CSOP CSI 500 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03005 | 2020-03-19 |
CCASS holdings on 2022-04-06
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 292,200 | 14.61 | |
| Brokers | 498,800 | 24.94 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 791,000 | 39.55 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 791,000 | 39.55 | |
| Securities not in CCASS | 1,209,000 | 60.45 | |
| Issued securities | 2,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 131,600 | 2022-03-30 | 6.58 | 6.58 |
| 2 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 130,400 | 2022-03-25 | 6.52 | 13.10 |
| 3 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 114,200 | 2022-03-30 | 5.71 | 18.81 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 87,200 | 2022-04-06 | 4.36 | 23.17 |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 49,000 | 2022-03-23 | 2.45 | 25.62 |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 47,200 | 2021-05-27 | 2.36 | 27.98 |
| 7 | C00016 | DBS BANK LTD | 37,000 | 2022-02-28 | 1.85 | 29.83 |
| 8 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 36,800 | 2022-04-06 | 1.84 | 31.67 |
| 9 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 20,400 | 2021-03-18 | 1.02 | 32.69 |
| 10 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 14,800 | 2022-04-06 | 0.74 | 33.43 |
| 11 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 14,600 | 2022-03-17 | 0.73 | 34.16 |
| 12 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 14,200 | 2022-01-20 | 0.71 | 34.87 |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 11,600 | 2022-01-19 | 0.58 | 35.45 |
| 14 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,400 | 2022-04-06 | 0.57 | 36.02 |
| 15 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 11,000 | 2022-01-25 | 0.55 | 36.57 |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,600 | 2022-03-09 | 0.53 | 37.10 |
| 17 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 7,200 | 2021-11-04 | 0.36 | 37.46 |
| 18 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2021-11-03 | 0.30 | 37.76 |
| 19 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 6,000 | 2021-10-04 | 0.30 | 38.06 |
| 20 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,400 | 2021-07-28 | 0.27 | 38.33 |
| 21 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 5,200 | 2022-03-18 | 0.26 | 38.59 |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,000 | 2021-09-07 | 0.20 | 38.79 |
| 23 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,400 | 2021-10-20 | 0.12 | 38.91 |
| 24 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-09-01 | 0.10 | 39.01 |
| 25 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,000 | 2022-01-25 | 0.10 | 39.11 |
| 26 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,000 | 2021-07-05 | 0.10 | 39.21 |
| 27 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,000 | 2020-10-15 | 0.05 | 39.26 |
| 28 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,000 | 2021-02-17 | 0.05 | 39.31 |
| 29 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,000 | 2021-09-13 | 0.05 | 39.36 |
| 30 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,000 | 2021-09-20 | 0.05 | 39.41 |
| 31 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 800 | 2022-03-17 | 0.04 | 39.45 |
| 32 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 800 | 2022-02-04 | 0.04 | 39.49 |
| 33 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 400 | 2021-09-15 | 0.02 | 39.51 |
| 34 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 400 | 2021-07-27 | 0.02 | 39.53 |
| 35 | B01695 | 大新證券有限公司 | 200 | 2020-12-23 | 0.01 | 39.54 |
| 36 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 200 | 2021-11-02 | 0.01 | 39.55 |
| 36 | Total named holdings | 791,000 | 39.55 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 36 | Total in CCASS | 791,000 | 39.55 | |||
| Securities not in CCASS | 1,209,000 | 60.45 | ||||
| Issued securities | 2,000,000 | 2022-03-22 | 100.00 |
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