CSOP MSCI China A 50 Connect ETF: Unit HKD

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HKCIS	03003	2021-12-13			Docs

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CCASS holdings on 2022-03-29

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	46,953,300	41.20
Brokers	67,009,400	58.79
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	113,962,700	99.99
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	10,000	0.01
Total in CCASS	113,972,700	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	113,972,700	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	38,664,300	2022-02-07	33.92	33.92
2	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	22,900,000	2022-03-04	20.09	54.02
3	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	20,000,000	2021-12-13	17.55	71.56
4	C00010	花旗銀行	14,468,708	2022-03-25	12.69	84.26
5	C00093	BNP PARIBAS	10,152,992	2022-01-14	8.91	93.17
6	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,640,500	2022-03-29	1.44	94.61
7	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	998,500	2022-03-29	0.88	95.48
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	687,400	2022-03-28	0.60	96.09
9	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	589,900	2022-03-29	0.52	96.60
10	B02185	韓國投資證券亞洲有限公司	541,400	2022-03-29	0.48	97.08
11	B01130	中銀國際證券有限公司	410,200	2022-03-23	0.36	97.44
12	B01904	華盛資本証券有限公司	406,900	2022-03-28	0.36	97.80
13	B01284	恒生證券有限公司	356,800	2022-03-23	0.31	98.11
14	B01345	輝立証券(香港)有限公司	292,700	2022-03-24	0.26	98.37
15	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	261,300	2022-03-24	0.23	98.60
16	B01590	盈透證券香港有限公司	258,300	2022-03-22	0.23	98.82
17	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	221,600	2022-03-29	0.19	99.02
18	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	112,100	2022-03-21	0.10	99.11
19	C00048	集友銀行有限公司	92,000	2022-02-04	0.08	99.20
20	B01494	高陞證券有限公司	90,000	2021-12-21	0.08	99.27
21	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	67,400	2022-03-29	0.06	99.33
22	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	59,000	2022-03-21	0.05	99.39
23	B01727	工銀亞洲証券有限公司	56,000	2022-03-18	0.05	99.43
24	B01118	東亞證券有限公司	54,300	2022-03-09	0.05	99.48
25	C00042	招商永隆銀行有限公司	50,800	2022-03-24	0.04	99.53
26	C00003	東亞銀行有限公司	40,000	2022-03-18	0.04	99.56
27	C00028	南洋商業銀行有限公司	32,000	2022-03-17	0.03	99.59
28	C00015	星展銀行(香港)有限公司	31,200	2022-03-21	0.03	99.62
29	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	30,000	2022-01-10	0.03	99.64
30	B01584	致富證券有限公司	29,300	2022-03-16	0.03	99.67
31	B02159	盈立證券有限公司	27,000	2022-02-24	0.02	99.69
32	B02175	微牛證券有限公司	24,900	2022-03-18	0.02	99.71
33	C00037	上海商業銀行有限公司	23,500	2022-03-24	0.02	99.74
34	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	20,600	2022-03-10	0.02	99.75
35	B01143	海通國際證券有限公司	20,000	2022-03-14	0.02	99.77
36	C00088	招商銀行股份有限公司	18,300	2022-03-29	0.02	99.79
37	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	16,300	2022-03-18	0.01	99.80
38	B01814	立橋證券有限公司	13,300	2022-02-07	0.01	99.81
39	B01695	大新證券有限公司	13,000	2022-03-17	0.01	99.82
40	C00058	中信銀行(國際)有限公司	11,000	2022-03-17	0.01	99.83
41	B01217	太平証券(香港)有限公司	10,000	2022-01-20	0.01	99.84
42	B01356	滙業證券有限公司	10,000	2022-03-14	0.01	99.85
43	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	10,000	2022-01-11	0.01	99.86
44	B01212	興業證券有限公司	10,000	2022-01-25	0.01	99.87
45	B01514	高信證券有限公司	10,000	2022-01-14	0.01	99.88
46	B01623	大豐崑泰證券有限公司	9,500	2022-02-07	0.01	99.89
47	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	9,500	2022-03-15	0.01	99.89
48	C00002	交通銀行信託有限公司	8,200	2022-03-28	0.01	99.90
49	B01184	華富建業證券有限公司	8,100	2022-03-08	0.01	99.91
50	B01272	富銀證券(香港)有限公司	7,500	2022-03-24	0.01	99.92
51	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	6,500	2022-02-15	0.01	99.92
52	B01119	時富證券有限公司	6,000	2022-03-09	0.01	99.93
53	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	5,700	2022-01-21	0.01	99.93
54	B02102	尊嘉證券國際有限公司	5,300	2022-02-25	0.00	99.94
55	C00016	DBS BANK LTD	5,000	2022-03-15	0.00	99.94
56	B02047	艾德證券期貨有限公司	4,800	2022-03-25	0.00	99.94
57	B01610	凱基證券(香港)有限公司	4,600	2022-03-21	0.00	99.95
58	B02195	長橋證券（香港）有限公司	4,600	2022-03-17	0.00	99.95
59	B01455	中潤證券有限公司	4,000	2022-03-22	0.00	99.96
60	B01169	大眾金融証券有限公司	4,000	2022-02-04	0.00	99.96
61	B01588	利星行證券有限公司	3,000	2022-02-10	0.00	99.96
62	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	3,000	2022-01-03	0.00	99.96
63	B01585	華誠證券有限公司	3,000	2022-02-18	0.00	99.97
64	B01673	富昌證券有限公司	2,600	2022-02-04	0.00	99.97
65	B01818	一通投資者有限公司	2,500	2022-03-24	0.00	99.97
66	B02120	利弗莫爾證券有限公司	2,500	2021-12-16	0.00	99.97
67	B01813	建銀國際證券有限公司	2,000	2021-12-15	0.00	99.98
68	B01700	滙信理財有限公司	2,000	2021-12-16	0.00	99.98
69	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	2,000	2022-03-29	0.00	99.98
70	B01256	國金證券(香港)有限公司	1,900	2022-01-03	0.00	99.98
71	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	1,800	2022-03-21	0.00	99.98
72	B01183	創興證券有限公司	1,300	2022-03-17	0.00	99.98
73	B01915	元宇證券有限公司	1,000	2022-02-04	0.00	99.98
74	B01289	南華證券投資有限公司	1,000	2022-01-17	0.00	99.99
75	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,000	2022-03-04	0.00	99.99
76	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	1,000	2022-03-08	0.00	99.99
77	B01209	茂宸證券有限公司	1,000	2022-01-25	0.00	99.99
78	B02104	喜鵲證券有限公司	800	2022-02-04	0.00	99.99
79	B01423	信誠證券有限公司	500	2022-03-11	0.00	99.99
80	B01885	哈富證券有限公司	500	2021-12-22	0.00	99.99
81	B02163	金鷹證券有限公司	500	2022-03-28	0.00	99.99
82	B01941	中原證券有限公司	400	2021-12-16	0.00	99.99
83	B01198	步基證券有限公司	400	2021-12-23	0.00	99.99
84	B01858	元大證券(香港)有限公司	100	2022-03-16	0.00	99.99
85	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	100	2022-02-04	0.00	99.99
85		Total named holdings	113,962,700		99.99
1		Unnamed Investor Partipants	10,000		0.01
86		Total in CCASS	113,972,700		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	113,972,700	2022-03-21	100.00

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