Samsung S&P High Dividend APAC ex NZ REITs ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03187 | 2020-10-15 |
CCASS holdings on 2022-04-06
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 3,637,935 | 33.07 | |
| Brokers | 3,305,565 | 30.05 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 6,943,500 | 63.12 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 62,800 | 0.57 | |
| Total in CCASS | 7,006,300 | 63.69 | |
| Securities not in CCASS | 3,993,700 | 36.31 | |
| Issued securities | 11,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,663,235 | 2022-04-06 | 15.12 | 15.12 |
| 2 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 653,400 | 2022-04-06 | 5.94 | 21.06 |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 647,400 | 2022-04-06 | 5.89 | 26.95 |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 476,000 | 2022-04-06 | 4.33 | 31.27 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 448,000 | 2022-04-06 | 4.07 | 35.35 |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 422,600 | 2022-04-06 | 3.84 | 39.19 |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 328,200 | 2022-04-06 | 2.98 | 42.17 |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 251,400 | 2022-04-06 | 2.29 | 44.46 |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 202,800 | 2022-04-04 | 1.84 | 46.30 |
| 10 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 171,800 | 2022-03-31 | 1.56 | 47.86 |
| 11 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 127,800 | 2022-03-23 | 1.16 | 49.02 |
| 12 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 115,600 | 2022-04-06 | 1.05 | 50.07 |
| 13 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 98,400 | 2022-04-06 | 0.89 | 50.97 |
| 14 | B01584 | 致富證券有限公司 | 85,402 | 2022-03-30 | 0.78 | 51.75 |
| 15 | C00093 | BNP PARIBAS | 83,900 | 2022-04-06 | 0.76 | 52.51 |
| 16 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 76,400 | 2022-04-06 | 0.69 | 53.20 |
| 17 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 69,600 | 2022-04-04 | 0.63 | 53.84 |
| 18 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 64,600 | 2022-03-29 | 0.59 | 54.42 |
| 19 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 64,000 | 2022-03-31 | 0.58 | 55.00 |
| 20 | B01695 | 大新證券有限公司 | 59,800 | 2022-03-30 | 0.54 | 55.55 |
| 21 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 58,400 | 2022-04-01 | 0.53 | 56.08 |
| 22 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 52,000 | 2022-02-04 | 0.47 | 56.55 |
| 23 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 51,200 | 2022-04-01 | 0.47 | 57.02 |
| 24 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 47,800 | 2022-04-04 | 0.43 | 57.45 |
| 25 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 45,600 | 2022-03-18 | 0.41 | 57.87 |
| 26 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 44,200 | 2022-04-01 | 0.40 | 58.27 |
| 27 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 41,400 | 2022-04-06 | 0.38 | 58.64 |
| 28 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 40,000 | 2021-07-15 | 0.36 | 59.01 |
| 29 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 30,800 | 2022-03-29 | 0.28 | 59.29 |
| 30 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 29,400 | 2022-03-23 | 0.27 | 59.56 |
| 31 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 29,277 | 2022-03-31 | 0.27 | 59.82 |
| 32 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 27,000 | 2022-03-31 | 0.25 | 60.07 |
| 33 | C00016 | DBS BANK LTD | 23,600 | 2021-01-14 | 0.21 | 60.28 |
| 34 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 23,400 | 2022-04-04 | 0.21 | 60.49 |
| 35 | B01183 | 創興證券有限公司 | 23,000 | 2022-03-31 | 0.21 | 60.70 |
| 36 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 22,600 | 2022-02-28 | 0.21 | 60.91 |
| 37 | B01298 | 結好證券有限公司 | 22,400 | 2021-10-08 | 0.20 | 61.11 |
| 38 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 21,200 | 2022-03-25 | 0.19 | 61.31 |
| 39 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 20,800 | 2022-02-08 | 0.19 | 61.49 |
| 40 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 16,400 | 2022-02-10 | 0.15 | 61.64 |
| 41 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 16,000 | 2022-04-06 | 0.15 | 61.79 |
| 42 | B01624 | 中衛投資有限公司 | 12,000 | 2020-10-27 | 0.11 | 61.90 |
| 43 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 10,600 | 2022-04-04 | 0.10 | 61.99 |
| 44 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2022-03-10 | 0.09 | 62.09 |
| 45 | B01540 | 美建證券有限公司 | 10,000 | 2021-03-19 | 0.09 | 62.18 |
| 46 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 9,400 | 2021-10-08 | 0.09 | 62.26 |
| 47 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 8,200 | 2022-03-01 | 0.07 | 62.34 |
| 48 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 6,600 | 2022-03-30 | 0.06 | 62.40 |
| 49 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 6,200 | 2022-03-25 | 0.06 | 62.45 |
| 50 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 5,600 | 2022-03-31 | 0.05 | 62.50 |
| 51 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,000 | 2021-01-18 | 0.05 | 62.55 |
| 52 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2022-03-31 | 0.05 | 62.59 |
| 53 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2022-01-26 | 0.05 | 62.64 |
| 54 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 4,800 | 2022-03-31 | 0.04 | 62.68 |
| 55 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 4,400 | 2022-03-31 | 0.04 | 62.72 |
| 56 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 4,000 | 2022-02-04 | 0.04 | 62.76 |
| 57 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 4,000 | 2022-03-18 | 0.04 | 62.80 |
| 58 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,600 | 2022-04-04 | 0.03 | 62.83 |
| 59 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 3,000 | 2021-07-16 | 0.03 | 62.86 |
| 60 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,400 | 2021-09-21 | 0.02 | 62.88 |
| 61 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 2,200 | 2021-08-04 | 0.02 | 62.90 |
| 62 | B02009 | 金裕富證券有限公司 | 2,200 | 2021-03-03 | 0.02 | 62.92 |
| 63 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-12-30 | 0.02 | 62.94 |
| 64 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 2,000 | 2021-07-29 | 0.02 | 62.95 |
| 65 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 2,000 | 2022-02-04 | 0.02 | 62.97 |
| 66 | B02101 | 盛世摩根證券有限公司 | 2,000 | 2021-07-14 | 0.02 | 62.99 |
| 67 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-09-16 | 0.02 | 63.01 |
| 68 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,600 | 2022-03-29 | 0.01 | 63.02 |
| 69 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 1,600 | 2021-11-30 | 0.01 | 63.04 |
| 70 | B02104 | 喜鵲證券有限公司 | 1,400 | 2021-12-21 | 0.01 | 63.05 |
| 71 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,200 | 2022-01-14 | 0.01 | 63.06 |
| 72 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 1,000 | 2022-01-24 | 0.01 | 63.07 |
| 73 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,000 | 2021-12-17 | 0.01 | 63.08 |
| 74 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,000 | 2021-06-22 | 0.01 | 63.09 |
| 75 | B01567 | 發利證券有限公司 | 1,000 | 2020-10-22 | 0.01 | 63.10 |
| 76 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 800 | 2022-02-07 | 0.01 | 63.11 |
| 77 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 800 | 2021-05-17 | 0.01 | 63.11 |
| 78 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 400 | 2021-01-12 | 0.00 | 63.12 |
| 79 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 200 | 2020-11-24 | 0.00 | 63.12 |
| 80 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 200 | 2021-04-14 | 0.00 | 63.12 |
| 81 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 200 | 2022-01-24 | 0.00 | 63.12 |
| 82 | B01769 | 一中證券有限公司 | 86 | 2022-03-31 | 0.00 | 63.12 |
| 82 | Total named holdings | 6,943,500 | 63.12 | |||
| 5 | Unnamed Investor Partipants | 62,800 | 0.57 | |||
| 87 | Total in CCASS | 7,006,300 | 63.69 | |||
| Securities not in CCASS | 3,993,700 | 36.31 | ||||
| Issued securities | 11,000,000 | 2022-03-02 | 100.00 |
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