E Fund (HK) MSCI China A50 Connect ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03111 | 2021-12-14 |
CCASS holdings on 2022-03-29
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 50,703,100 | 27.71 | |
| Brokers | 13,006,400 | 7.11 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 63,709,500 | 34.81 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 63,709,500 | 34.81 | |
| Securities not in CCASS | 119,290,500 | 65.19 | |
| Issued securities | 183,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 49,000,274 | 2022-03-28 | 26.78 | 26.78 |
| 2 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 6,163,040 | 2022-03-29 | 3.37 | 30.14 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 5,854,200 | 2022-03-29 | 3.20 | 33.34 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 941,500 | 2022-03-24 | 0.51 | 33.86 |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 387,326 | 2022-03-29 | 0.21 | 34.07 |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 317,500 | 2022-03-21 | 0.17 | 34.24 |
| 7 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 293,400 | 2022-03-29 | 0.16 | 34.40 |
| 8 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 200,000 | 2022-03-25 | 0.11 | 34.51 |
| 9 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 126,800 | 2022-03-28 | 0.07 | 34.58 |
| 10 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 77,800 | 2022-03-25 | 0.04 | 34.62 |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 51,500 | 2022-03-23 | 0.03 | 34.65 |
| 12 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 50,000 | 2022-03-16 | 0.03 | 34.68 |
| 13 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 40,000 | 2022-03-17 | 0.02 | 34.70 |
| 14 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 38,500 | 2022-03-08 | 0.02 | 34.72 |
| 15 | B01695 | 大新證券有限公司 | 30,000 | 2022-01-03 | 0.02 | 34.74 |
| 16 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 23,700 | 2022-03-28 | 0.01 | 34.75 |
| 17 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 22,500 | 2022-03-17 | 0.01 | 34.76 |
| 18 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 16,500 | 2022-03-08 | 0.01 | 34.77 |
| 19 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 16,000 | 2022-03-18 | 0.01 | 34.78 |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 16,000 | 2022-03-25 | 0.01 | 34.79 |
| 21 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 7,000 | 2022-03-09 | 0.00 | 34.79 |
| 22 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 6,000 | 2022-03-23 | 0.00 | 34.80 |
| 23 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 5,900 | 2022-03-25 | 0.00 | 34.80 |
| 24 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 5,300 | 2022-03-17 | 0.00 | 34.80 |
| 25 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,000 | 2022-03-29 | 0.00 | 34.81 |
| 26 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 3,000 | 2022-03-28 | 0.00 | 34.81 |
| 27 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2022-02-28 | 0.00 | 34.81 |
| 28 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,000 | 2022-03-09 | 0.00 | 34.81 |
| 29 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 1,500 | 2022-02-23 | 0.00 | 34.81 |
| 30 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,400 | 2022-03-15 | 0.00 | 34.81 |
| 31 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,000 | 2022-01-03 | 0.00 | 34.81 |
| 32 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2022-02-17 | 0.00 | 34.81 |
| 33 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 300 | 2022-03-28 | 0.00 | 34.81 |
| 34 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 200 | 2022-03-08 | 0.00 | 34.81 |
| 35 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 100 | 2022-03-03 | 0.00 | 34.81 |
| 36 | B01584 | 致富證券有限公司 | 100 | 2021-12-29 | 0.00 | 34.81 |
| 37 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 100 | 2022-01-04 | 0.00 | 34.81 |
| 38 | B01769 | 一中證券有限公司 | 60 | 2022-03-24 | 0.00 | 34.81 |
| 38 | Total named holdings | 63,709,500 | 34.81 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 38 | Total in CCASS | 63,709,500 | 34.81 | |||
| Securities not in CCASS | 119,290,500 | 65.19 | ||||
| Issued securities | 183,000,000 | 2022-03-21 | 100.00 |
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