CSOP STAR 50 Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03109 | 2021-02-10 |
CCASS holdings on 2022-04-06
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 3,464,300 | 53.30 | |
| Brokers | 3,035,700 | 46.70 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 6,500,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 6,500,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 6,500,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 1,387,900 | 2022-04-06 | 21.35 | 21.35 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,217,300 | 2022-04-06 | 18.73 | 40.08 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 859,400 | 2022-04-06 | 13.22 | 53.30 |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 495,500 | 2022-04-06 | 7.62 | 60.92 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 364,400 | 2022-04-06 | 5.61 | 66.53 |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 363,900 | 2022-04-06 | 5.60 | 72.13 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 243,900 | 2022-03-11 | 3.75 | 75.88 |
| 8 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 160,000 | 2021-08-26 | 2.46 | 78.34 |
| 9 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 147,700 | 2022-03-31 | 2.27 | 80.62 |
| 10 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 127,100 | 2022-02-15 | 1.96 | 82.57 |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 127,000 | 2022-04-06 | 1.95 | 84.52 |
| 12 | C00016 | DBS BANK LTD | 123,500 | 2022-02-08 | 1.90 | 86.42 |
| 13 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 70,500 | 2022-03-09 | 1.08 | 87.51 |
| 14 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 64,000 | 2021-09-09 | 0.98 | 88.49 |
| 15 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 60,000 | 2021-07-26 | 0.92 | 89.42 |
| 16 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 56,300 | 2021-12-17 | 0.87 | 90.28 |
| 17 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 52,500 | 2022-03-30 | 0.81 | 91.09 |
| 18 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 44,700 | 2022-03-29 | 0.69 | 91.78 |
| 19 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 40,200 | 2022-03-17 | 0.62 | 92.40 |
| 20 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 38,000 | 2021-12-09 | 0.58 | 92.98 |
| 21 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 31,100 | 2022-03-25 | 0.48 | 93.46 |
| 22 | C00093 | BNP PARIBAS | 28,600 | 2022-04-06 | 0.44 | 93.90 |
| 23 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 28,400 | 2021-11-16 | 0.44 | 94.34 |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 25,000 | 2022-04-06 | 0.38 | 94.72 |
| 25 | B01584 | 致富證券有限公司 | 21,000 | 2022-03-21 | 0.32 | 95.04 |
| 26 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 21,000 | 2022-03-30 | 0.32 | 95.37 |
| 27 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 20,000 | 2021-02-17 | 0.31 | 95.68 |
| 28 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 19,600 | 2022-03-28 | 0.30 | 95.98 |
| 29 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 16,500 | 2022-03-23 | 0.25 | 96.23 |
| 30 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 16,000 | 2021-12-22 | 0.25 | 96.48 |
| 31 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 15,000 | 2022-03-31 | 0.23 | 96.71 |
| 32 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 14,700 | 2021-08-02 | 0.23 | 96.93 |
| 33 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 13,100 | 2021-11-19 | 0.20 | 97.14 |
| 34 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 12,200 | 2022-04-04 | 0.19 | 97.32 |
| 35 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 12,100 | 2022-02-25 | 0.19 | 97.51 |
| 36 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 11,800 | 2021-08-31 | 0.18 | 97.69 |
| 37 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 11,000 | 2022-03-31 | 0.17 | 97.86 |
| 38 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 10,900 | 2021-06-21 | 0.17 | 98.03 |
| 39 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 10,700 | 2022-03-11 | 0.16 | 98.19 |
| 40 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 10,000 | 2021-07-28 | 0.15 | 98.35 |
| 41 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 9,800 | 2021-09-23 | 0.15 | 98.50 |
| 42 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 9,000 | 2022-03-31 | 0.14 | 98.64 |
| 43 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 9,000 | 2021-11-03 | 0.14 | 98.77 |
| 44 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 8,900 | 2021-10-21 | 0.14 | 98.91 |
| 45 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,000 | 2022-03-22 | 0.11 | 99.02 |
| 46 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 6,500 | 2022-03-29 | 0.10 | 99.12 |
| 47 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,000 | 2021-12-16 | 0.08 | 99.20 |
| 48 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 5,000 | 2022-03-25 | 0.08 | 99.27 |
| 49 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 4,400 | 2022-01-06 | 0.07 | 99.34 |
| 50 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 4,200 | 2021-07-06 | 0.06 | 99.40 |
| 51 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 3,800 | 2022-02-08 | 0.06 | 99.46 |
| 52 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,600 | 2021-12-14 | 0.06 | 99.52 |
| 53 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 3,100 | 2021-12-14 | 0.05 | 99.57 |
| 54 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,000 | 2021-11-19 | 0.05 | 99.61 |
| 55 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,000 | 2022-01-06 | 0.05 | 99.66 |
| 56 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,500 | 2021-12-01 | 0.04 | 99.70 |
| 57 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 2,400 | 2021-09-13 | 0.04 | 99.73 |
| 58 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,200 | 2022-02-15 | 0.03 | 99.77 |
| 59 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 2,100 | 2022-03-09 | 0.03 | 99.80 |
| 60 | B01972 | 聚富證券有限公司 | 2,000 | 2022-04-01 | 0.03 | 99.83 |
| 61 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,500 | 2021-09-03 | 0.02 | 99.85 |
| 62 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 1,000 | 2022-02-18 | 0.02 | 99.87 |
| 63 | B01340 | 利興股票有限公司 | 1,000 | 2021-02-22 | 0.02 | 99.88 |
| 64 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,000 | 2021-12-29 | 0.02 | 99.90 |
| 65 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,000 | 2021-02-17 | 0.02 | 99.92 |
| 66 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 1,000 | 2021-02-23 | 0.02 | 99.93 |
| 67 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,000 | 2022-03-24 | 0.02 | 99.95 |
| 68 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 1,000 | 2022-02-14 | 0.02 | 99.96 |
| 69 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 600 | 2022-01-25 | 0.01 | 99.97 |
| 70 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 500 | 2022-01-10 | 0.01 | 99.98 |
| 71 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 500 | 2021-06-28 | 0.01 | 99.99 |
| 72 | B01695 | 大新證券有限公司 | 200 | 2022-01-03 | 0.00 | 99.99 |
| 73 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 200 | 2021-07-12 | 0.00 | 99.99 |
| 74 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 200 | 2021-02-22 | 0.00 | 100.00 |
| 75 | B01769 | 一中證券有限公司 | 100 | 2022-04-06 | 0.00 | 100.00 |
| 76 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 100 | 2021-07-22 | 0.00 | 100.00 |
| 77 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 100 | 2021-12-07 | 0.00 | 100.00 |
| 77 | Total named holdings | 6,500,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 77 | Total in CCASS | 6,500,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 6,500,000 | 2022-03-18 | 100.00 |
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