CCASS holdings:

ChinaAMC MSCI China A 50 Connect ETF: Unit CNY

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	82839	2021-12-13			Docs

CCASS holdings on 2022-03-29

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	14,724,850	34.89
Brokers	4,646,350	11.01
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	19,371,200	45.90
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	19,371,200	45.90
Securities not in CCASS	22,828,800	54.10
Issued securities	42,200,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	10,500,000	2021-12-17	24.88	24.88
2	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	4,200,000	2021-12-13	9.95	34.83
3	C00010	花旗銀行	4,015,000	2022-03-16	9.51	44.35
4	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	314,500	2022-03-29	0.75	45.09
5	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	121,050	2022-03-29	0.29	45.38
6	B01143	海通國際證券有限公司	110,000	2022-03-15	0.26	45.64
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	79,800	2022-01-26	0.19	45.83
8	B01284	恒生證券有限公司	9,050	2022-03-16	0.02	45.85
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	4,300	2021-12-21	0.01	45.86
10	C00002	交通銀行信託有限公司	4,050	2022-03-17	0.01	45.87
11	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,200	2022-03-29	0.01	45.88
12	B01695	大新證券有限公司	2,850	2022-02-17	0.01	45.89
13	B01590	盈透證券香港有限公司	2,000	2022-02-08	0.00	45.89
14	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,500	2022-01-17	0.00	45.89
15	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,000	2022-01-07	0.00	45.90
16	B01345	輝立証券(香港)有限公司	900	2022-03-25	0.00	45.90
17	C00042	招商永隆銀行有限公司	650	2022-02-15	0.00	45.90
18	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	500	2021-12-30	0.00	45.90
19	B01584	致富證券有限公司	500	2021-12-16	0.00	45.90
20	B02047	艾德證券期貨有限公司	250	2021-12-29	0.00	45.90
21	B02102	尊嘉證券國際有限公司	100	2021-12-29	0.00	45.90
21		Total named holdings	19,371,200		45.90
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
21		Total in CCASS	19,371,200		45.90
		Securities not in CCASS	22,828,800		54.10
		Issued securities	42,200,000	2022-03-18	100.00

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