CCASS holdings:

Global X China E-commerce and Logistics ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03124	2021-07-23	2024-09-24	2025-12-24	Docs

CCASS holdings on 2021-11-16

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	206,250	37.50
Brokers	343,750	62.50
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	550,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	550,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	550,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01830	未來資產證券(香港)有限公司	300,000	2021-09-15	54.55	54.55
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	176,050	2021-11-11	32.01	86.55
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	33,700	2021-11-16	6.13	92.68
4	C00010	花旗銀行	28,000	2021-11-12	5.09	97.77
5	B01590	盈透證券香港有限公司	3,450	2021-11-16	0.63	98.40
6	B01284	恒生證券有限公司	1,750	2021-10-19	0.32	98.72
7	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,350	2021-09-20	0.25	98.96
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,250	2021-11-04	0.23	99.19
9	B01129	宏高證劵有限公司	1,000	2021-10-29	0.18	99.37
10	B01584	致富證券有限公司	800	2021-10-26	0.15	99.52
11	C00033	中國銀行(香港)有限公司	750	2021-11-08	0.14	99.65
12	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	500	2021-10-22	0.09	99.75
13	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	450	2021-11-16	0.08	99.83
14	B01842	交銀國際證券有限公司	200	2021-07-28	0.04	99.86
15	C00003	東亞銀行有限公司	200	2021-09-17	0.04	99.90
16	B01818	一通投資者有限公司	150	2021-08-30	0.03	99.93
17	B01904	華盛資本証券有限公司	150	2021-09-20	0.03	99.95
18	B01843	電訊數碼證券有限公司	100	2021-07-28	0.02	99.97
19	B01858	元大證券(香港)有限公司	50	2021-10-29	0.01	99.98
20	B01143	海通國際證券有限公司	50	2021-08-04	0.01	99.99
21	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	50	2021-09-14	0.01	100.00
21		Total named holdings	550,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
21		Total in CCASS	550,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	550,000	2021-09-14	100.00

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