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ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03167  2016-12-08    
Stock code:
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CCASS holdings on 2022-04-29

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 6,028,219 89.97
Brokers 370,954 5.54
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 6,399,173 95.51
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 500 0.01
Total in CCASS 6,399,673 95.52
Securities not in CCASS 300,327 4.48
Issued securities 6,700,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00093 BNP PARIBAS 4,495,306 2022-04-29 67.09 67.09
2 C00010 花旗銀行 1,117,191 2022-04-29 16.67 83.77
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 206,322 2022-03-29 3.08 86.85
4 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 129,550 2022-04-28 1.93 88.78
5 B01590 盈透證券香港有限公司 76,350 2022-04-04 1.14 89.92
6 B01345 輝立証券(香港)有限公司 40,300 2022-03-22 0.60 90.52
7 B01284 恒生證券有限公司 35,300 2022-04-19 0.53 91.05
8 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 34,350 2022-04-19 0.51 91.56
9 C00033 中國銀行(香港)有限公司 29,800 2022-04-27 0.44 92.01
10 B01130 中銀國際證券有限公司 22,750 2021-07-13 0.34 92.35
11 C00015 星展銀行(香港)有限公司 20,800 2022-03-11 0.31 92.66
12 B01959 中泰國際證券有限公司 20,150 2019-05-02 0.30 92.96
13 B01762 星展唯高達香港有限公司 17,650 2021-08-18 0.26 93.22
14 B01584 致富證券有限公司 14,652 2022-04-28 0.22 93.44
15 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 13,100 2021-09-07 0.20 93.64
16 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 12,550 2021-08-26 0.19 93.82
17 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 12,446 2022-04-29 0.19 94.01
18 B01118 東亞證券有限公司 11,900 2022-03-21 0.18 94.19
19 B01699 元富證券(香港)有限公司 9,450 2020-02-21 0.14 94.33
20 C00016 DBS BANK LTD 8,800 2022-04-27 0.13 94.46
21 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 6,650 2021-02-19 0.10 94.56
22 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 5,850 2018-06-07 0.09 94.65
23 B01695 大新證券有限公司 5,650 2022-03-16 0.08 94.73
24 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 5,200 2021-05-20 0.08 94.81
25 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 5,100 2022-01-12 0.08 94.88
26 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 4,800 2022-02-17 0.07 94.95
27 C00042 招商永隆銀行有限公司 4,000 2021-12-08 0.06 95.01
28 B01528 東美證券有限公司 3,500 2020-01-20 0.05 95.07
29 C00088 招商銀行股份有限公司 3,200 2022-03-31 0.05 95.11
30 B01858 元大證券(香港)有限公司 3,150 2022-03-17 0.05 95.16
31 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 3,000 2019-09-04 0.04 95.21
32 C00037 上海商業銀行有限公司 2,000 2021-08-12 0.03 95.24
33 B01680 實德證券有限公司 2,000 2020-08-19 0.03 95.27
34 B01759 永聯財富管理有限公司 2,000 2021-03-05 0.03 95.30
35 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,300 2021-04-27 0.02 95.32
36 C00002 交通銀行信託有限公司 1,000 2021-05-11 0.01 95.33
37 B01904 華盛資本証券有限公司 950 2022-04-28 0.01 95.34
38 C00003 東亞銀行有限公司 850 2021-07-07 0.01 95.36
39 B01610 凱基證券(香港)有限公司 800 2021-01-27 0.01 95.37
40 B01272 富銀證券(香港)有限公司 800 2021-04-20 0.01 95.38
41 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 800 2021-09-03 0.01 95.39
42 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 700 2020-07-27 0.01 95.40
43 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 650 2021-10-04 0.01 95.41
44 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 594 2022-03-21 0.01 95.42
45 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 550 2020-07-10 0.01 95.43
46 B01184 華富建業證券有限公司 500 2021-06-08 0.01 95.44
47 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 450 2021-02-23 0.01 95.44
48 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 450 2021-12-02 0.01 95.45
49 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 450 2021-10-12 0.01 95.46
50 B01901 招銀國際證券有限公司 400 2020-11-30 0.01 95.46
51 B01813 建銀國際證券有限公司 350 2022-01-14 0.01 95.47
52 C00058 中信銀行(國際)有限公司 300 2021-08-24 0.00 95.47
53 B02159 盈立證券有限公司 300 2021-11-01 0.00 95.48
54 B01915 元宇證券有限公司 250 2020-12-14 0.00 95.48
55 B02120 利弗莫爾證券有限公司 250 2021-04-09 0.00 95.49
56 B01685 同舟證券(香港)有限公司 200 2021-08-20 0.00 95.49
57 B01700 滙信理財有限公司 200 2020-07-24 0.00 95.49
58 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 200 2022-03-16 0.00 95.49
59 B01213 萬利證劵有限公司 200 2021-08-24 0.00 95.50
60 C00048 集友銀行有限公司 150 2021-01-26 0.00 95.50
61 C00028 南洋商業銀行有限公司 100 2021-09-24 0.00 95.50
62 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 100 2020-11-11 0.00 95.50
63 B02102 尊嘉證券國際有限公司 100 2022-03-16 0.00 95.50
64 B01148 招商證券(香港)有限公司 100 2018-11-21 0.00 95.51
65 B01967 雲鋒證券有限公司 100 2020-07-10 0.00 95.51
66 B01947 富邦證券(香港)有限公司 50 2021-04-19 0.00 95.51
67 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 50 2020-08-27 0.00 95.51
68 B02175 微牛證券有限公司 50 2021-02-16 0.00 95.51
69 B01240 秦志遠証券有限公司 49 2019-03-05 0.00 95.51
70 B01769 一中證券有限公司 8 2022-04-28 0.00 95.51
71 B01407 宏旺証券有限公司 5 2021-02-19 0.00 95.51
71 Total named holdings 6,399,173 95.51
1 Unnamed Investor Partipants 500 0.01
72 Total in CCASS 6,399,673 95.52
Securities not in CCASS 300,327 4.48
Issued securities 6,700,000 2022-03-16 100.00

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