Premia CSI Caixin China New Economy ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03173 | 2017-10-24 |
CCASS holdings on 2022-04-29
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 112,090,868 | 64.98 | |
| Brokers | 13,876,800 | 8.04 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 125,967,668 | 73.02 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 125,967,668 | 73.02 | |
| Securities not in CCASS | 46,532,332 | 26.98 | |
| Issued securities | 172,500,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 70,569,268 | 2022-04-29 | 40.91 | 40.91 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 28,894,000 | 2022-04-28 | 16.75 | 57.66 |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 9,611,500 | 2022-04-27 | 5.57 | 63.23 |
| 4 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 7,809,650 | 2022-04-25 | 4.53 | 67.76 |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,472,401 | 2022-04-28 | 1.43 | 69.19 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2,201,250 | 2022-04-25 | 1.28 | 70.47 |
| 7 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,143,800 | 2022-02-09 | 0.66 | 71.13 |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,023,150 | 2022-04-29 | 0.59 | 71.72 |
| 9 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 662,000 | 2022-01-12 | 0.38 | 72.11 |
| 10 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 164,500 | 2022-04-19 | 0.10 | 72.20 |
| 11 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 151,000 | 2022-04-27 | 0.09 | 72.29 |
| 12 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 147,250 | 2021-07-07 | 0.09 | 72.38 |
| 13 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 106,500 | 2021-07-06 | 0.06 | 72.44 |
| 14 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 101,000 | 2022-04-25 | 0.06 | 72.50 |
| 15 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 100,750 | 2022-04-27 | 0.06 | 72.56 |
| 16 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 80,500 | 2022-03-25 | 0.05 | 72.60 |
| 17 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 76,500 | 2022-04-29 | 0.04 | 72.65 |
| 18 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 70,750 | 2022-04-13 | 0.04 | 72.69 |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 69,000 | 2022-03-29 | 0.04 | 72.73 |
| 20 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 56,500 | 2022-04-14 | 0.03 | 72.76 |
| 21 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 51,250 | 2022-03-10 | 0.03 | 72.79 |
| 22 | B01584 | 致富證券有限公司 | 48,806 | 2022-04-28 | 0.03 | 72.82 |
| 23 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 46,000 | 2022-03-29 | 0.03 | 72.84 |
| 24 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 40,000 | 2021-08-11 | 0.02 | 72.87 |
| 25 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 35,500 | 2022-03-16 | 0.02 | 72.89 |
| 26 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 30,000 | 2021-10-06 | 0.02 | 72.91 |
| 27 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 26,250 | 2021-09-10 | 0.02 | 72.92 |
| 28 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 25,000 | 2022-04-06 | 0.01 | 72.94 |
| 29 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 19,000 | 2021-12-02 | 0.01 | 72.95 |
| 30 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 15,000 | 2021-03-26 | 0.01 | 72.96 |
| 31 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 14,250 | 2022-03-25 | 0.01 | 72.96 |
| 32 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 13,500 | 2021-11-10 | 0.01 | 72.97 |
| 33 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 13,000 | 2021-05-24 | 0.01 | 72.98 |
| 34 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 10,000 | 2021-02-08 | 0.01 | 72.98 |
| 35 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2021-09-28 | 0.01 | 72.99 |
| 36 | B02183 | 浦銀國際證券有限公司 | 9,000 | 2020-08-06 | 0.01 | 73.00 |
| 37 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 5,500 | 2021-01-20 | 0.00 | 73.00 |
| 38 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 5,500 | 2020-08-07 | 0.00 | 73.00 |
| 39 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 5,500 | 2021-01-21 | 0.00 | 73.01 |
| 40 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 5,250 | 2022-01-17 | 0.00 | 73.01 |
| 41 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2021-04-26 | 0.00 | 73.01 |
| 42 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,000 | 2022-04-20 | 0.00 | 73.01 |
| 43 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 4,000 | 2021-05-05 | 0.00 | 73.02 |
| 44 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2021-04-09 | 0.00 | 73.02 |
| 45 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,000 | 2018-07-13 | 0.00 | 73.02 |
| 46 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 2,000 | 2018-06-26 | 0.00 | 73.02 |
| 47 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,500 | 2021-03-30 | 0.00 | 73.02 |
| 48 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,500 | 2021-12-09 | 0.00 | 73.02 |
| 49 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 1,250 | 2021-03-10 | 0.00 | 73.02 |
| 50 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 500 | 2021-04-16 | 0.00 | 73.02 |
| 51 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 500 | 2017-10-26 | 0.00 | 73.02 |
| 52 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 450 | 2021-06-01 | 0.00 | 73.02 |
| 53 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 250 | 2021-12-16 | 0.00 | 73.02 |
| 54 | B01769 | 一中證券有限公司 | 143 | 2022-04-28 | 0.00 | 73.02 |
| 54 | Total named holdings | 125,967,668 | 73.02 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 54 | Total in CCASS | 125,967,668 | 73.02 | |||
| Securities not in CCASS | 46,532,332 | 26.98 | ||||
| Issued securities | 172,500,000 | 2022-04-28 | 100.00 |
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