ChinaAMC CSI 300 Index ETF: Unit CNY

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HKCIS	83188	2012-07-17			Docs

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CCASS holdings on 2021-12-15

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	46,595,353	15.39
Brokers	6,063,207	2.00
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	52,658,560	17.39
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	108,800	0.04
Total in CCASS	52,767,360	17.42
Securities not in CCASS	250,082,640	82.58
Issued securities	302,850,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	31,790,550	2021-12-15	10.50	10.50
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	5,475,200	2021-12-15	1.81	12.31
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	3,862,462	2021-12-15	1.28	13.58
4	C00010	花旗銀行	2,406,697	2021-12-15	0.79	14.38
5	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,363,800	2021-12-15	0.45	14.83
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,258,020	2021-12-15	0.42	15.24
7	B01858	元大證券(香港)有限公司	978,859	2021-12-15	0.32	15.56
8	C00018	恒生銀行有限公司	510,448	2020-06-03	0.17	15.73
9	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	433,538	2021-12-13	0.14	15.88
10	B01947	富邦證券(香港)有限公司	349,800	2021-12-08	0.12	15.99
11	B01130	中銀國際證券有限公司	324,200	2021-12-14	0.11	16.10
12	C00093	BNP PARIBAS	323,339	2021-12-15	0.11	16.21
13	B01848	國泰證券(香港)有限公司	272,600	2021-12-15	0.09	16.30
14	B01284	恒生證券有限公司	225,288	2021-12-15	0.07	16.37
15	B01129	宏高證劵有限公司	220,000	2021-10-06	0.07	16.44
16	B01590	盈透證券香港有限公司	205,000	2021-12-14	0.07	16.51
17	C00042	招商永隆銀行有限公司	200,400	2021-12-14	0.07	16.58
18	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	195,200	2021-12-13	0.06	16.64
19	B01727	工銀亞洲証券有限公司	178,000	2021-12-15	0.06	16.70
20	C00003	東亞銀行有限公司	168,600	2021-09-09	0.06	16.75
21	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	125,200	2021-12-15	0.04	16.80
22	B01610	凱基證券(香港)有限公司	124,800	2021-12-15	0.04	16.84
23	C00015	星展銀行(香港)有限公司	119,600	2021-12-02	0.04	16.88
24	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	106,000	2021-12-03	0.04	16.91
25	B01345	輝立証券(香港)有限公司	106,000	2021-11-25	0.04	16.95
26	B01941	中原證券有限公司	105,400	2019-11-06	0.03	16.98
27	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	93,000	2021-12-15	0.03	17.01
28	B01695	大新證券有限公司	82,800	2021-12-14	0.03	17.04
29	C00028	南洋商業銀行有限公司	81,925	2021-12-15	0.03	17.07
30	B01866	工銀國際證券有限公司	74,000	2020-10-09	0.02	17.09
31	C00058	中信銀行(國際)有限公司	69,200	2021-09-23	0.02	17.11
32	C00002	交通銀行信託有限公司	65,200	2021-09-13	0.02	17.14
33	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	59,600	2021-12-13	0.02	17.16
34	C00037	上海商業銀行有限公司	54,200	2021-12-10	0.02	17.17
35	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	49,800	2021-06-01	0.02	17.19
36	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	45,000	2021-12-10	0.01	17.20
37	B01601	群益證券(香港)有限公司	45,000	2021-12-06	0.01	17.22
38	B01118	東亞證券有限公司	40,600	2021-12-10	0.01	17.23
39	B01669	第一證券(香港)有限公司	40,200	2021-06-04	0.01	17.25
40	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	39,800	2021-12-13	0.01	17.26
41	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	37,000	2020-11-12	0.01	17.27
42	B01894	峰滙金融集團有限公司	35,000	2021-02-26	0.01	17.28
43	C00016	DBS BANK LTD	34,000	2021-07-29	0.01	17.29
44	B01183	創興證券有限公司	30,400	2021-11-15	0.01	17.30
45	C00092	中國信託商業銀行股份有限公司	29,897	2021-12-09	0.01	17.31
46	B01584	致富證券有限公司	29,400	2021-10-26	0.01	17.32
47	B01372	第一金和昇證券有限公司	24,800	2021-11-29	0.01	17.33
48	C00074	DEUTSCHE BANK AG	20,000	2021-07-30	0.01	17.34
49	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	19,000	2021-11-12	0.01	17.34
50	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	15,000	2021-03-10	0.00	17.35
51	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	13,600	2021-08-31	0.00	17.35
52	B02176	平安證券(香港)有限公司	12,000	2021-01-22	0.00	17.36
53	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	11,400	2021-07-23	0.00	17.36
54	B01320	聯發証劵有限公司	10,000	2018-02-14	0.00	17.37
55	B01818	一通投資者有限公司	9,600	2021-12-15	0.00	17.37
56	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	7,800	2021-11-16	0.00	17.37
57	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	7,200	2021-12-14	0.00	17.37
58	B01289	南華證券投資有限公司	7,200	2021-12-02	0.00	17.38
59	C00048	集友銀行有限公司	6,015	2021-12-15	0.00	17.38
60	B01649	信達國際證券有限公司	6,000	2019-09-09	0.00	17.38
61	B01143	海通國際證券有限公司	5,800	2021-10-08	0.00	17.38
62	B01347	中國銀河證券香港有限公司	2,400	2021-08-03	0.00	17.38
63	B01699	元富證券(香港)有限公司	2,400	2021-12-03	0.00	17.38
64	B01423	信誠證券有限公司	2,200	2021-06-09	0.00	17.38
65	B01275	新富證券有限公司	1,800	2020-12-11	0.00	17.38
66	B01564	農銀國際證券有限公司	1,407	2021-12-13	0.00	17.39
67	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	1,000	2021-11-01	0.00	17.39
68	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	1,000	2021-06-02	0.00	17.39
69	B01253	常滙證券有限公司	1,000	2017-10-03	0.00	17.39
70	B01351	永豐證券有限公司	1,000	2021-05-21	0.00	17.39
71	B01686	第一上海證券有限公司	1,000	2017-03-17	0.00	17.39
72	B01425	偉富證劵有限公司	600	2017-03-17	0.00	17.39
73	B01246	鷹達證劵有限公司	600	2020-07-13	0.00	17.39
74	B01777	大和資本市場香港有限公司	400	2020-11-30	0.00	17.39
75	B01290	新寶城證券有限公司	400	2020-10-19	0.00	17.39
76	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	200	2021-05-25	0.00	17.39
77	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	200	2021-12-08	0.00	17.39
78	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	158	2021-08-18	0.00	17.39
79	B01769	一中證券有限公司	148	2021-12-15	0.00	17.39
80	B01240	秦志遠証券有限公司	112	2020-01-06	0.00	17.39
81	B02093	晉億證券有限公司	39	2021-08-17	0.00	17.39
82	B01407	宏旺証券有限公司	30	2020-09-09	0.00	17.39
83	B01340	利興股票有限公司	28	2021-09-09	0.00	17.39
83		Total named holdings	52,658,560		17.39
11		Unnamed Investor Partipants	108,800		0.04
94		Total in CCASS	52,767,360		17.42
		Securities not in CCASS	250,082,640		82.58
		Issued securities	302,850,000	2021-12-14	100.00

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