CSOP STAR 50 Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03109 | 2021-02-10 |
CCASS holdings on 2022-04-29
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 3,197,300 | 51.57 | |
| Brokers | 3,002,700 | 48.43 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 6,200,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 6,200,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 6,200,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,321,700 | 2022-04-29 | 21.32 | 21.32 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 1,022,100 | 2022-04-29 | 16.49 | 37.80 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 873,750 | 2022-04-29 | 14.09 | 51.90 |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 526,400 | 2022-04-29 | 8.49 | 60.39 |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 384,700 | 2022-04-28 | 6.20 | 66.59 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 365,400 | 2022-04-29 | 5.89 | 72.48 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 243,400 | 2022-04-20 | 3.93 | 76.41 |
| 8 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 148,700 | 2022-04-28 | 2.40 | 78.81 |
| 9 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 132,100 | 2022-04-08 | 2.13 | 80.94 |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 129,200 | 2022-04-27 | 2.08 | 83.02 |
| 11 | C00016 | DBS BANK LTD | 123,500 | 2022-02-08 | 1.99 | 85.02 |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 94,700 | 2022-04-28 | 1.53 | 86.54 |
| 13 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 73,500 | 2022-04-27 | 1.19 | 87.73 |
| 14 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 71,600 | 2022-04-27 | 1.15 | 88.88 |
| 15 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 64,000 | 2021-09-09 | 1.03 | 89.92 |
| 16 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 60,000 | 2021-07-26 | 0.97 | 90.88 |
| 17 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 56,300 | 2021-12-17 | 0.91 | 91.79 |
| 18 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 40,200 | 2022-03-17 | 0.65 | 92.44 |
| 19 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 39,500 | 2022-04-08 | 0.64 | 93.08 |
| 20 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 30,700 | 2022-04-29 | 0.50 | 93.57 |
| 21 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 28,400 | 2021-11-16 | 0.46 | 94.03 |
| 22 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 25,200 | 2022-04-29 | 0.41 | 94.44 |
| 23 | C00093 | BNP PARIBAS | 22,500 | 2022-04-12 | 0.36 | 94.80 |
| 24 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 21,100 | 2022-04-27 | 0.34 | 95.14 |
| 25 | B01584 | 致富證券有限公司 | 20,300 | 2022-04-27 | 0.33 | 95.47 |
| 26 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 20,200 | 2022-04-29 | 0.33 | 95.79 |
| 27 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 20,000 | 2021-02-17 | 0.32 | 96.12 |
| 28 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 16,000 | 2021-12-22 | 0.26 | 96.37 |
| 29 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 15,000 | 2022-03-31 | 0.24 | 96.62 |
| 30 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 14,700 | 2021-08-02 | 0.24 | 96.85 |
| 31 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 13,200 | 2022-04-27 | 0.21 | 97.07 |
| 32 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 13,100 | 2021-11-19 | 0.21 | 97.28 |
| 33 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 12,700 | 2022-04-08 | 0.20 | 97.48 |
| 34 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 12,100 | 2022-02-25 | 0.20 | 97.68 |
| 35 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 11,800 | 2021-08-31 | 0.19 | 97.87 |
| 36 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 10,900 | 2021-06-21 | 0.18 | 98.04 |
| 37 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 10,700 | 2022-03-11 | 0.17 | 98.22 |
| 38 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 10,000 | 2021-07-28 | 0.16 | 98.38 |
| 39 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 9,000 | 2022-03-31 | 0.15 | 98.52 |
| 40 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 9,000 | 2021-11-03 | 0.15 | 98.67 |
| 41 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 8,900 | 2021-10-21 | 0.14 | 98.81 |
| 42 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,000 | 2022-03-22 | 0.11 | 98.92 |
| 43 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 6,500 | 2022-03-29 | 0.10 | 99.03 |
| 44 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 6,000 | 2022-04-29 | 0.10 | 99.13 |
| 45 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,000 | 2021-12-16 | 0.08 | 99.21 |
| 46 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 5,000 | 2022-03-25 | 0.08 | 99.29 |
| 47 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 4,400 | 2022-01-06 | 0.07 | 99.36 |
| 48 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 4,200 | 2021-07-06 | 0.07 | 99.43 |
| 49 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,600 | 2021-12-14 | 0.06 | 99.48 |
| 50 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 3,100 | 2021-12-14 | 0.05 | 99.53 |
| 51 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,000 | 2021-11-19 | 0.05 | 99.58 |
| 52 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,000 | 2022-01-06 | 0.05 | 99.63 |
| 53 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,500 | 2021-12-01 | 0.04 | 99.67 |
| 54 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 2,400 | 2021-09-13 | 0.04 | 99.71 |
| 55 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,200 | 2022-02-15 | 0.04 | 99.74 |
| 56 | B01972 | 聚富證券有限公司 | 2,000 | 2022-04-01 | 0.03 | 99.78 |
| 57 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,800 | 2022-04-14 | 0.03 | 99.81 |
| 58 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,500 | 2021-09-03 | 0.02 | 99.83 |
| 59 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,100 | 2022-04-11 | 0.02 | 99.85 |
| 60 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,000 | 2022-04-29 | 0.02 | 99.86 |
| 61 | B01340 | 利興股票有限公司 | 1,000 | 2021-02-22 | 0.02 | 99.88 |
| 62 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,000 | 2021-12-29 | 0.02 | 99.90 |
| 63 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,000 | 2021-02-17 | 0.02 | 99.91 |
| 64 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 1,000 | 2021-02-23 | 0.02 | 99.93 |
| 65 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,000 | 2022-03-24 | 0.02 | 99.94 |
| 66 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 1,000 | 2022-02-14 | 0.02 | 99.96 |
| 67 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 600 | 2022-01-25 | 0.01 | 99.97 |
| 68 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 500 | 2022-01-10 | 0.01 | 99.98 |
| 69 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 500 | 2021-06-28 | 0.01 | 99.99 |
| 70 | B01695 | 大新證券有限公司 | 200 | 2022-01-03 | 0.00 | 99.99 |
| 71 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 200 | 2021-07-12 | 0.00 | 99.99 |
| 72 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 200 | 2021-02-22 | 0.00 | 100.00 |
| 73 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 100 | 2021-07-22 | 0.00 | 100.00 |
| 74 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 100 | 2021-12-07 | 0.00 | 100.00 |
| 75 | B01769 | 一中證券有限公司 | 50 | 2022-04-25 | 0.00 | 100.00 |
| 75 | Total named holdings | 6,200,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 75 | Total in CCASS | 6,200,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 6,200,000 | 2022-04-25 | 100.00 |
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