Hang Seng Harvest CSI 300 Index ETF: Unit HKD

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Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03130	2020-10-23	2025-05-30	2026-03-31	Docs

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CCASS holdings on 2022-04-06

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	2,138,844	73.75
Brokers	545,656	18.82
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	2,684,500	92.57
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	2,684,500	92.57
Securities not in CCASS	215,500	7.43
Issued securities	2,900,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	2,065,144	2022-03-18	71.21	71.21
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	272,400	2022-04-01	9.39	80.60
3	B01148	招商證券(香港)有限公司	215,100	2022-03-28	7.42	88.02
4	C00093	BNP PARIBAS	54,200	2022-04-04	1.87	89.89
5	B01130	中銀國際證券有限公司	27,000	2022-03-09	0.93	90.82
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	14,400	2021-07-29	0.50	91.32
7	B01610	凱基證券(香港)有限公司	8,000	2021-01-08	0.28	91.59
8	B01284	恒生證券有限公司	6,100	2021-09-23	0.21	91.80
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	4,200	2021-02-01	0.14	91.95
10	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	3,800	2022-03-30	0.13	92.08
11	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,800	2022-01-24	0.10	92.18
12	B01858	元大證券(香港)有限公司	2,000	2021-02-23	0.07	92.25
13	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	1,900	2022-01-25	0.07	92.31
14	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,500	2021-11-05	0.05	92.36
15	B01904	華盛資本証券有限公司	1,200	2022-03-29	0.04	92.40
16	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,000	2022-03-14	0.03	92.44
17	B01981	青石證券(香港)有限公司	1,000	2021-01-15	0.03	92.47
18	B01590	盈透證券香港有限公司	700	2021-03-15	0.02	92.50
19	C00010	花旗銀行	600	2022-04-04	0.02	92.52
20	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	400	2021-08-11	0.01	92.53
21	C00088	招商銀行股份有限公司	200	2022-03-21	0.01	92.54
22	B02047	艾德證券期貨有限公司	200	2022-01-21	0.01	92.55
23	B01407	宏旺証券有限公司	100	2020-11-02	0.00	92.55
24	B02102	尊嘉證券國際有限公司	100	2021-03-08	0.00	92.55
25	B02032	方德證券有限公司	100	2021-07-30	0.00	92.56
26	C00015	星展銀行(香港)有限公司	100	2022-03-28	0.00	92.56
27	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	100	2021-05-24	0.00	92.56
28	B01478	金橋證券有限公司	100	2022-03-30	0.00	92.57
29	B01769	一中證券有限公司	56	2022-03-15	0.00	92.57
29		Total named holdings	2,684,500		92.57
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
29		Total in CCASS	2,684,500		92.57
		Securities not in CCASS	215,500		7.43
		Issued securities	2,900,000	2022-01-05	100.00

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