富利證券有限公司 1,900 2022-03-10 0.00 99.98
27 B02175 微牛證券有限公司 1,600 2022-04-28 0.00 99.99
28 B01673 富昌證券有限公司 1,500 2022-04-01 0.00 99.99
29 B01347 中國銀河證券香港有限公司 1,200 2022-03-21 0.00 99.99
30 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 1,000 2021-09-09 0.00 99.99
31 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 1,000 2022-04-07 0.00 99.99
32 C00088 招商銀行股份有限公司 900 2022-03-04 0.00 99.99
33 B02047 艾德證券期貨有限公司 900 2022-04-29 0.00 99.99
34 B01858 元大證券(香港)有限公司 800 2021-08-24 0.00 99.99
35 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 700 2021-09-17 0.00 99.99
36 B01584 致富證券有限公司 600 2022-04-07 0.00 100.00
37 B01130 中銀國際證券有限公司 500 2022-03-25 0.00 100.00
38 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 500 2022-01-03 0.00 100.00
39 B02159 盈立證券有限公司 432 2022-04-07 0.00 100.00
40 B01885 哈富證券有限公司 400 2022-03-10 0.00 100.00
41 B01814 立橋證券有限公司 400 2022-04-25 0.00 100.00
42 B02195 長橋證券（香港）有限公司 400 2022-03-16 0.00 100.00
43 B01849 順安證券資產管理有限公司 400 2021-05-31 0.00 100.00
44 C00048 集友銀行有限公司 300 2021-09-21 0.00 100.00
45 B01967 雲鋒證券有限公司 300 2022-03-10 0.00 100.00
46 C00015 星展銀行(香港)有限公司 200 2022-01-24 0.00 100.00
47 B02104 喜鵲證券有限公司 100 2022-03-01 0.00 100.00
48 B01148 招商證券(香港)有限公司 100 2022-03-07 0.00 100.00
49 B01769 一中證券有限公司 68 2022-04-07 0.00 100.00
49 Total named holdings 84,700,000 100.00
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
49 Total in CCASS 84,700,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 84,700,000 2022-04-22 100.00

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