Premia CSI Caixin China New Economy ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03173 | 2017-10-24 |
CCASS holdings on 2022-01-04
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 125,540,592 | 60.36 | |
| Brokers | 14,810,646 | 7.12 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 140,351,238 | 67.48 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 140,351,238 | 67.48 | |
| Securities not in CCASS | 67,648,762 | 32.52 | |
| Issued securities | 208,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 81,801,872 | 2022-01-04 | 39.33 | 39.33 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 29,031,850 | 2022-01-04 | 13.96 | 53.29 |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 10,727,650 | 2022-01-04 | 5.16 | 58.44 |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 9,718,500 | 2021-11-17 | 4.67 | 63.12 |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,577,697 | 2022-01-04 | 1.24 | 64.35 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2,339,000 | 2022-01-04 | 1.12 | 65.48 |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,362,000 | 2021-06-29 | 0.65 | 66.13 |
| 8 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,063,000 | 2021-12-10 | 0.51 | 66.64 |
| 9 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 175,250 | 2022-01-04 | 0.08 | 66.73 |
| 10 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 148,500 | 2022-01-04 | 0.07 | 66.80 |
| 11 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 147,250 | 2021-07-07 | 0.07 | 66.87 |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 134,000 | 2021-12-20 | 0.06 | 66.94 |
| 13 | C00093 | BNP PARIBAS | 123,470 | 2022-01-04 | 0.06 | 67.00 |
| 14 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 111,000 | 2021-12-02 | 0.05 | 67.05 |
| 15 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 106,500 | 2021-07-06 | 0.05 | 67.10 |
| 16 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 85,500 | 2022-01-04 | 0.04 | 67.14 |
| 17 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 76,250 | 2022-01-04 | 0.04 | 67.18 |
| 18 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 71,250 | 2021-11-23 | 0.03 | 67.21 |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 67,000 | 2021-12-10 | 0.03 | 67.24 |
| 20 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 58,750 | 2021-12-21 | 0.03 | 67.27 |
| 21 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 50,500 | 2021-09-06 | 0.02 | 67.30 |
| 22 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 40,000 | 2021-08-11 | 0.02 | 67.32 |
| 23 | B01584 | 致富證券有限公司 | 39,335 | 2022-01-04 | 0.02 | 67.33 |
| 24 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 35,500 | 2021-12-09 | 0.02 | 67.35 |
| 25 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 31,500 | 2021-10-11 | 0.02 | 67.37 |
| 26 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 30,000 | 2021-10-06 | 0.01 | 67.38 |
| 27 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 26,250 | 2021-09-10 | 0.01 | 67.39 |
| 28 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 20,000 | 2021-06-02 | 0.01 | 67.40 |
| 29 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 19,000 | 2021-12-02 | 0.01 | 67.41 |
| 30 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 15,000 | 2021-03-26 | 0.01 | 67.42 |
| 31 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 13,500 | 2021-11-10 | 0.01 | 67.43 |
| 32 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 13,000 | 2021-05-24 | 0.01 | 67.43 |
| 33 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 10,000 | 2021-02-08 | 0.00 | 67.44 |
| 34 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2021-09-28 | 0.00 | 67.44 |
| 35 | B02183 | 浦銀國際證券有限公司 | 9,000 | 2020-08-06 | 0.00 | 67.45 |
| 36 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 8,000 | 2021-12-07 | 0.00 | 67.45 |
| 37 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 7,000 | 2022-01-04 | 0.00 | 67.45 |
| 38 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 5,500 | 2021-01-20 | 0.00 | 67.46 |
| 39 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 5,500 | 2020-08-07 | 0.00 | 67.46 |
| 40 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 5,500 | 2021-01-21 | 0.00 | 67.46 |
| 41 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2021-04-26 | 0.00 | 67.46 |
| 42 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 4,000 | 2021-05-05 | 0.00 | 67.47 |
| 43 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2021-04-09 | 0.00 | 67.47 |
| 44 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,500 | 2021-10-04 | 0.00 | 67.47 |
| 45 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,000 | 2021-12-17 | 0.00 | 67.47 |
| 46 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,000 | 2018-07-13 | 0.00 | 67.47 |
| 47 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 2,000 | 2018-06-26 | 0.00 | 67.47 |
| 48 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,500 | 2021-03-30 | 0.00 | 67.47 |
| 49 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,500 | 2021-12-09 | 0.00 | 67.47 |
| 50 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 1,250 | 2021-03-10 | 0.00 | 67.48 |
| 51 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 500 | 2021-04-16 | 0.00 | 67.48 |
| 52 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 500 | 2017-10-26 | 0.00 | 67.48 |
| 53 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 450 | 2021-06-01 | 0.00 | 67.48 |
| 54 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 250 | 2021-12-16 | 0.00 | 67.48 |
| 55 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 250 | 2021-03-23 | 0.00 | 67.48 |
| 56 | B01769 | 一中證券有限公司 | 164 | 2021-12-23 | 0.00 | 67.48 |
| 56 | Total named holdings | 140,351,238 | 67.48 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 56 | Total in CCASS | 140,351,238 | 67.48 | |||
| Securities not in CCASS | 67,648,762 | 32.52 | ||||
| Issued securities | 208,000,000 | 2021-12-16 | 100.00 |
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