CCASS holdings:

CSOP CSI 500 ETF: Unit CNY

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	83005	2020-03-19			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	1,076,200	2021-11-16	38.44	38.44
2	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	471,200	2021-09-13	16.83	55.26
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	117,200	2021-11-16	4.19	59.45
4	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	80,000	2021-10-18	2.86	62.31
5	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	80,000	2021-10-18	2.86	65.16
6	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	63,000	2021-10-18	2.25	67.41
7	B01143	海通國際證券有限公司	11,000	2021-10-18	0.39	67.81
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	9,800	2021-07-06	0.35	68.16
9	B01858	元大證券(香港)有限公司	7,200	2021-09-16	0.26	68.41
10	B01727	工銀亞洲証券有限公司	6,400	2020-10-14	0.23	68.64
11	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	4,800	2021-09-09	0.17	68.81
12	B01130	中銀國際證券有限公司	3,200	2021-06-25	0.11	68.93
13	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,600	2021-01-04	0.06	68.99
14	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,000	2021-09-10	0.04	69.02
15	B01345	輝立証券(香港)有限公司	800	2021-07-30	0.03	69.05
16	B01118	東亞證券有限公司	600	2020-04-24	0.02	69.07
16		Total named holdings	1,934,000		69.07
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
16		Total in CCASS	1,934,000		69.07
		Securities not in CCASS	866,000		30.93
		Issued securities	2,800,000	2021-10-15	100.00