Fubon NYSE FactSet Taiwan Core Semiconductor Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03076 | 2022-01-13 |
CCASS holdings on 2022-03-29
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 3,782,800 | 64.12 | |
| Brokers | 2,117,200 | 35.88 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 5,900,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 5,900,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 5,900,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 2,998,895 | 2022-03-29 | 50.83 | 50.83 |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 956,600 | 2022-03-29 | 16.21 | 67.04 |
| 3 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 331,600 | 2022-03-28 | 5.62 | 72.66 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 299,600 | 2022-03-29 | 5.08 | 77.74 |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 216,600 | 2022-03-28 | 3.67 | 81.41 |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 164,600 | 2022-03-22 | 2.79 | 84.20 |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 163,200 | 2022-03-29 | 2.77 | 86.97 |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 78,905 | 2022-01-17 | 1.34 | 88.31 |
| 9 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 62,600 | 2022-02-21 | 1.06 | 89.37 |
| 10 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 61,800 | 2022-03-02 | 1.05 | 90.41 |
| 11 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 60,000 | 2022-01-21 | 1.02 | 91.43 |
| 12 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 48,400 | 2022-01-28 | 0.82 | 92.25 |
| 13 | B01695 | 大新證券有限公司 | 47,600 | 2022-03-17 | 0.81 | 93.06 |
| 14 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 47,400 | 2022-03-28 | 0.80 | 93.86 |
| 15 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 45,800 | 2022-03-17 | 0.78 | 94.64 |
| 16 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 31,800 | 2022-01-25 | 0.54 | 95.18 |
| 17 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 30,000 | 2022-03-28 | 0.51 | 95.68 |
| 18 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2022-03-10 | 0.51 | 96.19 |
| 19 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 25,000 | 2022-03-09 | 0.42 | 96.62 |
| 20 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 21,600 | 2022-03-25 | 0.37 | 96.98 |
| 21 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 21,600 | 2022-03-18 | 0.37 | 97.35 |
| 22 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 20,400 | 2022-03-25 | 0.35 | 97.69 |
| 23 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 18,000 | 2022-02-28 | 0.31 | 98.00 |
| 24 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 15,000 | 2022-03-17 | 0.25 | 98.25 |
| 25 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 10,600 | 2022-03-11 | 0.18 | 98.43 |
| 26 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 10,400 | 2022-01-25 | 0.18 | 98.61 |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 9,400 | 2022-02-28 | 0.16 | 98.77 |
| 28 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,600 | 2022-03-09 | 0.13 | 98.90 |
| 29 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 7,000 | 2022-02-24 | 0.12 | 99.02 |
| 30 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,800 | 2022-03-18 | 0.12 | 99.13 |
| 31 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,200 | 2022-03-25 | 0.11 | 99.24 |
| 32 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,800 | 2022-03-10 | 0.08 | 99.32 |
| 33 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 4,200 | 2022-03-09 | 0.07 | 99.39 |
| 34 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 4,000 | 2022-03-18 | 0.07 | 99.46 |
| 35 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2022-03-09 | 0.07 | 99.53 |
| 36 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,400 | 2022-01-17 | 0.06 | 99.58 |
| 37 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 3,000 | 2022-03-17 | 0.05 | 99.63 |
| 38 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,000 | 2022-02-07 | 0.05 | 99.68 |
| 39 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,800 | 2022-03-24 | 0.05 | 99.73 |
| 40 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,800 | 2022-03-18 | 0.05 | 99.78 |
| 41 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 2,000 | 2022-02-28 | 0.03 | 99.81 |
| 42 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,000 | 2022-03-21 | 0.03 | 99.85 |
| 43 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 2,000 | 2022-01-17 | 0.03 | 99.88 |
| 44 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,400 | 2022-02-08 | 0.02 | 99.91 |
| 45 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,200 | 2022-03-15 | 0.02 | 99.93 |
| 46 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,200 | 2022-03-24 | 0.02 | 99.95 |
| 47 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2022-01-20 | 0.02 | 99.96 |
| 48 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 600 | 2022-01-20 | 0.01 | 99.97 |
| 49 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 600 | 2022-03-23 | 0.01 | 99.98 |
| 50 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 400 | 2022-01-25 | 0.01 | 99.99 |
| 51 | B02161 | 帝鋒證券及資產管理有限公司 | 200 | 2022-02-04 | 0.00 | 99.99 |
| 52 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 200 | 2022-01-21 | 0.00 | 100.00 |
| 53 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 200 | 2022-02-17 | 0.00 | 100.00 |
| 53 | Total named holdings | 5,900,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 53 | Total in CCASS | 5,900,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 5,900,000 | 2022-01-24 | 100.00 |
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