CCASS holdings:

Premia Dow Jones Emerging Asean Titans 100 ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02810	2018-08-06			Docs

CCASS holdings on 2022-04-06

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	175,901	3.17
Brokers	51,189	0.92
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	227,090	4.09
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	227,090	4.09
Securities not in CCASS	5,322,910	95.91
Issued securities	5,550,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	71,037	2022-03-17	1.28	1.28
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	58,466	2022-03-30	1.05	2.33
3	B01590	盈透證券香港有限公司	18,300	2022-03-24	0.33	2.66
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	11,800	2022-03-02	0.21	2.88
5	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	10,000	2021-11-23	0.18	3.06
6	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	9,699	2022-02-08	0.17	3.23
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	9,000	2022-03-10	0.16	3.39
8	C00093	BNP PARIBAS	7,599	2022-03-24	0.14	3.53
9	B01284	恒生證券有限公司	6,750	2022-03-09	0.12	3.65
10	B01130	中銀國際證券有限公司	5,300	2021-06-28	0.10	3.75
11	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,000	2020-09-22	0.07	3.82
12	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,450	2021-07-28	0.04	3.86
13	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	1,800	2021-09-28	0.03	3.90
14	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,650	2022-03-10	0.03	3.93
15	B01813	建銀國際證券有限公司	1,200	2022-01-04	0.02	3.95
16	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	900	2020-02-10	0.02	3.96
17	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	800	2020-06-08	0.01	3.98
18	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	800	2021-09-01	0.01	3.99
19	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	730	2022-03-30	0.01	4.01
20	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	700	2021-05-10	0.01	4.02
21	B01610	凱基證券(香港)有限公司	700	2021-09-29	0.01	4.03
22	C00016	DBS BANK LTD	650	2021-09-30	0.01	4.04
23	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	500	2022-03-17	0.01	4.05
24	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	450	2021-08-13	0.01	4.06
25	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	400	2021-09-20	0.01	4.07
26	B01584	致富證券有限公司	400	2022-03-16	0.01	4.07
27	B01695	大新證券有限公司	250	2021-01-29	0.00	4.08
28	B01697	晉商證券有限公司	250	2022-02-18	0.00	4.08
29	C00042	招商永隆銀行有限公司	200	2021-09-10	0.00	4.09
30	C00037	上海商業銀行有限公司	100	2020-07-13	0.00	4.09
31	B01974	雅利多證券有限公司	100	2021-08-04	0.00	4.09
32	B01407	宏旺証券有限公司	50	2018-08-15	0.00	4.09
33	B01904	華盛資本証券有限公司	50	2022-03-07	0.00	4.09
34	B01769	一中證券有限公司	9	2022-03-15	0.00	4.09
34		Total named holdings	227,090		4.09
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
34		Total in CCASS	227,090		4.09
		Securities not in CCASS	5,322,910		95.91
		Issued securities	5,550,000	2022-03-17	100.00

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