ChinaAMC Hong Kong Banks ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03143 | 2014-11-13 | 2024-02-15 | 2024-03-15 |
CCASS holdings on 2022-04-06
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 4,909,600 | 36.91 | |
| Brokers | 8,387,400 | 63.06 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 13,297,000 | 99.98 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 3,000 | 0.02 | |
| Total in CCASS | 13,300,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 13,300,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 4,946,744 | 2022-04-06 | 37.19 | 37.19 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,822,000 | 2022-04-06 | 21.22 | 58.41 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 609,000 | 2022-04-06 | 4.58 | 62.99 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 529,800 | 2022-04-06 | 3.98 | 66.97 |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 444,800 | 2022-04-06 | 3.34 | 70.32 |
| 6 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 431,600 | 2022-04-06 | 3.25 | 73.56 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 422,400 | 2022-04-06 | 3.18 | 76.74 |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 336,800 | 2022-04-06 | 2.53 | 79.27 |
| 9 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 290,000 | 2022-04-06 | 2.18 | 81.45 |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 269,600 | 2022-04-06 | 2.03 | 83.48 |
| 11 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 241,100 | 2021-06-01 | 1.81 | 85.29 |
| 12 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 171,000 | 2022-03-08 | 1.29 | 86.58 |
| 13 | C00016 | DBS BANK LTD | 163,000 | 2022-03-17 | 1.23 | 87.80 |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 148,000 | 2022-04-06 | 1.11 | 88.92 |
| 15 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 143,800 | 2021-11-04 | 1.08 | 90.00 |
| 16 | C00093 | BNP PARIBAS | 130,400 | 2022-04-06 | 0.98 | 90.98 |
| 17 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 128,800 | 2022-04-06 | 0.97 | 91.95 |
| 18 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 91,200 | 2022-04-06 | 0.69 | 92.63 |
| 19 | C00099 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 86,200 | 2021-12-03 | 0.65 | 93.28 |
| 20 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 84,200 | 2022-03-24 | 0.63 | 93.91 |
| 21 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 77,400 | 2022-03-29 | 0.58 | 94.50 |
| 22 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 72,600 | 2022-03-03 | 0.55 | 95.04 |
| 23 | B01695 | 大新證券有限公司 | 64,600 | 2022-03-22 | 0.49 | 95.53 |
| 24 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 59,400 | 2022-03-21 | 0.45 | 95.97 |
| 25 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 56,000 | 2022-03-21 | 0.42 | 96.39 |
| 26 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 50,600 | 2022-04-06 | 0.38 | 96.77 |
| 27 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 39,600 | 2022-04-04 | 0.30 | 97.07 |
| 28 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 36,200 | 2022-04-01 | 0.27 | 97.34 |
| 29 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 31,800 | 2022-04-06 | 0.24 | 97.58 |
| 30 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 21,200 | 2022-04-06 | 0.16 | 97.74 |
| 31 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 21,000 | 2021-07-13 | 0.16 | 97.90 |
| 32 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 20,800 | 2022-04-04 | 0.16 | 98.06 |
| 33 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 20,400 | 2022-03-09 | 0.15 | 98.21 |
| 34 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 17,600 | 2022-03-21 | 0.13 | 98.34 |
| 35 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 17,400 | 2022-01-20 | 0.13 | 98.47 |
| 36 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 16,800 | 2022-02-22 | 0.13 | 98.60 |
| 37 | B01584 | 致富證券有限公司 | 14,078 | 2022-04-06 | 0.11 | 98.71 |
| 38 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 13,400 | 2022-02-14 | 0.10 | 98.81 |
| 39 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 13,000 | 2022-03-11 | 0.10 | 98.90 |
| 40 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 11,000 | 2021-12-03 | 0.08 | 98.99 |
| 41 | B01183 | 創興證券有限公司 | 10,000 | 2022-03-23 | 0.08 | 99.06 |
| 42 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 10,000 | 2022-04-06 | 0.08 | 99.14 |
| 43 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 9,800 | 2022-03-09 | 0.07 | 99.21 |
| 44 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 9,600 | 2022-01-24 | 0.07 | 99.28 |
| 45 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,000 | 2022-01-17 | 0.06 | 99.34 |
| 46 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 7,800 | 2021-03-08 | 0.06 | 99.40 |
| 47 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,600 | 2022-03-17 | 0.06 | 99.46 |
| 48 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 7,400 | 2021-03-12 | 0.06 | 99.52 |
| 49 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 7,400 | 2022-03-29 | 0.06 | 99.57 |
| 50 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 5,800 | 2022-03-31 | 0.04 | 99.61 |
| 51 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2021-09-21 | 0.04 | 99.65 |
| 52 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2021-10-12 | 0.04 | 99.69 |
| 53 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 4,400 | 2022-04-04 | 0.03 | 99.72 |
| 54 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 4,000 | 2022-02-28 | 0.03 | 99.75 |
| 55 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,400 | 2022-03-23 | 0.03 | 99.78 |
| 56 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 3,000 | 2022-03-29 | 0.02 | 99.80 |
| 57 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 3,000 | 2022-04-01 | 0.02 | 99.82 |
| 58 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 2,800 | 2021-09-16 | 0.02 | 99.84 |
| 59 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 2,200 | 2021-12-30 | 0.02 | 99.86 |
| 60 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 2,000 | 2022-02-24 | 0.02 | 99.88 |
| 61 | B01298 | 結好證券有限公司 | 2,000 | 2022-04-06 | 0.02 | 99.89 |
| 62 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 2,000 | 2022-03-29 | 0.02 | 99.91 |
| 63 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,600 | 2022-02-25 | 0.01 | 99.92 |
| 64 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,400 | 2022-02-23 | 0.01 | 99.93 |
| 65 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,200 | 2022-03-16 | 0.01 | 99.94 |
| 66 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,200 | 2018-01-17 | 0.01 | 99.95 |
| 67 | B01567 | 發利證券有限公司 | 1,000 | 2021-04-01 | 0.01 | 99.95 |
| 68 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 800 | 2021-08-03 | 0.01 | 99.96 |
| 69 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 600 | 2022-03-28 | 0.00 | 99.96 |
| 70 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 400 | 2022-04-01 | 0.00 | 99.97 |
| 71 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 200 | 2022-01-21 | 0.00 | 99.97 |
| 72 | B01918 | 偉祿亞太證券有限公司 | 200 | 2022-03-03 | 0.00 | 99.97 |
| 73 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 200 | 2022-02-09 | 0.00 | 99.97 |
| 74 | B02104 | 喜鵲證券有限公司 | 200 | 2022-03-01 | 0.00 | 99.97 |
| 75 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 200 | 2017-03-17 | 0.00 | 99.98 |
| 76 | B01648 | 恆星證券有限公司 | 200 | 2021-09-16 | 0.00 | 99.98 |
| 77 | B01769 | 一中證券有限公司 | 78 | 2022-03-23 | 0.00 | 99.98 |
| 77 | Total named holdings | 13,297,000 | 99.98 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 3,000 | 0.02 | |||
| 78 | Total in CCASS | 13,300,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 13,300,000 | 2022-03-23 | 100.00 |
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