Hang Seng Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02833 | 2004-09-21 | 2022-09-02 | 2022-09-13 |
CCASS holdings on 2022-04-06
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 1,910,499,459 | 98.16 | |
| Brokers | 34,168,113 | 1.76 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,944,667,572 | 99.92 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 10,070 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 1,944,677,642 | 99.92 | |
| Securities not in CCASS | 1,597,164 | 0.08 | |
| Issued securities | 1,946,274,806 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,840,098,244 | 2022-04-06 | 94.54 | 94.54 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 55,210,350 | 2022-04-06 | 2.84 | 97.38 |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 10,191,100 | 2022-04-06 | 0.52 | 97.90 |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 8,524,350 | 2022-04-06 | 0.44 | 98.34 |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,598,285 | 2022-04-06 | 0.18 | 98.53 |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,397,253 | 2022-04-06 | 0.17 | 98.70 |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3,135,100 | 2022-03-17 | 0.16 | 98.86 |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,716,350 | 2022-04-06 | 0.14 | 99.00 |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,594,357 | 2022-04-06 | 0.08 | 99.08 |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,560,635 | 2022-04-06 | 0.08 | 99.17 |
| 11 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,219,126 | 2022-04-06 | 0.06 | 99.23 |
| 12 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,034,700 | 2022-04-06 | 0.05 | 99.28 |
| 13 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 764,200 | 2022-04-06 | 0.04 | 99.32 |
| 14 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 638,100 | 2022-04-06 | 0.03 | 99.35 |
| 15 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 610,400 | 2022-04-01 | 0.03 | 99.38 |
| 16 | C00016 | DBS BANK LTD | 545,600 | 2022-04-06 | 0.03 | 99.41 |
| 17 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 482,400 | 2022-03-28 | 0.02 | 99.44 |
| 18 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 467,900 | 2022-04-01 | 0.02 | 99.46 |
| 19 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 432,380 | 2022-04-04 | 0.02 | 99.48 |
| 20 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 420,149 | 2022-04-06 | 0.02 | 99.51 |
| 21 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 356,100 | 2022-04-01 | 0.02 | 99.52 |
| 22 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 353,800 | 2022-04-06 | 0.02 | 99.54 |
| 23 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 336,000 | 2022-04-01 | 0.02 | 99.56 |
| 24 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 320,800 | 2022-03-25 | 0.02 | 99.58 |
| 25 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 320,600 | 2022-03-21 | 0.02 | 99.59 |
| 26 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 315,700 | 2022-04-06 | 0.02 | 99.61 |
| 27 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 280,000 | 2021-08-18 | 0.01 | 99.62 |
| 28 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 271,168 | 2022-03-31 | 0.01 | 99.64 |
| 29 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 246,600 | 2022-04-06 | 0.01 | 99.65 |
| 30 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 243,000 | 2022-04-06 | 0.01 | 99.66 |
| 31 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 241,800 | 2022-03-29 | 0.01 | 99.67 |
| 32 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 212,736 | 2022-04-04 | 0.01 | 99.68 |
| 33 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 209,113 | 2022-04-06 | 0.01 | 99.70 |
| 34 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 207,000 | 2022-04-04 | 0.01 | 99.71 |
| 35 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 202,500 | 2022-03-25 | 0.01 | 99.72 |
| 36 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 194,600 | 2022-04-06 | 0.01 | 99.73 |
| 37 | B01998 | 華升證券(國際)有限公司 | 191,400 | 2019-01-02 | 0.01 | 99.74 |
| 38 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 188,200 | 2022-04-06 | 0.01 | 99.75 |
| 39 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 186,700 | 2021-08-12 | 0.01 | 99.76 |
| 40 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 178,600 | 2021-01-22 | 0.01 | 99.76 |
| 41 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 177,900 | 2022-04-06 | 0.01 | 99.77 |
| 42 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 172,900 | 2022-03-17 | 0.01 | 99.78 |
| 43 | B01695 | 大新證券有限公司 | 155,600 | 2022-04-04 | 0.01 | 99.79 |
| 44 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 142,500 | 2022-03-29 | 0.01 | 99.80 |
| 45 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 126,900 | 2021-12-10 | 0.01 | 99.80 |
| 46 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 113,100 | 2022-04-01 | 0.01 | 99.81 |
| 47 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 110,500 | 2022-04-06 | 0.01 | 99.82 |
| 48 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 105,600 | 2022-04-06 | 0.01 | 99.82 |
| 49 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 100,000 | 2022-03-22 | 0.01 | 99.83 |
| 50 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 95,500 | 2022-04-06 | 0.00 | 99.83 |
| 51 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 88,500 | 2022-04-04 | 0.00 | 99.84 |
| 52 | B01584 | 致富證券有限公司 | 83,549 | 2022-04-06 | 0.00 | 99.84 |
| 53 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 81,100 | 2022-03-24 | 0.00 | 99.84 |
| 54 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 77,500 | 2022-03-28 | 0.00 | 99.85 |
| 55 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 74,000 | 2022-03-25 | 0.00 | 99.85 |
| 56 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 73,390 | 2022-04-06 | 0.00 | 99.86 |
| 57 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 63,300 | 2022-03-31 | 0.00 | 99.86 |
| 58 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 54,800 | 2022-03-29 | 0.00 | 99.86 |
| 59 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 49,400 | 2022-03-24 | 0.00 | 99.86 |
| 60 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 46,150 | 2021-12-13 | 0.00 | 99.87 |
| 61 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 46,000 | 2022-04-06 | 0.00 | 99.87 |
| 62 | B02032 | 方德證券有限公司 | 45,900 | 2022-04-01 | 0.00 | 99.87 |
| 63 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 42,700 | 2022-04-01 | 0.00 | 99.87 |
| 64 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 40,000 | 2022-03-18 | 0.00 | 99.88 |
| 65 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 38,600 | 2022-04-04 | 0.00 | 99.88 |
| 66 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 35,500 | 2022-03-28 | 0.00 | 99.88 |
| 67 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 31,400 | 2022-04-06 | 0.00 | 99.88 |
| 68 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 31,000 | 2022-03-01 | 0.00 | 99.88 |
| 69 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 30,500 | 2022-04-04 | 0.00 | 99.88 |
| 70 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 29,000 | 2022-03-25 | 0.00 | 99.89 |
| 71 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 28,500 | 2022-03-25 | 0.00 | 99.89 |
| 72 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 28,470 | 2022-03-28 | 0.00 | 99.89 |
| 73 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 28,400 | 2022-03-29 | 0.00 | 99.89 |
| 74 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 27,000 | 2022-03-21 | 0.00 | 99.89 |
| 75 | B01815 | T & F EQUITIES LTD | 25,000 | 2022-03-17 | 0.00 | 99.89 |
| 76 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 23,400 | 2022-04-01 | 0.00 | 99.89 |
| 77 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 22,700 | 2022-02-11 | 0.00 | 99.90 |
| 78 | B01183 | 創興證券有限公司 | 22,500 | 2022-03-29 | 0.00 | 99.90 |
| 79 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 20,400 | 2022-03-18 | 0.00 | 99.90 |
| 80 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 20,000 | 2020-01-13 | 0.00 | 99.90 |
| 81 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 19,500 | 2022-03-15 | 0.00 | 99.90 |
| 82 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 18,200 | 2022-04-06 | 0.00 | 99.90 |
| 83 | B01538 | 萬基證券有限公司 | 18,000 | 2022-02-04 | 0.00 | 99.90 |
| 84 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 17,900 | 2022-03-21 | 0.00 | 99.90 |
| 85 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 17,400 | 2022-03-28 | 0.00 | 99.90 |
| 86 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 15,900 | 2022-03-30 | 0.00 | 99.90 |
| 87 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 14,125 | 2022-03-15 | 0.00 | 99.91 |
| 88 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 13,900 | 2022-04-04 | 0.00 | 99.91 |
| 89 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 13,800 | 2022-03-31 | 0.00 | 99.91 |
| 90 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 13,500 | 2022-03-09 | 0.00 | 99.91 |
| 91 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 11,600 | 2022-04-06 | 0.00 | 99.91 |
| 92 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 11,300 | 2022-03-14 | 0.00 | 99.91 |
| 93 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 10,300 | 2022-03-01 | 0.00 | 99.91 |
| 94 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 10,200 | 2021-08-03 | 0.00 | 99.91 |
| 95 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 10,100 | 2022-03-30 | 0.00 | 99.91 |
| 96 | B01547 | 國興証券有限公司 | 10,000 | 2021-11-03 | 0.00 | 99.91 |
| 97 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 8,900 | 2022-03-30 | 0.00 | 99.91 |
| 98 | B01941 | 中原證券有限公司 | 8,100 | 2022-03-29 | 0.00 | 99.91 |
| 99 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 7,000 | 2022-03-28 | 0.00 | 99.91 |
| 100 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 6,800 | 2022-03-17 | 0.00 | 99.91 |
| 101 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 6,500 | 2022-03-24 | 0.00 | 99.91 |
| 102 | B02124 | 勝緻證券有限公司 | 6,300 | 2022-03-10 | 0.00 | 99.91 |
| 103 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2022-03-29 | 0.00 | 99.91 |
| 104 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 5,500 | 2022-02-04 | 0.00 | 99.91 |
| 105 | B01478 | 金橋證券有限公司 | 4,900 | 2022-04-06 | 0.00 | 99.91 |
| 106 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 4,800 | 2022-03-04 | 0.00 | 99.91 |
| 107 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 4,500 | 2018-10-18 | 0.00 | 99.91 |
| 108 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 4,500 | 2022-04-01 | 0.00 | 99.91 |
| 109 | B01990 | 冠力金融服務有限公司 | 4,400 | 2021-09-20 | 0.00 | 99.91 |
| 110 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 4,100 | 2022-02-28 | 0.00 | 99.91 |
| 111 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 4,000 | 2017-11-30 | 0.00 | 99.91 |
| 112 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 4,000 | 2017-12-04 | 0.00 | 99.92 |
| 113 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 4,000 | 2021-11-09 | 0.00 | 99.92 |
| 114 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 3,800 | 2022-03-31 | 0.00 | 99.92 |
| 115 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 3,300 | 2022-03-01 | 0.00 | 99.92 |
| 116 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2022-04-04 | 0.00 | 99.92 |
| 117 | B01728 | 安捷證券有限公司 | 3,000 | 2017-11-30 | 0.00 | 99.92 |
| 118 | B02171 | 德林證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2021-01-15 | 0.00 | 99.92 |
| 119 | B01267 | 永富證券有限公司 | 3,000 | 2021-01-13 | 0.00 | 99.92 |
| 120 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 2,500 | 2021-12-22 | 0.00 | 99.92 |
| 121 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 2,000 | 2020-07-09 | 0.00 | 99.92 |
| 122 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,800 | 2022-03-31 | 0.00 | 99.92 |
| 123 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 1,600 | 2021-01-21 | 0.00 | 99.92 |
| 124 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 1,300 | 2022-03-22 | 0.00 | 99.92 |
| 125 | B01514 | 高信證券有限公司 | 1,200 | 2022-04-04 | 0.00 | 99.92 |
| 126 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,000 | 2022-03-21 | 0.00 | 99.92 |
| 127 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 1,000 | 2017-11-30 | 0.00 | 99.92 |
| 128 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2022-03-16 | 0.00 | 99.92 |
| 129 | B01712 | 華生證券有限公司 | 1,000 | 2021-10-22 | 0.00 | 99.92 |
| 130 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2022-03-30 | 0.00 | 99.92 |
| 131 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 800 | 2021-09-01 | 0.00 | 99.92 |
| 132 | B02104 | 喜鵲證券有限公司 | 500 | 2022-03-02 | 0.00 | 99.92 |
| 133 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 500 | 2021-12-29 | 0.00 | 99.92 |
| 134 | B01910 | 富冊國際證券期貨有限公司 | 500 | 2021-12-20 | 0.00 | 99.92 |
| 135 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 500 | 2021-12-10 | 0.00 | 99.92 |
| 136 | B02155 | 亞丁金融集團有限公司 | 400 | 2022-03-01 | 0.00 | 99.92 |
| 137 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 400 | 2022-03-18 | 0.00 | 99.92 |
| 138 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 300 | 2021-12-02 | 0.00 | 99.92 |
| 139 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 300 | 2021-07-16 | 0.00 | 99.92 |
| 140 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 300 | 2022-03-11 | 0.00 | 99.92 |
| 141 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 300 | 2022-03-16 | 0.00 | 99.92 |
| 142 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 300 | 2022-04-06 | 0.00 | 99.92 |
| 143 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 300 | 2021-01-21 | 0.00 | 99.92 |
| 144 | B02082 | 黃河證券有限公司 | 300 | 2020-03-16 | 0.00 | 99.92 |
| 145 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 200 | 2022-03-16 | 0.00 | 99.92 |
| 146 | B02199 | 星路金融有限公司 | 200 | 2021-11-23 | 0.00 | 99.92 |
| 147 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 100 | 2022-03-22 | 0.00 | 99.92 |
| 148 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 100 | 2022-03-18 | 0.00 | 99.92 |
| 149 | B02073 | 華贏東方(亞洲)控股有限公司 | 100 | 2022-01-04 | 0.00 | 99.92 |
| 150 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 60 | 2022-03-17 | 0.00 | 99.92 |
| 151 | B01769 | 一中證券有限公司 | 30 | 2022-03-23 | 0.00 | 99.92 |
| 152 | B01340 | 利興股票有限公司 | 2 | 2021-04-26 | 0.00 | 99.92 |
| 152 | Total named holdings | 1,944,667,572 | 99.92 | |||
| 2 | Unnamed Investor Partipants | 10,070 | 0.00 | |||
| 154 | Total in CCASS | 1,944,677,642 | 99.92 | |||
| Securities not in CCASS | 1,597,164 | 0.08 | ||||
| Issued securities | 1,946,274,806 | 2022-04-06 | 100.00 |
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