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工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03199  2014-02-19    
Stock code:
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CCASS holdings on 2022-04-29

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,564,901 3.13
Brokers 317,648 0.64
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 1,882,549 3.77
Named investors 4,340 0.01
Unnamed investors 5,100 0.01
Total in CCASS 1,891,989 3.78
Securities not in CCASS 48,098,011 96.22
Issued securities 49,990,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,298,420 2022-04-29 2.60 2.60
2 B01590 盈透證券香港有限公司 116,540 2022-04-28 0.23 2.83
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 73,420 2022-04-26 0.15 2.98
4 C00010 花旗銀行 72,821 2022-04-29 0.15 3.12
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 34,000 2022-04-29 0.07 3.19
6 B01284 恒生證券有限公司 27,540 2022-04-25 0.06 3.25
7 B02154 弘量研究有限公司 24,640 2022-04-28 0.05 3.30
8 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 19,820 2022-04-29 0.04 3.34
9 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 19,666 2022-04-29 0.04 3.37
10 C00058 中信銀行(國際)有限公司 16,440 2022-02-25 0.03 3.41
11 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 16,160 2022-04-27 0.03 3.44
12 B01714 聯合證券有限公司 15,520 2022-04-27 0.03 3.47
13 B01118 東亞證券有限公司 15,080 2022-03-18 0.03 3.50
14 C00003 東亞銀行有限公司 12,900 2022-04-21 0.03 3.53
15 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 10,300 2022-04-25 0.02 3.55
16 C00093 BNP PARIBAS 9,800 2022-04-29 0.02 3.57
17 C00088 招商銀行股份有限公司 7,660 2022-04-21 0.02 3.58
18 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 7,600 2017-03-17 0.02 3.60
19 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 7,500 2022-03-09 0.02 3.61
20 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 7,000 2019-02-18 0.01 3.63
21 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 6,600 2022-04-20 0.01 3.64
22 C00002 交通銀行信託有限公司 6,520 2022-04-25 0.01 3.65
23 B01423 信誠證券有限公司 6,300 2022-03-18 0.01 3.67
24 B01848 國泰證券(香港)有限公司 5,840 2022-03-28 0.01 3.68
25 B01183 創興證券有限公司 4,500 2020-01-15 0.01 3.69
26 LAU YIN HUNG 4,340 2020-08-10 0.01 3.69
27 C00028 南洋商業銀行有限公司 3,840 2022-01-18 0.01 3.70
28 B01581 滙富金融服務有限公司 3,600 2017-06-15 0.01 3.71
29 B01695 大新證券有限公司 3,400 2022-04-29 0.01 3.72
30 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 3,340 2022-01-06 0.01 3.72
31 C00015 星展銀行(香港)有限公司 3,280 2022-04-11 0.01 3.73
32 B01947 富邦證券(香港)有限公司 3,100 2022-04-28 0.01 3.74
33 B01858 元大證券(香港)有限公司 3,040 2020-10-21 0.01 3.74
34 B01130 中銀國際證券有限公司 2,280 2022-02-24 0.00 3.75
35 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,560 2022-02-10 0.00 3.75
36 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,440 2022-04-26 0.00 3.75
37 B01584 致富證券有限公司 1,420 2022-04-28 0.00 3.76
38 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,400 2022-04-13 0.00 3.76
39 C00016 DBS BANK LTD 1,300 2022-04-29 0.00 3.76
40 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,220 2022-04-27 0.00 3.76
41 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 1,000 2017-06-30 0.00 3.77
42 B01209 茂宸證券有限公司 840 2020-07-09 0.00 3.77
43 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 800 2017-03-17 0.00 3.77
44 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 740 2022-04-25 0.00 3.77
45 B01885 哈富證券有限公司 600 2021-03-03 0.00 3.77
46 B01338 英皇證券有限公司 540 2021-07-16 0.00 3.77
47 B01351 永豐證券有限公司 400 2018-03-05 0.00 3.77
48 B01727 工銀亞洲証券有限公司 340 2022-04-11 0.00 3.77
49 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 160 2022-04-07 0.00 3.77
50 C00037 上海商業銀行有限公司 120 2017-09-13 0.00 3.77
51 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 40 2021-12-06 0.00 3.77
52 B02102 尊嘉證券國際有限公司 40 2022-01-21 0.00 3.77
53 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 20 2022-03-02 0.00 3.77
54 B01407 宏旺証券有限公司 20 2017-03-17 0.00 3.77
55 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 20 2020-09-18 0.00 3.77
56 B01814 立橋證券有限公司 20 2022-04-21 0.00 3.77
57 B01904 華盛資本証券有限公司 20 2022-04-04 0.00 3.77
58 B01410 金鵬證券有限公司 20 2020-08-13 0.00 3.77
59 B01769 一中證券有限公司 2 2022-02-10 0.00 3.77
59 Total named holdings 1,886,889 3.77
3 Unnamed Investor Partipants 5,100 0.01
62 Total in CCASS 1,891,989 3.78
Securities not in CCASS 48,098,011 96.22
Issued securities 49,990,000 2022-04-22 100.00

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