CCASS holdings:

華夏恒生港股通小型股指數ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03157	2015-10-26	2022-07-04	2022-08-31	Docs

CCASS holdings on 2021-12-28

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	504,100	25.21
Brokers	1,495,900	74.80
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	2,000,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	2,000,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	2,000,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	511,600	2021-12-23	25.58	25.58
2	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	427,000	2017-08-08	21.35	46.93
3	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	409,800	2021-12-06	20.49	67.42
4	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	399,300	2021-10-18	19.97	87.39
5	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	98,000	2021-12-23	4.90	92.29
6	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	70,500	2021-10-18	3.53	95.81
7	B01143	海通國際證券有限公司	63,600	2021-12-21	3.18	98.99
8	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	5,000	2017-03-17	0.25	99.24
9	C00010	花旗銀行	4,000	2021-09-30	0.20	99.44
10	B01590	盈透證券香港有限公司	3,200	2021-08-06	0.16	99.60
11	B01118	東亞證券有限公司	2,600	2021-09-08	0.13	99.73
12	C00088	招商銀行股份有限公司	1,400	2020-01-09	0.07	99.80
13	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,200	2021-02-09	0.06	99.86
14	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	800	2021-10-05	0.04	99.90
15	B01818	一通投資者有限公司	600	2021-07-29	0.03	99.93
16	B01284	恒生證券有限公司	600	2020-06-23	0.03	99.96
17	C00033	中國銀行(香港)有限公司	200	2021-12-06	0.01	99.97
18	B01407	宏旺証券有限公司	200	2017-03-17	0.01	99.98
19	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	200	2021-10-08	0.01	99.99
20	B01769	一中證券有限公司	132	2017-03-17	0.01	100.00
21	B01340	利興股票有限公司	68	2017-03-17	0.00	100.00
21		Total named holdings	2,000,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
21		Total in CCASS	2,000,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	2,000,000	2020-05-20	100.00

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