ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF: Unit HKD

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HKCIS	03069	2021-03-18			Docs

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CCASS holdings on 2022-02-14

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	62,835,175	91.33
Brokers	5,877,225	8.54
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	68,712,400	99.87
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	13,000	0.02
Total in CCASS	68,725,400	99.89
Securities not in CCASS	74,600	0.11
Issued securities	68,800,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	37,456,300	2022-02-10	54.44	54.44
2	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	17,234,600	2022-01-26	25.05	79.49
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	4,193,675	2022-02-14	6.10	85.59
4	C00010	花旗銀行	2,005,102	2022-02-11	2.91	88.50
5	B01284	恒生證券有限公司	1,660,800	2022-02-10	2.41	90.92
6	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	810,200	2021-12-15	1.18	92.09
7	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	614,000	2022-02-14	0.89	92.99
8	B01590	盈透證券香港有限公司	446,100	2022-02-14	0.65	93.63
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	442,200	2022-02-14	0.64	94.28
10	C00093	BNP PARIBAS	353,898	2022-02-14	0.51	94.79
11	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	344,200	2022-02-14	0.50	95.29
12	C00058	中信銀行(國際)有限公司	241,000	2022-02-08	0.35	95.64
13	B01727	工銀亞洲証券有限公司	236,200	2022-02-11	0.34	95.99
14	C00088	招商銀行股份有限公司	202,200	2022-02-14	0.29	96.28
15	B01130	中銀國際證券有限公司	194,600	2022-02-10	0.28	96.56
16	C00042	招商永隆銀行有限公司	151,500	2022-02-11	0.22	96.78
17	C00015	星展銀行(香港)有限公司	123,900	2022-02-10	0.18	96.96
18	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	121,700	2022-02-14	0.18	97.14
19	C00016	DBS BANK LTD	118,000	2022-02-11	0.17	97.31
20	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	116,200	2022-01-21	0.17	97.48
21	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	109,100	2022-02-09	0.16	97.64
22	B01695	大新證券有限公司	93,400	2022-02-10	0.14	97.77
23	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	85,500	2022-01-28	0.12	97.90
24	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	83,400	2022-02-07	0.12	98.02
25	C00002	交通銀行信託有限公司	72,700	2022-02-04	0.11	98.13
26	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	62,300	2022-01-13	0.09	98.22
27	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	56,900	2022-02-14	0.08	98.30
28	B01584	致富證券有限公司	55,042	2022-02-14	0.08	98.38
29	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	52,700	2022-01-14	0.08	98.46
30	B01345	輝立証券(香港)有限公司	52,300	2022-02-11	0.08	98.53
31	B01885	哈富證券有限公司	51,600	2022-02-14	0.08	98.61
32	B01904	華盛資本証券有限公司	51,000	2022-02-14	0.07	98.68
33	C00028	南洋商業銀行有限公司	50,700	2022-02-14	0.07	98.75
34	B01308	渼豐資產管理有限公司	50,000	2021-11-15	0.07	98.83
35	B01183	創興證券有限公司	44,000	2022-02-10	0.06	98.89
36	B01143	海通國際證券有限公司	42,100	2022-02-10	0.06	98.95
37	B01818	一通投資者有限公司	33,900	2022-02-14	0.05	99.00
38	B01858	元大證券(香港)有限公司	31,800	2022-02-14	0.05	99.05
39	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	31,393	2022-02-10	0.05	99.09
40	B01133	加皇投資理財有限公司	30,000	2021-08-16	0.04	99.14
41	B02183	浦銀國際證券有限公司	29,000	2022-02-11	0.04	99.18
42	C00003	東亞銀行有限公司	28,400	2022-01-28	0.04	99.22
43	B01118	東亞證券有限公司	25,900	2022-02-10	0.04	99.26
44	C00048	集友銀行有限公司	24,500	2022-01-13	0.04	99.29
45	B01610	凱基證券(香港)有限公司	24,200	2022-02-10	0.04	99.33
46	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	20,500	2022-02-07	0.03	99.36
47	C00037	上海商業銀行有限公司	20,300	2022-01-28	0.03	99.39
48	B01148	招商證券(香港)有限公司	19,000	2022-02-07	0.03	99.42
49	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	18,500	2021-07-15	0.03	99.44
50	B01673	富昌證券有限公司	17,300	2022-02-10	0.03	99.47
51	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	16,500	2022-01-25	0.02	99.49
52	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	16,400	2022-02-11	0.02	99.52
53	B01762	星展唯高達香港有限公司	15,400	2022-02-10	0.02	99.54
54	B01842	交銀國際證券有限公司	14,100	2021-11-01	0.02	99.56
55	B01623	大豐崑泰證券有限公司	12,200	2021-09-30	0.02	99.58
56	B01158	堅固証劵有限公司	12,000	2021-06-18	0.02	99.59
57	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	11,200	2021-10-29	0.02	99.61
58	B01686	第一上海證券有限公司	11,000	2021-06-16	0.02	99.63
59	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	10,682	2022-01-28	0.02	99.64
60	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	10,400	2022-01-18	0.02	99.66
61	B01347	中國銀河證券香港有限公司	10,000	2022-02-10	0.01	99.67
62	B01901	招銀國際證券有限公司	9,100	2021-12-07	0.01	99.68
63	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	7,800	2022-01-28	0.01	99.70
64	B02159	盈立證券有限公司	7,357	2022-02-10	0.01	99.71
65	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	7,000	2022-01-27	0.01	99.72
66	B02080	銀豐環球投資有限公司	5,900	2022-02-10	0.01	99.73
67	B01915	元宇證券有限公司	5,600	2022-02-04	0.01	99.73
68	B01340	利興股票有限公司	5,500	2021-07-13	0.01	99.74
69	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	5,000	2021-12-21	0.01	99.75
70	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	4,800	2021-12-30	0.01	99.76
71	B02175	微牛證券有限公司	4,300	2022-02-04	0.01	99.76
72	B01588	利星行證券有限公司	4,000	2021-08-19	0.01	99.77
73	B01356	滙業證券有限公司	4,000	2022-01-06	0.01	99.77
74	B02195	長橋證券（香港）有限公司	4,000	2022-01-26	0.01	99.78
75	B02102	尊嘉證券國際有限公司	3,500	2022-02-04	0.01	99.78
76	B01606	穎翔證券有限公司	3,500	2022-02-04	0.01	99.79
77	B02047	艾德證券期貨有限公司	3,100	2021-12-08	0.00	99.79
78	B01556	六福證券(香港)有限公司	3,000	2021-07-28	0.00	99.80
79	B01753	富強證券有限公司	3,000	2021-10-21	0.00	99.80
80	B02096	高鉦証券有限公司	3,000	2021-03-22	0.00	99.81
81	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	2,900	2021-09-20	0.00	99.81
82	B01941	中原證券有限公司	2,000	2021-12-17	0.00	99.81
83	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	2,000	2022-02-09	0.00	99.82
84	B02077	CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD	1,900	2021-08-24	0.00	99.82
85	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,900	2022-02-11	0.00	99.82
86	B01866	工銀國際證券有限公司	1,800	2021-07-27	0.00	99.83
87	B01814	立橋證券有限公司	1,800	2022-01-25	0.00	99.83
88	B02176	平安證券(香港)有限公司	1,700	2021-07-28	0.00	99.83
89	B01119	時富證券有限公司	1,700	2021-08-04	0.00	99.83
90	B01601	群益證券(香港)有限公司	1,700	2021-08-25	0.00	99.84
91	B01700	滙信理財有限公司	1,600	2021-04-29	0.00	99.84
92	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,500	2021-11-10	0.00	99.84
93	B01298	結好證券有限公司	1,500	2021-10-19	0.00	99.84
94	B01511	達利證券有限公司	1,500	2021-07-12	0.00	99.84
95	B01813	建銀國際證券有限公司	1,400	2022-02-10	0.00	99.85
96	B01523	長雄證券有限公司	1,300	2021-07-29	0.00	99.85
97	B01710	中順證券期貨有限公司	1,200	2022-02-07	0.00	99.85
98	B02199	星路金融有限公司	1,100	2021-11-26	0.00	99.85
99	B01769	一中證券有限公司	1,051	2022-02-14	0.00	99.85
100	B01743	世博證券有限公司	1,000	2021-09-03	0.00	99.85
101	B01423	信誠證券有限公司	1,000	2022-01-07	0.00	99.86
102	B01576	兆安證券有限公司	1,000	2021-07-06	0.00	99.86
103	B01289	南華證券投資有限公司	1,000	2021-04-20	0.00	99.86
104	B01646	大寧證券有限公司	1,000	2021-07-21	0.00	99.86
105	B01374	寶利證券有限公司	1,000	2021-05-04	0.00	99.86
106	B01290	新寶城證券有限公司	1,000	2021-11-01	0.00	99.86
107	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,000	2022-02-10	0.00	99.86
108	B01338	英皇證券有限公司	1,000	2021-05-20	0.00	99.87
109	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	1,000	2021-10-26	0.00	99.87
110	B02032	方德證券有限公司	800	2021-11-19	0.00	99.87
111	B01967	雲鋒證券有限公司	600	2021-09-09	0.00	99.87
112	B01212	興業證券有限公司	500	2021-12-01	0.00	99.87
113	B01246	鷹達證劵有限公司	400	2021-07-12	0.00	99.87
114	B02120	利弗莫爾證券有限公司	300	2021-12-10	0.00	99.87
115	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	300	2021-08-02	0.00	99.87
116	B01184	華富建業證券有限公司	300	2021-10-08	0.00	99.87
117	B02154	弘量研究有限公司	200	2021-11-11	0.00	99.87
118	B01385	海富證券有限公司	200	2021-06-16	0.00	99.87
119	B01981	青石證券(香港)有限公司	100	2021-08-24	0.00	99.87
119		Total named holdings	68,712,400		99.87
4		Unnamed Investor Partipants	13,000		0.02
123		Total in CCASS	68,725,400		99.89
		Securities not in CCASS	74,600		0.11
		Issued securities	68,800,000	2022-01-18	100.00

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