CCASS holdings:

W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02825	2008-05-15			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	61,490,600	2021-12-29	99.43	99.43
2	B01338	英皇證券有限公司	146,800	2021-05-25	0.24	99.66
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	96,400	2021-12-23	0.16	99.82
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	33,200	2021-11-26	0.05	99.87
5	B01130	中銀國際證券有限公司	26,000	2020-09-28	0.04	99.92
6	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	24,200	2021-12-17	0.04	99.96
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	11,800	2021-07-28	0.02	99.97
8	B01590	盈透證券香港有限公司	10,200	2021-09-15	0.02	99.99
9	B01183	創興證券有限公司	2,000	2017-03-17	0.00	99.99
10	B01284	恒生證券有限公司	2,000	2021-03-24	0.00	100.00
11	B01818	一通投資者有限公司	600	2020-04-24	0.00	100.00
12	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	600	2017-04-06	0.00	100.00
13	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	200	2021-11-01	0.00	100.00
14	B01407	宏旺証券有限公司	200	2017-03-17	0.00	100.00
15	B01584	致富證券有限公司	200	2021-09-30	0.00	100.00
15		Total named holdings	61,845,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
15		Total in CCASS	61,845,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	61,845,000	2021-12-24	100.00