CCASS holdings:

iShares Core CSI 300 Index ETF: Unit CNY

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	82846	2017-02-28			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	192,094	2021-11-16	1.71	1.71
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	119,700	2021-11-01	1.06	2.77
3	B01590	盈透證券香港有限公司	81,400	2021-11-04	0.72	3.50
4	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	40,440	2021-11-16	0.36	3.85
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	19,500	2021-07-30	0.17	4.03
6	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	16,000	2021-08-18	0.14	4.17
7	B01345	輝立証券(香港)有限公司	12,900	2021-09-09	0.11	4.28
8	C00093	BNP PARIBAS	12,100	2021-11-04	0.11	4.39
9	B01858	元大證券(香港)有限公司	10,500	2021-08-04	0.09	4.49
10	B01284	恒生證券有限公司	7,800	2021-11-12	0.07	4.55
11	B01947	富邦證券(香港)有限公司	2,500	2021-09-27	0.02	4.58
12	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,800	2021-10-29	0.02	4.59
13	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,200	2021-07-12	0.01	4.60
14	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,000	2021-02-18	0.01	4.61
15	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	700	2021-06-18	0.01	4.62
16	C00033	中國銀行(香港)有限公司	500	2021-06-01	0.00	4.62
17	B02047	艾德證券期貨有限公司	300	2021-08-03	0.00	4.63
18	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.00	4.63
19	B01769	一中證券有限公司	6	2021-09-29	0.00	4.63
19		Total named holdings	520,540		4.63
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
19		Total in CCASS	520,540		4.63
		Securities not in CCASS	10,729,460		95.37
		Issued securities	11,250,000	2021-09-08	100.00