CCASS holdings:

Premia Dow Jones Emerging Asean Titans 100 ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02810	2018-08-06			Docs

CCASS holdings on 2022-04-29

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	177,301	3.14
Brokers	109,789	1.94
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	287,090	5.08
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	287,090	5.08
Securities not in CCASS	5,362,910	94.92
Issued securities	5,650,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	71,037	2022-03-17	1.26	1.26
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	60,830	2022-04-26	1.08	2.33
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	58,416	2022-04-26	1.03	3.37
4	B01590	盈透證券香港有限公司	16,900	2022-04-21	0.30	3.67
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	11,800	2022-03-02	0.21	3.88
6	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	10,000	2021-11-23	0.18	4.05
7	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	9,699	2022-02-08	0.17	4.22
8	C00093	BNP PARIBAS	9,049	2022-04-20	0.16	4.38
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	9,000	2022-03-10	0.16	4.54
10	B01284	恒生證券有限公司	6,550	2022-04-07	0.12	4.66
11	B01130	中銀國際證券有限公司	5,300	2021-06-28	0.09	4.75
12	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,000	2020-09-22	0.07	4.82
13	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,450	2021-07-28	0.04	4.87
14	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	1,800	2021-09-28	0.03	4.90
15	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,650	2022-03-10	0.03	4.93
16	B01813	建銀國際證券有限公司	1,200	2022-01-04	0.02	4.95
17	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	900	2020-02-10	0.02	4.97
18	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	800	2020-06-08	0.01	4.98
19	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	800	2021-09-01	0.01	4.99
20	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	700	2021-05-10	0.01	5.01
21	B01610	凱基證券(香港)有限公司	700	2021-09-29	0.01	5.02
22	C00016	DBS BANK LTD	650	2021-09-30	0.01	5.03
23	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	600	2022-04-26	0.01	5.04
24	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	450	2021-08-13	0.01	5.05
25	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	400	2021-09-20	0.01	5.06
26	B01584	致富證券有限公司	400	2022-03-16	0.01	5.06
27	B01695	大新證券有限公司	250	2021-01-29	0.00	5.07
28	B01697	晉商證券有限公司	250	2022-02-18	0.00	5.07
29	C00042	招商永隆銀行有限公司	200	2021-09-10	0.00	5.08
30	C00037	上海商業銀行有限公司	100	2020-07-13	0.00	5.08
31	B01974	雅利多證券有限公司	100	2021-08-04	0.00	5.08
32	B01407	宏旺証券有限公司	50	2018-08-15	0.00	5.08
33	B01904	華盛資本証券有限公司	50	2022-03-07	0.00	5.08
34	B01769	一中證券有限公司	9	2022-03-15	0.00	5.08
34		Total named holdings	287,090		5.08
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
34		Total in CCASS	287,090		5.08
		Securities not in CCASS	5,362,910		94.92
		Issued securities	5,650,000	2022-04-07	100.00

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