CCASS holdings:

ABF Hong Kong Bond Index Fund: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02819	2005-06-21			Docs

CCASS holdings on 2021-11-29

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	22,617,144	99.00
Brokers	214,357	0.94
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	22,831,501	99.94
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	13,500	0.06
Total in CCASS	22,845,001	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	22,845,001	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	22,553,464	2021-11-29	98.72	98.72
2	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	56,800	2021-10-19	0.25	98.97
3	B02154	弘量研究有限公司	51,500	2021-11-29	0.23	99.20
4	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	33,394	2021-11-25	0.15	99.34
5	B01284	恒生證券有限公司	26,118	2021-11-17	0.11	99.46
6	B01727	工銀亞洲証券有限公司	15,600	2021-07-05	0.07	99.53
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	15,000	2021-11-16	0.07	99.59
8	C00010	花旗銀行	13,000	2021-08-25	0.06	99.65
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	12,800	2021-11-09	0.06	99.71
10	B01590	盈透證券香港有限公司	10,934	2021-11-15	0.05	99.75
11	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	6,700	2021-11-18	0.03	99.78
12	C00002	交通銀行信託有限公司	5,100	2021-07-14	0.02	99.80
13	C00018	恒生銀行有限公司	4,780	2017-03-17	0.02	99.83
14	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,500	2021-09-10	0.02	99.85
15	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	4,200	2021-11-09	0.02	99.86
16	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	4,100	2021-11-18	0.02	99.88
17	B01130	中銀國際證券有限公司	2,700	2017-03-17	0.01	99.89
18	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	2,200	2021-11-29	0.01	99.90
19	C00037	上海商業銀行有限公司	1,300	2017-05-12	0.01	99.91
20	B02159	盈立證券有限公司	1,200	2021-10-06	0.01	99.91
21	C00042	招商永隆銀行有限公司	1,100	2021-02-02	0.00	99.92
22	B01947	富邦證券(香港)有限公司	900	2019-08-01	0.00	99.92
23	B01762	星展唯高達香港有限公司	800	2020-11-10	0.00	99.93
24	C00088	招商銀行股份有限公司	600	2020-03-11	0.00	99.93
25	B01818	一通投資者有限公司	573	2021-09-14	0.00	99.93
26	C00003	東亞銀行有限公司	500	2019-03-08	0.00	99.93
27	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	500	2017-03-17	0.00	99.94
28	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	400	2020-07-15	0.00	99.94
29	C00058	中信銀行(國際)有限公司	300	2017-03-17	0.00	99.94
30	B01610	凱基證券(香港)有限公司	200	2021-09-02	0.00	99.94
31	B01407	宏旺証券有限公司	100	2021-11-04	0.00	99.94
32	B01372	第一金和昇證券有限公司	100	2017-03-17	0.00	99.94
33	B01340	利興股票有限公司	31	2021-11-25	0.00	99.94
34	B01240	秦志遠証券有限公司	5	2021-11-17	0.00	99.94
35	B01769	一中證券有限公司	2	2021-11-29	0.00	99.94
35		Total named holdings	22,831,501		99.94
1		Unnamed Investor Partipants	13,500		0.06
36		Total in CCASS	22,845,001		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	22,845,001	2021-11-17	100.00

Recommend FireCat Team to a friend