Hang Seng China A Industry Top Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03128 | 2013-11-26 |
CCASS holdings on 2022-02-10
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 317,600 | 11.53 | |
| Brokers | 149,100 | 5.42 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 466,700 | 16.95 | |
| Named investors | 800 | 0.03 | |
| Unnamed investors | 800 | 0.03 | |
| Total in CCASS | 468,300 | 17.01 | |
| Securities not in CCASS | 2,285,089 | 82.99 | |
| Issued securities | 2,753,389 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 169,100 | 2022-02-10 | 6.14 | 6.14 |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 43,800 | 2022-02-10 | 1.59 | 7.73 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 35,100 | 2022-02-10 | 1.27 | 9.01 |
| 4 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 34,500 | 2022-01-17 | 1.25 | 10.26 |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 20,000 | 2021-06-28 | 0.73 | 10.99 |
| 6 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 19,200 | 2020-08-10 | 0.70 | 11.68 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 17,600 | 2022-01-03 | 0.64 | 12.32 |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 16,100 | 2022-01-28 | 0.58 | 12.91 |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 15,800 | 2021-11-17 | 0.57 | 13.48 |
| 10 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 15,500 | 2021-07-05 | 0.56 | 14.04 |
| 11 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 15,300 | 2021-01-20 | 0.56 | 14.60 |
| 12 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 13,600 | 2022-02-10 | 0.49 | 15.09 |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,000 | 2021-01-20 | 0.36 | 15.46 |
| 14 | C00010 | 花旗銀行 | 4,900 | 2021-10-11 | 0.18 | 15.64 |
| 15 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,600 | 2021-11-03 | 0.17 | 15.80 |
| 16 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 4,200 | 2021-08-24 | 0.15 | 15.95 |
| 17 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2019-04-04 | 0.15 | 16.10 |
| 18 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,400 | 2022-01-07 | 0.12 | 16.22 |
| 19 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,400 | 2021-06-23 | 0.12 | 16.35 |
| 20 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,200 | 2020-09-17 | 0.12 | 16.46 |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,739 | 2022-01-25 | 0.06 | 16.53 |
| 22 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,400 | 2021-10-12 | 0.05 | 16.58 |
| 23 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,400 | 2021-02-23 | 0.05 | 16.63 |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,200 | 2022-01-19 | 0.04 | 16.67 |
| 25 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,100 | 2021-06-25 | 0.04 | 16.71 |
| 26 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,100 | 2021-12-02 | 0.04 | 16.75 |
| 27 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,000 | 2020-10-09 | 0.04 | 16.79 |
| 28 | POON KIT SHAN BRENDA | 800 | 2020-03-18 | 0.03 | 16.82 | |
| 29 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 800 | 2021-10-15 | 0.03 | 16.85 |
| 30 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 800 | 2021-01-21 | 0.03 | 16.88 |
| 31 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 600 | 2020-09-10 | 0.02 | 16.90 |
| 32 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 400 | 2021-02-01 | 0.01 | 16.91 |
| 33 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 400 | 2021-06-17 | 0.01 | 16.93 |
| 34 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 400 | 2017-11-21 | 0.01 | 16.94 |
| 35 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 300 | 2020-07-08 | 0.01 | 16.95 |
| 36 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 300 | 2021-04-08 | 0.01 | 16.96 |
| 37 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 300 | 2021-08-26 | 0.01 | 16.97 |
| 38 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 100 | 2020-08-06 | 0.00 | 16.98 |
| 39 | B01769 | 一中證券有限公司 | 61 | 2022-01-25 | 0.00 | 16.98 |
| 39 | Total named holdings | 467,500 | 16.98 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 800 | 0.03 | |||
| 40 | Total in CCASS | 468,300 | 17.01 | |||
| Securities not in CCASS | 2,285,089 | 82.99 | ||||
| Issued securities | 2,753,389 | 2022-01-13 | 100.00 |
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