CSOP China Healthcare Disruption Index ETF: Unit HKD

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HKCIS	03174	2021-07-21			Docs

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CCASS holdings on 2022-03-29

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	3,656,401	28.87
Brokers	9,006,699	71.13
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	12,663,100	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	12,663,100	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	12,663,100	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	3,627,700	2022-02-10	28.65	28.65
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,574,200	2022-03-29	12.43	41.08
3	B01904	華盛資本証券有限公司	1,145,600	2022-03-29	9.05	50.13
4	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	827,800	2022-03-29	6.54	56.66
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	825,500	2022-03-28	6.52	63.18
6	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	635,700	2022-03-29	5.02	68.20
7	B01130	中銀國際證券有限公司	389,900	2022-03-22	3.08	71.28
8	B01284	恒生證券有限公司	383,800	2022-03-29	3.03	74.31
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	371,900	2022-03-25	2.94	77.25
10	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	284,400	2022-03-29	2.25	79.49
11	B01345	輝立証券(香港)有限公司	265,600	2022-03-29	2.10	81.59
12	B01590	盈透證券香港有限公司	229,800	2022-03-29	1.81	83.41
13	C00058	中信銀行(國際)有限公司	182,500	2022-03-08	1.44	84.85
14	C00010	花旗銀行	141,401	2022-03-29	1.12	85.96
15	C00042	招商永隆銀行有限公司	121,800	2022-03-25	0.96	86.93
16	C00028	南洋商業銀行有限公司	113,200	2022-03-29	0.89	87.82
17	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	107,272	2022-03-28	0.85	88.67
18	C00093	BNP PARIBAS	98,900	2022-03-29	0.78	89.45
19	B01695	大新證券有限公司	88,300	2022-02-24	0.70	90.15
20	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	85,700	2022-02-11	0.68	90.82
21	B01727	工銀亞洲証券有限公司	76,500	2022-03-29	0.60	91.43
22	B01347	中國銀河證券香港有限公司	66,500	2022-02-17	0.53	91.95
23	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	65,000	2022-01-07	0.51	92.47
24	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	64,000	2022-03-21	0.51	92.97
25	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	62,600	2022-02-07	0.49	93.47
26	C00002	交通銀行信託有限公司	61,400	2022-03-25	0.48	93.95
27	C00037	上海商業銀行有限公司	44,100	2022-03-16	0.35	94.30
28	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	40,500	2022-03-10	0.32	94.62
29	B01584	致富證券有限公司	39,200	2022-03-29	0.31	94.93
30	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	36,700	2022-01-06	0.29	95.22
31	B01118	東亞證券有限公司	31,600	2022-01-25	0.25	95.47
32	C00015	星展銀行(香港)有限公司	29,000	2022-03-18	0.23	95.70
33	C00088	招商銀行股份有限公司	28,900	2022-02-10	0.23	95.92
34	B01183	創興證券有限公司	28,500	2022-03-07	0.23	96.15
35	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	28,000	2021-09-02	0.22	96.37
36	C00016	DBS BANK LTD	27,000	2021-08-31	0.21	96.58
37	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	22,900	2022-03-18	0.18	96.76
38	B01623	大豐崑泰證券有限公司	22,500	2022-03-28	0.18	96.94
39	B01275	新富證券有限公司	22,000	2022-01-11	0.17	97.12
40	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	22,000	2022-02-28	0.17	97.29
41	B02159	盈立證券有限公司	21,100	2022-03-21	0.17	97.46
42	C00048	集友銀行有限公司	20,200	2022-01-07	0.16	97.62
43	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	18,200	2022-02-07	0.14	97.76
44	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	16,700	2022-02-14	0.13	97.89
45	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	16,300	2022-01-24	0.13	98.02
46	B01610	凱基證券(香港)有限公司	16,100	2022-02-04	0.13	98.15
47	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	14,400	2022-02-10	0.11	98.26
48	B02102	尊嘉證券國際有限公司	13,800	2022-03-17	0.11	98.37
49	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	13,200	2022-01-28	0.10	98.47
50	B01510	東英亞洲證券有限公司	13,000	2021-11-10	0.10	98.58
51	B01901	招銀國際證券有限公司	11,100	2021-11-15	0.09	98.66
52	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	11,000	2021-12-07	0.09	98.75
53	B01842	交銀國際證券有限公司	10,500	2022-03-28	0.08	98.83
54	B01543	廣發行証券有限公司	10,000	2021-07-26	0.08	98.91
55	B01814	立橋證券有限公司	9,000	2022-03-24	0.07	98.98
56	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	7,800	2022-03-21	0.06	99.05
57	B01843	電訊數碼證券有限公司	6,400	2022-03-29	0.05	99.10
58	B01588	利星行證券有限公司	6,000	2021-08-19	0.05	99.14
59	B01848	國泰證券(香港)有限公司	6,000	2022-01-27	0.05	99.19
60	B02080	銀豐環球投資有限公司	5,700	2022-02-10	0.05	99.24
61	C00003	東亞銀行有限公司	5,400	2022-02-07	0.04	99.28
62	B01129	宏高證劵有限公司	5,000	2021-11-26	0.04	99.32
63	B01673	富昌證券有限公司	5,000	2021-09-01	0.04	99.36
64	B02175	微牛證券有限公司	5,000	2022-03-17	0.04	99.40
65	B01700	滙信理財有限公司	5,000	2021-10-25	0.04	99.44
66	B01209	茂宸證券有限公司	5,000	2021-11-15	0.04	99.48
67	B02047	艾德證券期貨有限公司	4,800	2022-03-10	0.04	99.51
68	B01885	哈富證券有限公司	4,400	2022-02-07	0.03	99.55
69	B01119	時富證券有限公司	4,000	2021-07-23	0.03	99.58
70	B01818	一通投資者有限公司	3,900	2022-03-23	0.03	99.61
71	B01915	元宇證券有限公司	3,000	2022-03-25	0.02	99.63
72	B01945	匯誠證券有限公司	3,000	2021-07-26	0.02	99.66
73	B01789	浩豐證券投資有限公司	3,000	2022-01-10	0.02	99.68
74	B01143	海通國際證券有限公司	3,000	2022-03-21	0.02	99.71
75	B01356	滙業證券有限公司	3,000	2021-07-26	0.02	99.73
76	B01601	群益證券(香港)有限公司	3,000	2021-07-29	0.02	99.75
77	B01494	高陞證券有限公司	3,000	2021-07-23	0.02	99.78
78	B01148	招商證券(香港)有限公司	2,500	2022-02-25	0.02	99.80
79	B01392	大輝證券有限公司	2,400	2022-02-04	0.02	99.82
80	B01158	堅固証劵有限公司	2,000	2021-07-30	0.02	99.83
81	B01343	展兆投資有限公司	2,000	2021-07-23	0.02	99.85
82	B01320	聯發証劵有限公司	2,000	2022-01-28	0.02	99.86
83	B01310	同德証券(香港)有限公司	1,800	2021-12-08	0.01	99.88
84	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,500	2022-01-27	0.01	99.89
85	B01423	信誠證券有限公司	1,400	2022-03-04	0.01	99.90
86	B01633	名匯證券有限公司	1,300	2022-02-15	0.01	99.91
87	B01198	步基證券有限公司	1,200	2021-07-29	0.01	99.92
88	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	1,100	2021-09-08	0.01	99.93
89	B01743	世博證券有限公司	1,000	2022-02-21	0.01	99.94
90	B01858	元大證券(香港)有限公司	1,000	2021-09-23	0.01	99.94
91	B01483	利銘證券有限公司	1,000	2021-07-26	0.01	99.95
92	B01169	大眾金融証券有限公司	1,000	2021-08-06	0.01	99.96
93	B01666	寶新證券有限公司	1,000	2021-07-26	0.01	99.97
94	B01458	益高證券有限公司	1,000	2021-08-16	0.01	99.98
95	B02195	長橋證券（香港）有限公司	1,000	2022-01-26	0.01	99.98
96	B01803	富利證券有限公司	600	2021-08-27	0.00	99.99
97	B01173	日發證券有限公司	300	2021-11-12	0.00	99.99
98	B01852	裕承環球市場有限公司	300	2021-07-26	0.00	99.99
99	B01907	國農證券有限公司	200	2021-08-18	0.00	100.00
100	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	200	2021-12-14	0.00	100.00
101	B01338	英皇證券有限公司	200	2021-11-22	0.00	100.00
102	B02032	方德證券有限公司	100	2021-12-17	0.00	100.00
103	B02055	東皓證券有限公司	100	2021-08-10	0.00	100.00
104	B01769	一中證券有限公司	27	2022-03-28	0.00	100.00
104		Total named holdings	12,663,100		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
104		Total in CCASS	12,663,100		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	12,663,100	2021-12-03	100.00

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