CSOP China Healthcare Disruption Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03174 | 2021-07-21 |
CCASS holdings on 2021-11-16
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 8,453,110 | 47.59 | |
| Brokers | 9,304,990 | 52.38 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 17,758,100 | 99.97 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 5,000 | 0.03 | |
| Total in CCASS | 17,763,100 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 17,763,100 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 5,200,010 | 2021-11-16 | 29.27 | 29.27 |
| 2 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 3,927,700 | 2021-11-15 | 22.11 | 51.39 |
| 3 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,381,800 | 2021-11-16 | 7.78 | 59.16 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,252,300 | 2021-11-16 | 7.05 | 66.21 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 871,300 | 2021-11-16 | 4.91 | 71.12 |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 723,400 | 2021-11-16 | 4.07 | 75.19 |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 541,100 | 2021-11-16 | 3.05 | 78.24 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 493,500 | 2021-11-16 | 2.78 | 81.02 |
| 9 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 455,700 | 2021-11-16 | 2.57 | 83.58 |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 403,400 | 2021-11-16 | 2.27 | 85.85 |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 299,800 | 2021-11-15 | 1.69 | 87.54 |
| 12 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 180,400 | 2021-11-12 | 1.02 | 88.56 |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 129,300 | 2021-11-15 | 0.73 | 89.28 |
| 14 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 122,500 | 2021-11-12 | 0.69 | 89.97 |
| 15 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 119,300 | 2021-11-15 | 0.67 | 90.65 |
| 16 | B01695 | 大新證券有限公司 | 104,300 | 2021-11-15 | 0.59 | 91.23 |
| 17 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 100,800 | 2021-11-01 | 0.57 | 91.80 |
| 18 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 78,100 | 2021-11-08 | 0.44 | 92.24 |
| 19 | B01584 | 致富證券有限公司 | 75,300 | 2021-11-15 | 0.42 | 92.66 |
| 20 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 75,000 | 2021-09-23 | 0.42 | 93.09 |
| 21 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 66,700 | 2021-11-12 | 0.38 | 93.46 |
| 22 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 65,600 | 2021-11-11 | 0.37 | 93.83 |
| 23 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 61,300 | 2021-11-08 | 0.35 | 94.18 |
| 24 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 60,000 | 2021-11-12 | 0.34 | 94.51 |
| 25 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 55,300 | 2021-11-16 | 0.31 | 94.83 |
| 26 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 54,400 | 2021-11-16 | 0.31 | 95.13 |
| 27 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 52,300 | 2021-11-08 | 0.29 | 95.43 |
| 28 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 51,400 | 2021-11-15 | 0.29 | 95.72 |
| 29 | B01183 | 創興證券有限公司 | 50,800 | 2021-11-15 | 0.29 | 96.00 |
| 30 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 45,100 | 2021-11-16 | 0.25 | 96.26 |
| 31 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 40,372 | 2021-11-16 | 0.23 | 96.48 |
| 32 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 39,300 | 2021-11-15 | 0.22 | 96.70 |
| 33 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 37,900 | 2021-11-03 | 0.21 | 96.92 |
| 34 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 36,500 | 2021-11-16 | 0.21 | 97.12 |
| 35 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 33,000 | 2021-11-12 | 0.19 | 97.31 |
| 36 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 29,100 | 2021-11-16 | 0.16 | 97.47 |
| 37 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 28,000 | 2021-09-02 | 0.16 | 97.63 |
| 38 | C00016 | DBS BANK LTD | 27,000 | 2021-08-31 | 0.15 | 97.78 |
| 39 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 25,300 | 2021-11-03 | 0.14 | 97.92 |
| 40 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 24,700 | 2021-08-24 | 0.14 | 98.06 |
| 41 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 22,500 | 2021-11-15 | 0.13 | 98.19 |
| 42 | B01275 | 新富證券有限公司 | 22,000 | 2021-07-26 | 0.12 | 98.31 |
| 43 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2021-10-05 | 0.11 | 98.43 |
| 44 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 19,000 | 2021-08-16 | 0.11 | 98.53 |
| 45 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 18,200 | 2021-11-12 | 0.10 | 98.64 |
| 46 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 16,000 | 2021-11-15 | 0.09 | 98.73 |
| 47 | C00093 | BNP PARIBAS | 15,100 | 2021-11-16 | 0.09 | 98.81 |
| 48 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 13,000 | 2021-11-10 | 0.07 | 98.88 |
| 49 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 12,300 | 2021-11-10 | 0.07 | 98.95 |
| 50 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 11,200 | 2021-11-10 | 0.06 | 99.02 |
| 51 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 11,200 | 2021-11-11 | 0.06 | 99.08 |
| 52 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 11,100 | 2021-11-15 | 0.06 | 99.14 |
| 53 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 10,000 | 2021-07-26 | 0.06 | 99.20 |
| 54 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 9,600 | 2021-10-06 | 0.05 | 99.25 |
| 55 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 9,400 | 2021-11-16 | 0.05 | 99.31 |
| 56 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 9,100 | 2021-10-22 | 0.05 | 99.36 |
| 57 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 9,000 | 2021-11-15 | 0.05 | 99.41 |
| 58 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 8,700 | 2021-11-10 | 0.05 | 99.46 |
| 59 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 6,200 | 2021-11-15 | 0.03 | 99.49 |
| 60 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 6,000 | 2021-08-19 | 0.03 | 99.52 |
| 61 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 5,000 | 2021-09-01 | 0.03 | 99.55 |
| 62 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 5,000 | 2021-08-09 | 0.03 | 99.58 |
| 63 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 5,000 | 2021-10-25 | 0.03 | 99.61 |
| 64 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 5,000 | 2021-11-15 | 0.03 | 99.64 |
| 65 | B01119 | 時富證券有限公司 | 4,000 | 2021-07-23 | 0.02 | 99.66 |
| 66 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,500 | 2021-09-29 | 0.02 | 99.68 |
| 67 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 3,300 | 2021-11-10 | 0.02 | 99.70 |
| 68 | B02032 | 方德證券有限公司 | 3,200 | 2021-09-20 | 0.02 | 99.72 |
| 69 | B01945 | 匯誠證券有限公司 | 3,000 | 2021-07-26 | 0.02 | 99.73 |
| 70 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 3,000 | 2021-07-26 | 0.02 | 99.75 |
| 71 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2021-07-29 | 0.02 | 99.77 |
| 72 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 3,000 | 2021-07-23 | 0.02 | 99.78 |
| 73 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 2,300 | 2021-08-24 | 0.01 | 99.80 |
| 74 | B01743 | 世博證券有限公司 | 2,000 | 2021-09-07 | 0.01 | 99.81 |
| 75 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-07-23 | 0.01 | 99.82 |
| 76 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 2,000 | 2021-07-30 | 0.01 | 99.83 |
| 77 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 2,000 | 2021-07-23 | 0.01 | 99.84 |
| 78 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,000 | 2021-11-08 | 0.01 | 99.85 |
| 79 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 1,800 | 2021-11-12 | 0.01 | 99.86 |
| 80 | B02080 | 銀豐環球投資有限公司 | 1,400 | 2021-11-15 | 0.01 | 99.87 |
| 81 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,400 | 2021-11-12 | 0.01 | 99.88 |
| 82 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,300 | 2021-11-05 | 0.01 | 99.89 |
| 83 | B01198 | 步基證券有限公司 | 1,200 | 2021-07-29 | 0.01 | 99.89 |
| 84 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,100 | 2021-09-08 | 0.01 | 99.90 |
| 85 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,018 | 2021-09-15 | 0.01 | 99.90 |
| 86 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2021-09-23 | 0.01 | 99.91 |
| 87 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,000 | 2021-09-13 | 0.01 | 99.92 |
| 88 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 1,000 | 2021-07-26 | 0.01 | 99.92 |
| 89 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 1,000 | 2021-11-03 | 0.01 | 99.93 |
| 90 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,000 | 2021-08-06 | 0.01 | 99.93 |
| 91 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 1,000 | 2021-07-26 | 0.01 | 99.94 |
| 92 | B01458 | 益高證券有限公司 | 1,000 | 2021-08-16 | 0.01 | 99.94 |
| 93 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 1,000 | 2021-08-06 | 0.01 | 99.95 |
| 94 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 900 | 2021-08-03 | 0.01 | 99.95 |
| 95 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 800 | 2021-07-29 | 0.00 | 99.96 |
| 96 | B01803 | 富利證券有限公司 | 600 | 2021-08-27 | 0.00 | 99.96 |
| 97 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 500 | 2021-11-01 | 0.00 | 99.97 |
| 98 | B01173 | 日發證券有限公司 | 300 | 2021-11-12 | 0.00 | 99.97 |
| 99 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 300 | 2021-07-26 | 0.00 | 99.97 |
| 100 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 200 | 2021-11-11 | 0.00 | 99.97 |
| 101 | B01907 | 國農證券有限公司 | 200 | 2021-08-18 | 0.00 | 99.97 |
| 102 | B02055 | 東皓證券有限公司 | 100 | 2021-08-10 | 0.00 | 99.97 |
| 102 | Total named holdings | 17,758,100 | 99.97 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 5,000 | 0.03 | |||
| 103 | Total in CCASS | 17,763,100 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 17,763,100 | 2021-11-12 | 100.00 |
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